PTLO

Portillos Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$5.92

-0.16 ▼ -2.63%

🌙 4월 29일 7:38 PM ET (한국 4/30 08:38)

$6.01

+0.09 ▲ +1.52%

시가총액

$448M

스몰캡

P/E

21.4

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

저 34% 고 -56%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	21.39	EPS (ttm) ⓘ	0.28	Insider Own ⓘ	5.06%	Shs Outstand ⓘ	0.07B	Perf Week ⓘ	-8.92%
Market Cap ⓘ	0.45B	Forward P/E ⓘ	21.87	EPS next Y ⓘ	26.3%	Insider Trans ⓘ	8.09%	Shs Float ⓘ	0.07B	Perf Month ⓘ	12.76%
Enterprise Value ⓘ	1.13B	PEG ⓘ	1.19	EPS next Q ⓘ	0.01	Inst Own ⓘ	74.79%	Short Float ⓘ	14.2%	Perf Quarter ⓘ	5.15%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	0.61	EPS this Y ⓘ	-20.61%	Inst Trans ⓘ	-2.89%	Short Ratio ⓘ	6.99	Perf Half Y ⓘ	4.59%
Sales ⓘ	0.73B	P/B ⓘ	0.91	EPS next 5Y ⓘ	18.38%	ROA ⓘ	1.25%	Short Interest ⓘ	9.71M	Perf YTD ⓘ	30.4%
Book/sh ⓘ	6.5	P/C ⓘ	22.42	EPS past 3/5Y ⓘ	2.32% -	ROE ⓘ	4.45%	52W High ⓘ	-56.31% ($13.55)	Perf Year ⓘ	-43.13%
Cash/sh ⓘ	0.26	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	7.63% 9.96%	ROIC ⓘ	1.87%	52W Low ⓘ	34.24% ($4.41)	Perf 3Y ⓘ	-72.62%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	13.53	EPS Y/Y TTM ⓘ	-40.23%	Gross Margin ⓘ	17.66%	Volatility(W/M) ⓘ	4.7% 4.59%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.54	Sales Y/Y TTM ⓘ	3.03%	Oper. Margin ⓘ	7.41%	ATR (14) ⓘ	0.28	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.22	EPS Q/Q ⓘ	-49.71%	Profit Margin ⓘ	2.64%	RSI (14) ⓘ	51.58	Recom ⓘ	2.38
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.27	Sales Q/Q ⓘ	0.62%	SMA20 ⓘ	0.54% ($5.89)	Beta ⓘ	1.71	Target Price ⓘ	$6.86
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.43	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	6.1% ($5.58)	Rel Volume ⓘ	0.98	Prev Close ⓘ	$6.08
Employees ⓘ	7890	LT Debt/Eq ⓘ	1.21	EPS/Sales Surpr. ⓘ	44.14% -0.92%	SMA200 ⓘ	-2.75% ($6.09)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.39M	Price ⓘ	$5.92
IPO ⓘ	2021/10/21	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9232	Volume ⓘ	1,357,782	Change ⓘ	-2.63%

📊 Portillos Inc (PTLO) 투자 분석

Portillos Inc, 어떤 회사인가요?

포르틸로스(PTLO) 성장주

Consumer Cyclical · Restaurants

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🌭 시카고 스타일 핫도그, 이탈리안 비프 샌드위치, 초콜릿 케이크 등 시카고 컴포트 푸드를 제공하는 캐주얼 레스토랑 체인입니다. 1963년 시카고의 핫도그 스탠드에서 시작하여 미국 전역으로 매장을 확대하고 있으며, 200만 명 이상의 로열티 회원을 보유합니다.

Portillos Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.6조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3270위

직원 수7,890명

IPO2021/10/21

현재가$5.92 ≈ 8,110원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

5월 5일 (화) · 장 시작 전

예상 EPS $0.01

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +44.1% 매출 -0.9%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성은 좋지만 재무가 약합니다

부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

7.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 소형주 중앙값 4.7% · 상위 34%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

2.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 소형주 중앙값 1.8% · 상위 42%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

17.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 소형주 중앙값 16.2% · 상위 47%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

4.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 3.7% · 상위 47%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 1.1% · 상위 49%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

1.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 1.3% · 상위 47%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.43

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 1.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.27

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.22

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+44.1%

평균 서프라이즈

2026.02.24

상회

+44.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

외형 성장만 매출은 늘지만 EPS는 정체 — 수익성 악화 신호 가능

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-20.6%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 13.2% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+26.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 17.8% · 상위 30%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+18.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 18.6% · 하위 49%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+2.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 9.0% · 하위 43%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+10.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 11.9% · 하위 44%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+0.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 소형주 중앙값 9.1% · 하위 29%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 71%p 하회

PTLO -43.1% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-71.5%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-60.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-34.2%p) 최고 (-56.3%p)

현재가가 저점 대비 34.2% 위, 고점 대비 56.3% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-17.3%

연간 변동성

46.8%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

21.39배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 21.15배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

21.87배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 19.43배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.91배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Restaurants 소형주 중앙값 1.76배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.61배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 소형주 중앙값 0.65배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

13.53배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 13.87배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$6.86 현재가 대비 +15.9%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Restaurants

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매수 +8.1% · 기관 순매도 -2.9% · 공매도 다소 높음 14.2% · 공매도 최근 68일간 -6.3%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+8.1%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

-2.9%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 74.8%

기관 비중 적정

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 75.0%

🧑‍💼 내부자 5.1%

경영진 유의미한 지분

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 11.1%

👤 개인투자자 (추정) 20.1%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

14.2%

다소 높음

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 7.9%

최근 68일 📉 -6.3%p 감소

공매도 회전일수

7.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 72.0M주

유동주식 (거래 가능) 68.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

PTLO를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

0.48%

$244M

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

0.06%

$2.3B

FLQS

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

0.04%

$51M

PRFZ

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

0.04%

$2.8B

OMFS

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

0.03%

$273M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PTLO 이 종목	$447.6M	21.4 ▼	0.9 ▲	4.45% ▼	-	-2.6%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.