RICK

RCI Hospitality Holdings Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$25.22

-0.42 ▼ -1.64%

🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)

$25.22

+0.00 +0.00%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	20.91	EPS (ttm) ⓘ	1.21	Insider Own ⓘ	13.63%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	-2.25%
Market Cap ⓘ	0.19B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	8.19%
Enterprise Value ⓘ	0.43B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	50.51%	Short Float ⓘ	13.05%	Perf Quarter ⓘ	4.56%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	0.7	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-12.83%	Short Ratio ⓘ	12.06	Perf Half Y ⓘ	-4.07%
Sales ⓘ	0.28B	P/B ⓘ	0.84	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	1.81%	Short Interest ⓘ	0.87M	Perf YTD ⓘ	5.79%
Book/sh ⓘ	30.07	P/C ⓘ	5.77	EPS past 3/5Y ⓘ	-37.03% -	ROE ⓘ	4.12%	52W High ⓘ	-46.34% ($47.00)	Perf Year ⓘ	-38.38%
Cash/sh ⓘ	4.37	P/FCF ⓘ	5.57	Sales past 3/5Y ⓘ	1.45% 16.13%	ROIC ⓘ	2.15%	52W Low ⓘ	21.48% ($20.76)	Perf 3Y ⓘ	-66.33%
Dividend Est. ⓘ	$0.29 (1.15%)	EV/EBITDA ⓘ	8.32	EPS Y/Y TTM ⓘ	280.18%	Gross Margin ⓘ	51.55%	Volatility(W/M) ⓘ	3.3% 4.28%	Perf 5Y ⓘ	-64.48%
Dividend TTM ⓘ	0.29	EV/Sales ⓘ	1.53	Sales Y/Y TTM ⓘ	-5.47%	Oper. Margin ⓘ	12.96%	ATR (14) ⓘ	1.04	Perf 10Y ⓘ	146.05%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/16	Quick Ratio ⓘ	0.73	EPS Q/Q ⓘ	-2429.52%	Profit Margin ⓘ	3.87%	RSI (14) ⓘ	54.68	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	13.8% 14.87%	Current Ratio ⓘ	0.81	Sales Q/Q ⓘ	-3.15%	SMA20 ⓘ	1.79% ($24.78)	Beta ⓘ	0.78	Target Price ⓘ	$98
Payout ⓘ	22.85%	Debt/Eq ⓘ	1.02	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	7.29% ($23.51)	Rel Volume ⓘ	0.4	Prev Close ⓘ	$25.64
Employees ⓘ	3444	LT Debt/Eq ⓘ	0.93	EPS/Sales Surpr. ⓘ	- 0.91%	SMA200 ⓘ	-8.3% ($27.5)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$25.22
IPO ⓘ	1995/10/13	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1074	Volume ⓘ	29,004	Change ⓘ	-1.64%

📊 RCI Hospitality Holdings Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Consumer Cyclical Restaurants

🍸 미국 최대 성인 나이트클럽 체인(55개+)과 밀리터리 테마 스포츠바 Bombshells를 운영하는 엔터테인먼트·외식 복합 기업. 강력한 현금 창출력(FCF 연 4,500만달러)을 보유하나, 경영진 교체·나스닥 규정 위반 경고 등 단기 리스크가 존재합니다.

시가총액

$194.4M

약 2664억원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

3,444명

IPO

10/13/1995

RICK

$194.4M

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Consumer Cyclical 업종 548개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

12.96%

업종 평균 4.92%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

3.87%

업종 평균 1.76%

ROE 자기자본 대비 수익률

4.12%

업종 평균 5.05%

ROA 총자산 대비 수익률

1.81%

업종 평균 1.96%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

업종 평균 11.59%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

51.55%

업종 평균 29.37%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Consumer Cyclical) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+21.48%) 최고 (-46.34%)

1주

-2.3%

1개월

+8.2%

3개월

+4.6%

6개월

-4.1%

YTD

+5.8%

1년

-38.4%

3년

-66.3%

5년

-64.5%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

20.9

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 20.9 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

0.8

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.8 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$98

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $25 대비 +288.6% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-8.3%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 22.85%를 배당으로 지급

배당수익률 1.15% 업종 평균 2.35%

예상 배당금 $0.29/주

배당 성장률 (3년/5년) 13.8% / 14.87%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

9,774원

1년차

연 9,774원

2.1만원

2년차

연 11,227원

3.4만원

3년차

연 12,897원

4.9만원

4년차

연 14,815원

6.6만원

5년차

연 17,018원

* 배당 성장률 연 14.87% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$25.22

≈ 34,551원

10만원으로

2.89주

소수점 매매 기준

100만원으로

28.9주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
RICK	$194.4M	20.9	0.8	4.12%	1.15%	-1.6%
AMZN	$2.83T	36.7	6.9	22.29%	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6	16.6	4.86%	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7	25.1	145.54%	2.88%	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3	2.1	9.02%	0.76%	-0.3%
TM	$249.3B	10.1	1.0	10.34%	3.17%	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-