RICK
RCI Hospitality Holdings Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$27.34
+0.43 ▲ +1.60%
🌙 6월 12일 6:17 PM ET (한국 6/13 07:17)
$27.39
+0.05 ▲ +0.18%
리치호스피탈리티홀딩스(RICK)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$209M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.06%
52주 위치
-
저 32% 고 -35%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.78 | Insider Own | 13.63% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | 10.87% |
| Market Cap | 0.21B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 12.19% |
| Enterprise Value | 0.46B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 47.92% | Short Float | 13.4% | Perf Quarter | 27.64% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.74 | EPS this Y | - | Inst Trans | -5.01% | Short Ratio | 14.07 | Perf Half Y | -3.99% |
| Sales | 0.28B | P/B | 0.91 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.12% | Short Interest | 0.88M | Perf YTD | 14.68% |
| Book/sh | 29.93 | P/C | 7.77 | EPS past 3/5Y | -37.03% - | ROE | -2.61% | 52W High | -35.4% ($42.33) | Perf Year | -34.7% |
| Cash/sh | 3.52 | P/FCF | 5.95 | Sales past 3/5Y | 1.45% 16.13% | ROIC | -1.38% | 52W Low | 31.7% ($20.76) | Perf 3Y | -64.7% |
| Dividend Est. | $0.29 (1.06%) | EV/EBITDA | 8.74 | EPS Y/Y TTM | -193.24% | Gross Margin | 50.99% | Volatility(W/M) | 4% 4.22% | Perf 5Y | -60.7% |
| Dividend TTM | 0.29 | EV/Sales | 1.64 | Sales Y/Y TTM | -1.8% | Oper. Margin | 13.13% | ATR (14) | 1.05 | Perf 10Y | 159.89% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.49 | EPS Q/Q | -111.55% | Profit Margin | -2.31% | RSI (14) | 66.61 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 13.8% 14.87% | Current Ratio | 0.55 | Sales Q/Q | 4.32% | SMA20 | 9.72% ($24.92) | Beta | 0.75 | Target Price | $98 |
| Payout | 22.85% | Debt/Eq | 1.21 | Earnings | 2026/5/28 | SMA50 | 9.63% ($24.94) | Rel Volume | 0.9 | Prev Close | $26.91 |
| Employees | 3444 | LT Debt/Eq | 1.05 | EPS/Sales Surpr. | - 0.77% | SMA200 | 6.66% ($25.63) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $27.34 |
| IPO | 1995/10/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1300 | Volume | 56,677 | Change | 1.6% |
RCI Hospitality Holdings Inc (RICK) 투자 분석
RCI Hospitality Holdings Inc, 어떤 회사인가요?
리치호스피탈리티홀딩스(RICK) 경기민감주
Consumer Cyclical · Restaurants
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🍸 미국 최대 성인 나이트클럽 체인(55개+)과 밀리터리 테마 스포츠바 Bombshells를 운영하는 엔터테인먼트·외식 복합 기업. 강력한 현금 창출력(FCF 연 4,500만달러)을 보유하나, 경영진 교체·나스닥 규정 위반 경고 등 단기 리스크가 존재합니다.
