QDIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QDIV

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

7월 28일 1:58 PM ET (한국 7/29 02:58)

$40.18

+0.86 ▲ +2.19%

QDIV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.2%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$30M

약 409억원

보유종목

53개

배당수익률

2.77%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.17%	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	5.16%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.05%	AUM ⓘ	$30M	Perf Month ⓘ	6.92%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$39.29	Return% 5Y ⓘ	8.77%	52W High ⓘ	1.89%	Perf Quarter ⓘ	9.74%
Dividend TTM ⓘ	$1.11 (2.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.31% 6.3%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.38%	Perf Half Y ⓘ	9.53%
Flows% 1M ⓘ	-1.25%	Flows% YTD ⓘ	-12.62%	Return% SI ⓘ	9.01%	Volatility(W/M) ⓘ	0.32% 0.65%	Perf YTD ⓘ	15.91%
SMA20 ⓘ	5.06%	SMA50 ⓘ	6.86%	SMA200 ⓘ	10.33%	RSI (14) ⓘ	72.5	Beta ⓘ	0.66
IPO ⓘ	2018/7/17	Prev Close ⓘ	$39.32	Perf Year ⓘ	15.2%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$40.18

📊 Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) 투자 분석

ETF 개요

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF · US Equities - Factor & Thematic

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2018년 상장, 8년 운영 중.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Quality High Dividend 지수의 성과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 구성 종목 중 높은 품질과 우수한 배당 수익률 특성을 동시에 보유한 미국 주식들에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

U.S.equitydividendquality

규모: $30M 약 409억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.2%

US Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 200,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

200,000원

카테고리 평균 대비 연 200,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

3,646,145원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.15%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.13%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.12%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -1.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

152,245,913원

→

누적 수익

+52,245,913원

연평균 +8.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +16.17%

평균권

벤치마크보다 연 1.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +10.05% 누적 +33.3%

하위 25%

벤치마크보다 연 9.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +8.77% 누적 +52.2%

평균권

벤치마크보다 연 4.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2018년 7월 상장 — 10년 미만

8년 누적 총수익 곡선

2018-07-17 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

QDIV · 주가만 QDIV · 주가 + 누적배당 QDIV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

QDIV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-12%

2018

+25%

2019

-0%

2020

+31%

2021

-1%

2022

+6%

2023

+10%

2024

+3%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 8년

벤치마크 대비 열세 (25%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (16.6% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 44%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 5%

0.66

시장 +10% 상승 시 +6.6%

시장 -10% 하락 시 -6.6%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.65%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-41.2%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-16 → 2020-03-23

약 10개월 만에 회복

2018-07-17 최악 -34% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.33

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.77%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +6.3%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

2.77%

주당 배당

$1.11

연간 기준

5년 성장률

6.3%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (92건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.28

2018

$0.77 +175.7%

2019

$0.80 +3.6%

2020

$0.80 +0.1%

2021

$0.96 +19.5%

2022

$1.05 +9.9%

2023

$1.00 -5.1%

2024

$1.09 +8.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 92건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-06

