그레이엄 코프(GHM) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 그레이엄 코프(GHM)은 어떤 회사인가요?

그레이엄 코프(GHM)은 Industrials 섹터에 속하며 Specialty Industrial Machinery 산업의 기업입니다.

Q: GHM의 시가총액은 얼마인가요?

GHM의 시가총액은 약 $1.0B, 섹터 내 순위는 2,611위입니다.

Q: GHM의 PER은 어떤가요?

GHM의 PER은 약 78.5배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

Q: GHM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

GHM은 지난 52주간 최고 $125.82, 최저 $46.08를 기록했습니다.

GHM

Graham Corp

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$88.29

-11.53 ▼ -11.55%

🌙 7월 29일 4:45 PM ET (한국 7/30 05:45)

$88.29

+0.00 +0.00%

그레이엄 코프(GHM)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$1.0B

스몰캡

P/E

78.5

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

53%

저점 +92% · 고점 -30%

애널리스트

적극 매수

B-

펀더멘털 체력

Specialty Industrial Machinery 대비

수익성

상위 48%

성장

상위 44%

밸류에이션

상위 10%

재무 안정

상위 77%

💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?

이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)

아주 싼 편

싼 편

평소 수준

비싼 편

🔥 아주 비싼 편

쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 93원입니다. 지난 4년 동안은 보통 64원이었어요. 최근 4년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.

비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.5년 기준

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	78.52	EPS (ttm) ⓘ	1.12	Insider Own ⓘ	5.07%	Shs Outstand ⓘ	11.7M	Perf Week ⓘ	-16.22%
Market Cap ⓘ	1.03B	Forward P/E ⓘ	39.91	EPS next Y ⓘ	34.88%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	11.1M	Perf Month ⓘ	-26.31%
Enterprise Value ⓘ	1.05B	PEG ⓘ	1.17	EPS next Q ⓘ	0.27	Inst Own ⓘ	77.6%	Short Float ⓘ	5.08%	Perf Quarter ⓘ	-4.56%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	4.21	EPS this Y ⓘ	46.43%	Inst Trans ⓘ	0.2%	Short Ratio ⓘ	2.14	Perf Half Y ⓘ	25.16%
Sales ⓘ	0.25B	P/B ⓘ	6.97	EPS next 5Y ⓘ	34.09%	ROA ⓘ	4.25%	Short Interest ⓘ	0.56M	Perf YTD ⓘ	37.46%
Book/sh ⓘ	12.67	P/C ⓘ	156.87	EPS past 3/5Y ⓘ	219.53% 36.32%	ROE ⓘ	9.62%	52W High ⓘ	-29.83% ($125.82)	Perf Year ⓘ	59.2%
Cash/sh ⓘ	0.56	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	16.01% 20.27%	ROIC ⓘ	7.88%	52W Low ⓘ	91.6% ($46.08)	Perf 3Y ⓘ	527.95%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	43.56	EPS Y/Y TTM ⓘ	1.38%	Gross Margin ⓘ	22.81%	Volatility(W/M) ⓘ	5.39% 5.37%	Perf 5Y ⓘ	543.98%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	4.26	Sales Y/Y TTM ⓘ	16.86%	Oper. Margin ⓘ	6.59%	ATR (14) ⓘ	6.77	Perf 10Y ⓘ	389.96%
Dividend Ex-Date ⓘ	2021/11/8	Quick Ratio ⓘ	0.68	EPS Q/Q ⓘ	-55.64%	Profit Margin ⓘ	5.1%	RSI (14) ⓘ	30.15	Recom ⓘ	1.4
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1	Sales Q/Q ⓘ	13.03%	SMA20 ⓘ	-17.33% ($106.8)	Beta ⓘ	1.05	Target Price ⓘ	$130.75
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.14	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	-16.69% ($105.98)	Rel Volume ⓘ	1.72	Prev Close ⓘ	$99.82
Employees ⓘ	732	LT Debt/Eq ⓘ	0.13	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-37.5% 11.89%	SMA200 ⓘ	6.8% ($82.67)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.26M	Price ⓘ	$88.29
IPO ⓘ	1978/7/7	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5454	Volume ⓘ	451,926	Change ⓘ	-11.55%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.6

24.9

24.12

25.3*

25.6

25.9

25.12

26.3*

매출 순이익 최근 분기: 매출 $67M (YoY +13%) · 순이익 $2M (YoY -55%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 Graham Corp (GHM) 투자 분석

Graham Corp, 어떤 회사인가요?

그레이엄 코프(GHM) 초고성장주

Industrials · Specialty Industrial Machinery

Industrials 종목

🛠️ 그레이엄 코퍼레이션은 방위·에너지·우주 산업에 쓰이는 진공·열전달·유체·동력 핵심 장비를 설계·제조하는 미국 산업재 기업입니다. 미 해군 함정 플랫폼과 정유·석유화학 공정, 우주 발사 시스템에 들어가는 미션 크리티컬 부품을 공급하며, 최근에는 전통적인 정유·석유화학 비중을 줄이고 방위·엔지니어드 시스템 매출 비중을 끌어올리는 사업 재편을 진행하고 있습니다.