RCI Hospitality Holdings Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4077위
직원 수3,444명
IPO1995/10/13
현재가$27.34 ≈ 37,456원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-1
6월 15일 (월) · 주당 $0.08
지급 6월 30일 (화)
💡 배당을 받으려면 6월 14일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 28일 (목) · 장 마감 후 매출 +0.8%
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 매출 +0.7%
🎯 배당락 2026년 3월 16일 (월)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
13.1%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-2.3%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
51.0%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-2.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-1.1%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-1.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.21
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.55
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.49
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-37.0%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+16.1%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+4.3%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -136%p
RICK -60.7% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-135.5%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-95.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-57.6%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-43.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-31.7%p) 최고 (-35.4%p)
현재가가 저점 대비 31.7% 위, 고점 대비 35.4% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-15.9%
연간 변동성
43.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $27.34 가 상단($26.76) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.423 > Signal 0.173 양수 구간 + Hist 양수(+0.250). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 66.6 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 89.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.91배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.74배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
8.74배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
5.95배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$98.00 현재가 대비 +258.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Restaurants 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
기관 순매도 -5.0% · 공매도 다소 높음 13.4% · 공매도 최근 90일간 +1.2%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-5.0%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 47.9%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 13.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 38.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
13.4%
다소 높음
최근 90일 📈 +1.2%p 증가
공매도 회전일수
14.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 7.7M주
유동주식 (거래 가능) 6.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
RICK을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.06%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 2.23%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12
2016
$0.12 +0.0%
2017
$0.12 +0.0%
2018
$0.13 +8.3%
2019
$0.15 +15.4%
2020
$0.16 +6.7%
2021
$0.20 +25.0%
2022
$0.24 +20.0%
2023
$0.26 +8.3%
2024
$0.28 +7.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 41건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.080
—
1.68%
2025-12-15
$0.070
—
1.38%
2025-09-16
$0.070
—
1.22%
2025-06-16
$0.070
—
0.69%
2025-03-17
$0.070
—
0.58%
2024-12-16
$0.070
—
0.50%
2024-09-16
$0.070
—
0.56%
2024-06-14
$0.060
—
0.55%
2024-03-14
$0.060
—
0.44%
2023-12-14
$0.060
—
0.43%
2023-09-14
$0.060
—
0.36%
2023-06-13
$0.060
—
0.35%
2023-03-14
$0.060
—
0.32%
2022-12-14
$0.050
—
0.28%
2022-09-12
$0.050
—
0.27%
2022-06-14
$0.050
—
0.36%
2022-03-14
$0.050
—
0.29%
2021-12-14
$0.040
—
0.32%
2021-09-10
$0.040
—
0.29%
2021-06-10
$0.040
—
0.27%
2021-03-11
$0.040
—
0.22%
2020-12-14
$0.040
—
0.53%
2020-09-14
$0.040
—
0.70%
2020-06-17
$0.030
—
0.90%
2020-03-09
$0.040
—
0.95%
2019-12-09
$0.030
—
0.72%
2019-09-09
$0.040
—
0.75%
2019-06-07
$0.030
—
0.89%
2019-03-08
$0.030
—
0.66%
2018-12-07
$0.030
—
0.65%
2018-09-07
$0.030
—
0.49%
2018-06-08
$0.030
—
0.47%
2018-03-09
$0.030
—
0.40%
2017-12-08
$0.030
—
0.49%
2017-09-08
$0.030
—
0.51%
2017-06-08
$0.030
—
0.65%
2017-03-08
$0.030
—
0.90%
2016-12-08
$0.030
—
0.83%
2016-09-07
$0.030
—
0.80%
2016-06-08
$0.030
—
0.57%
2016-03-08
$0.030
—
0.33%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9,016원
5년 누적 (세후) 6.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICK 이 종목 | $209.0M | - | 0.9 ▲ | -2.61% ▼ | 1.06% ▼ | +1.6% |
AMZN | $2.57T | 28.5 ▼ | 5.8 ▼ | 24.28% ▲ | - | -1.2% |
TSLA | $1.53T | 371.3 ▼ | 18.1 ▼ | 4.86% ▼ | - | +1.8% |
HD | $327.4B | 23.3 ▼ | 23.6 ▼ | 128.38% ▲ | 2.83% ▲ | +0.7% |
BABA | $270.7B | 18.2 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | +0.1% |
TM | $207.2B | 8.9 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.77% ▲ | +0.0% |
| 업종 평균 | - | 21.2 | 1.9 | 5.16% | 2.23% | - |
자주 묻는 질문
리치호스피탈리티홀딩스(RICK)은 어떤 회사인가요?
리치호스피탈리티홀딩스(RICK)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Restaurants 산업의 기업입니다.
RICK의 시가총액은 얼마인가요?
RICK의 시가총액은 약 $209M, 섹터 내 순위는 4,077위입니다.
RICK은 배당을 주나요?
RICK의 배당수익률은 약 1.06%이며, 연간 배당금은 $0.29입니다.
RICK의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
RICK은 지난 52주간 최고 $42.33, 최저 $20.76를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.