PTLO
Portillos Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$4.44
-0.03 ▼ -0.67%
🌙 6월 12일 6:34 PM ET (한국 6/13 07:34)
$4.44
+0.00 +0.00%
포르틸로스(PTLO)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$337M
스몰캡
P/E
20.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 18% 고 -64%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 20.05 | EPS (ttm) | 0.22 | Insider Own | 8.9% | Shs Outstand | 0.07B | Perf Week | 11.28% |
| Market Cap | 0.34B | Forward P/E | 18.37 | EPS next Y | 25.94% | Insider Trans | 5.57% | Shs Float | 0.07B | Perf Month | 9.9% |
| Enterprise Value | 1.03B | PEG | 1.6 | EPS next Q | 0.09 | Inst Own | 70.08% | Short Float | 15.05% | Perf Quarter | -16.7% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.46 | EPS this Y | -28.92% | Inst Trans | -7.31% | Short Ratio | 5.82 | Perf Half Y | -6.92% |
| Sales | 0.74B | P/B | 0.68 | EPS next 5Y | 11.51% | ROA | 1% | Short Interest | 9.92M | Perf YTD | -2.2% |
| Book/sh | 6.53 | P/C | 14.03 | EPS past 3/5Y | 2.32% - | ROE | 3.56% | 52W High | -64.11% ($12.37) | Perf Year | -62.53% |
| Cash/sh | 0.32 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.63% 9.96% | ROIC | 1.5% | 52W Low | 17.62% ($3.78) | Perf 3Y | -78.81% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.76 | EPS Y/Y TTM | -49.32% | Gross Margin | 17.15% | Volatility(W/M) | 6.34% 5.12% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.4 | Sales Y/Y TTM | 2.37% | Oper. Margin | 6.88% | ATR (14) | 0.24 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.22 | EPS Q/Q | -111.24% | Profit Margin | 2.12% | RSI (14) | 52.61 | Recom | 2.38 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.26 | Sales Q/Q | 3.51% | SMA20 | 8.96% ($4.07) | Beta | 1.56 | Target Price | $6.38 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.46 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -9.92% ($4.93) | Rel Volume | 1.09 | Prev Close | $4.47 |
| Employees | 7890 | LT Debt/Eq | 1.21 | EPS/Sales Surpr. | -208.7% -0.35% | SMA200 | -17.28% ($5.37) | Avg Volume(3M) | 1.71M | Price | $4.44 |
| IPO | 2021/10/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9030 | Volume | 1,851,078 | Change | -0.67% |
Portillos Inc (PTLO) 투자 분석
Portillos Inc, 어떤 회사인가요?
포르틸로스(PTLO) 경기민감주
Consumer Cyclical · Restaurants
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🌭 시카고 스타일 핫도그, 이탈리안 비프 샌드위치, 초콜릿 케이크 등 시카고 컴포트 푸드를 제공하는 캐주얼 레스토랑 체인입니다. 1963년 시카고의 핫도그 스탠드에서 시작하여 미국 전역으로 매장을 확대하고 있으며, 200만 명 이상의 로열티 회원을 보유합니다.
Portillos Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3603위
직원 수7,890명
IPO2021/10/21
현재가$4.44 ≈ 6,083원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -208.7% 매출 -0.3%
🔔 실적 발표 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +44.1% 매출 -0.9%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 주의
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
6.9%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
2.1%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
17.1%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
3.6%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.0%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.5%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.46
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.26
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.22
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-82.3%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.02 · 예상 $0.01 -208.7%
2026.02.24
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.06 +44.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
외형 성장만 매출은 늘지만 EPS는 정체 — 수익성 악화 신호 가능
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-28.9%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+25.9%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+11.5%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+2.3%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+10.0%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+3.5%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 85%p 하회
PTLO -62.5% · S&P 500 +22.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-85.4%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-71.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-17.6%p) 최고 (-64.1%p)
현재가가 저점 대비 17.6% 위, 고점 대비 64.1% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-41.4%
연간 변동성
59.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $4.44 가 상단($4.42) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.158 · Signal -0.262 · Hist 0.104. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 52.6 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 83.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
20.05배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
18.37배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.68배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.46배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.76배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$6.38 현재가 대비 +43.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Restaurants
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매수 +5.6% · 기관 순매도 -7.3% · 공매도 다소 높음 15.1% · 공매도 최근 90일간 -3.9%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+5.6%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-7.3%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 70.1%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 8.9%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 21.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
15.1%
다소 높음
최근 90일 📉 -3.9%p 감소
공매도 회전일수
5.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 72.2M주
유동주식 (거래 가능) 65.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
PTLO를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTLO 이 종목 | $336.6M | 20.1 ▲ | 0.7 ▲ | 3.56% ▼ | - | -0.7% |
AMZN | $2.57T | 28.5 ▼ | 5.8 ▼ | 24.28% ▲ | - | -1.2% |
TSLA | $1.53T | 371.3 ▼ | 18.1 ▼ | 4.86% ▼ | - | +1.8% |
HD | $327.4B | 23.3 ▼ | 23.6 ▼ | 128.38% ▲ | 2.83% ▲ | +0.7% |
BABA | $270.7B | 18.2 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | +0.1% |
TM | $207.2B | 8.9 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.77% ▲ | +0.0% |
| 업종 평균 | - | 21.2 | 1.9 | 5.16% | 2.23% | - |
자주 묻는 질문
포르틸로스(PTLO)은 어떤 회사인가요?
포르틸로스(PTLO)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Restaurants 산업의 기업입니다.
PTLO의 시가총액은 얼마인가요?
PTLO의 시가총액은 약 $337M, 섹터 내 순위는 3,603위입니다.
PTLO의 PER은 어떤가요?
PTLO의 PER은 약 20.1배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
PTLO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
PTLO은 지난 52주간 최고 $12.37, 최저 $3.78를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.