$0.092

—

3.02%

2026-03-04

$0.092

—

3.13%

2026-02-04

$0.092

—

3.09%

2025-12-30

$0.094

—

3.35%

2025-12-03

$0.094

—

3.32%

2025-11-05

$0.093

—

3.36%

2025-10-03

$0.093

—

3.22%

2025-09-04

$0.093

—

3.21%

2025-08-05

$0.093

—

3.29%

2025-07-03

$0.090

—

3.17%

2025-06-04

$0.088

—

3.27%

2025-05-05

$0.088

—

3.06%

2025-04-03

$0.088

—

3.24%

2025-03-05

$0.087

—

3.09%

2025-02-05

$0.085

—

2.85%

2024-12-30

$0.083

—

2.89%

2024-12-04

$0.083

—

3.07%

2024-11-05

$0.083

—

2.89%

2024-10-03

$0.083

—

3.11%

2024-09-05

$0.083

—

3.18%

2024-08-05

$0.083

—

3.10%

2024-07-03

$0.080

—

3.42%

2024-06-05

$0.080

—

3.14%

2024-05-03

$0.085

—

3.20%

2024-04-03

$0.085

—

3.32%

2024-03-05

$0.085

—

3.20%

2024-02-05

$0.085

—

3.33%

2023-12-28

$0.117

—

3.58%

2023-12-05

$0.085

—

3.60%

2023-11-03

$0.085

—

3.68%

2023-10-04

$0.085

—

3.74%

2023-09-06

$0.085

—

3.53%

2023-08-03

$0.085

—

3.39%

2023-07-06

$0.085

—

3.50%

2023-06-05

$0.085

—

3.31%

2023-05-03

$0.085

—

3.49%

2023-04-05

$0.085

—

3.37%

2023-03-03

$0.085

—

3.28%

2023-02-03

$0.085

—

3.15%

2022-12-29

$0.105

—

3.22%

2022-12-05

$0.080

—

2.83%

2022-11-03

$0.080

—

3.20%

2022-10-05

$0.080

—

3.25%

2022-09-06

$0.080

—

2.91%

2022-08-03

$0.079

—

2.98%

2022-07-06

$0.079

—

3.07%

2022-06-03

$0.079

—

2.73%

2022-05-04

$0.075

—

2.65%

2022-04-05

$0.075

—

2.66%

2022-03-03

$0.075

—

2.64%

2022-02-03

$0.070

—

2.61%

2021-12-30

$0.067

—

2.64%

2021-12-03

$0.067

—

2.75%

2021-11-03

$0.067

—

2.65%

2021-10-05

$0.067

—

2.73%

2021-09-03

$0.067

—

2.71%

2021-08-04

$0.067

—

2.78%

2021-07-06

$0.067

—

2.75%

2021-06-03

$0.067

—

2.67%

2021-05-05

$0.067

—

2.75%

2021-04-05

$0.067

—

2.64%

2021-03-03

$0.067

—

3.05%

2021-02-03

$0.064

—

3.22%

2020-12-30

$0.064

—

3.08%

2020-12-03

$0.064

—

3.45%

2020-11-04

$0.064

—

3.89%

2020-10-05

$0.064

—

3.61%

2020-09-03

$0.064

—

3.88%

2020-08-05

$0.064

—

3.65%

2020-07-06

$0.066

—

3.75%

2020-06-03

$0.068

—

3.90%

2020-05-05

$0.070

—

3.99%

2020-04-03

$0.070

—

4.50%

2020-03-04

$0.071

—

3.59%

2020-02-05

$0.071

—

3.18%

2019-12-30

$0.079

—

2.86%

2019-12-04

$0.070

—

2.86%

2019-11-05

$0.065

—

2.78%

2019-10-03

$0.065

—

2.97%

2019-09-05

$0.062

—

2.91%

2019-08-05

$0.062

—

2.75%

2019-07-03

$0.062

—

2.56%

2019-06-05

$0.062

—

2.42%

2019-05-03

$0.062

—

2.03%

2019-04-03

$0.062

—

1.81%

2019-03-05

$0.062

—

1.60%

2019-02-05

$0.059

—

1.39%

2018-12-06

$0.056

—

1.13%

2018-11-05

$0.056

—

0.93%

2018-10-03

$0.056

—

0.65%

2018-09-06

$0.056

—

0.43%

2018-08-03

$0.056

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,337,133원

5년 누적 (세후) 13,253,778원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.3% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

안정적 성장 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.2%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -4.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

54개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

54개

상위 10개 비중

21.5%

최대 단일 종목

2.39%

집중도(HHI)

188

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

17.5% +9%p

Consumer Defensive

14.9% +9%p

Healthcare

13.3%

Energy

9.8% +6%p

Technology

7.2% -23%p

Consumer Cyclical

6.8% -3%p

Basic Materials

6.4% +4%p

Financial

6.3% -7%p

Communication Services

3.9% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION

2.39%

CF CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.

2.21%

#3 SLB SLB N.V.

2.17%

#4 CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

2.16%

#5 MRK MERCK & CO., INC.

2.15%

PPG PPG INDUSTRIES, INC.

2.08%

#7 GILD GILEAD SCIENCES, INC.

2.08%

#8 CVX CHEVRON CORPORATION

2.08%

DD DUPONT DE NEMOURS, INC.

2.07%

#10 AMGN AMGEN INC.

2.07%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QDIV보다 유리, ▼ 표시는 QDIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QDIV	Global X S&P 500 Quality Dividend ETF	0.2%	$30M	53	2.77%	+15.91%	+15.20%
QLTY	GMO U.S. Quality ETF	0.5% ▼	$4.8B ▲	45	0.72% ▼	-	+19.87% ▲
GARP	iShares MSCI USA Quality GARP ETF	0.15% ▲	$2.6B ▲	136	0.28% ▼	-	+25.02% ▲
QLC	FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	0.25% ▼	$1.0B ▲	181	0.93% ▼	-	+23.44% ▲
OUSM	ALPS OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF	0.48% ▼	$885M ▲	108	1.90% ▼	-	+13.34% ▼
VFQY	Vanguard U.S. Quality Factor ETF	0.13% ▲	$485M ▲	452	1.04% ▼	-	+17.21% ▲