PSIX
Power Solutions International Inc
7월 29일 11:44 AM ET (한국 7/30 24:44)
$27.90
-2.16 ▼ -7.19%
파워솔루션즈 인터내셔널(PSIX)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$643M
스몰캡
P/E
6.3
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
0%
저점 -5% · 고점 -77%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
Specialty Industrial Machinery 대비
수익성 상위 24%
성장 상위 45%
밸류에이션 상위 85%
재무 안정 상위 28%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 6원입니다. 지난 4년 동안은 보통 8원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.6년 기준
| Index | RUT | P/E | 6.3 | EPS (ttm) | 4.43 | Insider Own | 63.09% | Shs Outstand | 23.1M | Perf Week | -12.21% |
| Market Cap | 0.64B | Forward P/E | 7.28 | EPS next Y | 61.13% | Insider Trans | - | Shs Float | 8.5M | Perf Month | -26.56% |
| Enterprise Value | 0.76B | PEG | 1.23 | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 34.57% | Short Float | 20.62% | Perf Quarter | -62.43% |
| Income | 0.10B | P/S | 0.9 | EPS this Y | -52.21% | Inst Trans | -0.23% | Short Ratio | 2.51 | Perf Half Y | -63.64% |
| Sales | 0.72B | P/B | 3.46 | EPS next 5Y | 5.93% | ROA | 25.44% | Short Interest | 1.76M | Perf YTD | -51.17% |
| Book/sh | 8.06 | P/C | 12.98 | EPS past 3/5Y | 115.89% - | ROE | 75.67% | 52W High | -77.09% ($121.78) | Perf Year | -68.67% |
| Cash/sh | 2.15 | P/FCF | 25.91 | Sales past 3/5Y | 14.49% 11.58% | ROIC | 29.83% | 52W Low | -4.75% ($29.29) | Perf 3Y | 1062.5% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.44 | EPS Y/Y TTM | 25.62% | Gross Margin | 24.16% | Volatility(W/M) | 5.97% 5.98% | Perf 5Y | 248.75% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.06 | Sales Y/Y TTM | 38.63% | Oper. Margin | 13.48% | ATR (14) | 2.27 | Perf 10Y | 58.97% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.81 | EPS Q/Q | -61.75% | Profit Margin | 14.28% | RSI (14) | 30.65 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.42 | Sales Q/Q | -5.06% | SMA20 | -15.76% ($33.12) | Beta | 2.03 | Target Price | $70.37 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.9 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -24.42% ($36.91) | Rel Volume | 1.19 | Prev Close | $30.06 |
| Employees | 1000 | LT Debt/Eq | 0.84 | EPS/Sales Surpr. | -30.77% -20.02% | SMA200 | -55.05% ($62.07) | Avg Volume(3M) | 0.70M | Price | $27.9 |
| IPO | 2007/7/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10165 | Volume | 828,781 | Change | -7.19% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $129M (YoY -5%) · 순이익 $7M (YoY -62%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Power Solutions International Inc (PSIX) 투자 분석
Power Solutions International Inc, 어떤 회사인가요?
파워솔루션즈 인터내셔널(PSIX) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
Industrials 종목
⚙️ 파워 솔루션스 인터내셔널(PSIX)은 글로벌 주요 OEM에 통합형 엔진·발전 시스템을 공급하는 미국 산업재 기업입니다. 산업용·온로드·오프로드 시장을 대상으로 엔진 블록에 연료 시스템과 제어 장치를 결합한 턴키 패키지 솔루션을 제공하며, 데이터센터 등 표준·기간 전력 수요에 대응하고 있습니다.
Power Solutions International Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.6B
약 0.9조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2983위
직원 수1,000명
IPO2007/07/11
현재가$27.90 ≈ 38,223원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.27
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -30.8% 매출 -20.0%
🔔 실적 발표 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +10.9% 매출 +13.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
13.5%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
14.3%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
24.2%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
75.7%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
25.4%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
29.8%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.90
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.42
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.81
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$70.37
현재가 대비 +152.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.28배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.23
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+61.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-10.8%
평균 서프라이즈
2026.05.11
하회
실적 $0.36 · 예상 $0.52 -30.8%
2026.03.02
상회
실적 $0.71 · 예상 $0.65 +9.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-52.2%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+61.1%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+5.9%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+115.9%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+11.6%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-5.1%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 180%p 앞섰습니다
PSIX +248.8% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+179.9%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+171.1%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-85.0%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-86.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 13% 10개 기준
1년 수익률 피어 최하위 16개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-4.8%p) 최고 (-77.1%p)
현재가가 저점 대비 4.8% 위, 고점 대비 77.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-71.8%
연간 변동성
126.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $27.90 가 평균선($33.13) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
데드크로스 발생 — 하락 전환 신호
MACD(-2.759) 가 Signal(-2.730) 을 하향 돌파. 추세 전환 가능성, 매도 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 30.6 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 7.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
6.30배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
7.28배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.46배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.90배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.44배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
25.91배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$70.37 현재가 대비 +152.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Industrial Machinery
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
기관 소폭 순매도 -0.2% · 공매도 매우 높음 20.6% · 공매도 최근 90일간 +7.2%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.2%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 34.6%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 63.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 2.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
20.6%
매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함
최근 90일 📈 +7.2%p 증가
공매도 회전일수
2.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 23.1M주
유동주식 (거래 가능) 8.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
PSIX 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSIX 이 종목 | $643.1M | 6.3 ▲ | 3.5 ▼ | 75.67% ▲ | - | -7.2% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
파워솔루션즈 인터내셔널(PSIX)은 어떤 회사인가요?
파워솔루션즈 인터내셔널(PSIX)은 Industrials 섹터에 속하며 Specialty Industrial Machinery 산업의 기업입니다.
PSIX의 시가총액은 얼마인가요?
PSIX의 시가총액은 약 $643M, 섹터 내 순위는 2,983위입니다.
PSIX의 PER은 어떤가요?
PSIX의 PER은 약 6.3배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
PSIX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
PSIX은 지난 52주간 최고 $121.78, 최저 $29.29를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.