Graham Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$1.0B

약 1.4조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2611위

직원 수732명

IPO1978/07/07

현재가$88.29 ≈ 120,957원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-8

8월 6일 (목) · 장 시작 전

예상 매출 - · EPS $0.37

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 6월 8일 (월) · 장 시작 전 EPS -37.5% 매출 +11.9%

🔔 실적 발표 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS +17.2% 매출 +8.3%

🎯 배당락 2021년 11월 8일 (월)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

6.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 12.6% · 하위 37%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

5.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 7.3% · 하위 46%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

22.8%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 35.5% · 하위 18%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

9.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 3.5% · 상위 30%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 1.5% · 상위 33%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

7.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 1.7% · 상위 24%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.14

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 0.41

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.00

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 2.11

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.68

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 1.32

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$130.75

현재가 대비 +48.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

39.91배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.17

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+34.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+34.1%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 2분기 중 2번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+40.0%

평균 서프라이즈

2026.06.08

상회

실적 $0.33 · 예상 $0.30 +10.9%

2026.02.06

상회

실적 $0.31 · 예상 $0.18 +69.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+46.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 50.8% · 하위 48%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+34.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 33.2% · 상위 49%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+34.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 40.3% · 하위 33%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+219.5%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 7.1% · 최상위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+36.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 6.4% · 상위 19%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+20.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 32.8% · 하위 35%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+13.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 14.5% · 하위 47%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 478%p 앞섰습니다

GHM +544.0% · S&P 500 +65.5%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+478.4%p

시장보다 크게 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+473.4%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+44.4%p

시장보다 크게 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+43.6%p

섹터 평균보다 크게 우위

피어 대비 순위

5년 수익률 피어 최상위 10개 기준

1년 수익률 상위 25% 16개 기준

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-91.6%p) 최고 (-29.8%p)

현재가가 저점 대비 91.6% 위, 고점 대비 29.8% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-28.7%

연간 변동성

57.5%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🔵

현재 진단 · 2026-07-29

과매도 구간 — 반등 가능성

현재가 $88.29 가 하단($94.41) 아래로 이탈. 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-29

하락 모멘텀 유지

MACD -2.702 < Signal -0.781 음수 구간 + Hist 음수(-1.921). 약세 진행 중.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-29

하락 우위 구간

RSI 30.1 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 1.2.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

78.52배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 32.29배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

39.91배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 21.43배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

6.97배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 3.33배 · 업계에서 비싼 하위 15%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.21배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 3.12배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

43.56배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Specialty Industrial Machinery 중앙값 17.64배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$130.75 현재가 대비 +48.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Industrial Machinery

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 소폭 순매수 +0.2% · 공매도 보통 5.1% · 공매도 최근 90일간 +1.6%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.2%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 77.6%

기관 비중 적정

Industrials 소형주 중앙값 62.8%

🧑‍💼 내부자 5.1%

경영진 유의미한 지분

Industrials 소형주 중앙값 12.9%

👤 개인투자자 (추정) 17.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.1%

보통

Industrials 소형주 중앙값 5.9%

최근 90일 📈 +1.6%p 증가

공매도 회전일수

2.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 11.7M주

유동주식 (거래 가능) 11.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

GHM 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

SSMG

Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF

2.70%

$3M

DWAS

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF

1.32%

$425M

NUKZ

Range Nuclear Renaissance Index ETF

1.30%

$746M

AIMS

Acuitas Small Cap Active ETF

0.44%

$88M

SEIS

SEI Select Small Cap ETF

0.25%

$579M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
GHM 이 종목	$1.0B	78.5 ▼	7.0 ▼	9.62% ▲	-	-11.6%
SPCX	$1.49T	-	42.6 ▼	-	-	-3.3%
GE	$363.8B	41.3 ▼	20.6 ▼	48.75% ▲	0.51% ▼	-3.6%
CAT	$360.5B	38.9 ▼	19.3 ▼	51.35% ▲	0.8% ▼	-6.9%
RTX	$290.1B	37.9 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.33% ▲	-1.5%
GEV	$239.8B	25.8 ▲	20.1 ▼	91.48% ▲	0.22% ▼	-4.6%
업종 평균	-	26.8	2.5	6.48%	1.27%	-

자주 묻는 질문

그레이엄 코프(GHM)은 어떤 회사인가요?

그레이엄 코프(GHM)은 Industrials 섹터에 속하며 Specialty Industrial Machinery 산업의 기업입니다.

GHM의 시가총액은 얼마인가요?

GHM의 시가총액은 약 $1.0B, 섹터 내 순위는 2,611위입니다.

GHM의 PER은 어떤가요?

GHM의 PER은 약 78.5배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

GHM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

GHM은 지난 52주간 최고 $125.82, 최저 $46.08를 기록했습니다.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.