GHM
Graham Corp
7월 29일 1:05 PM ET (한국 7/30 02:05)
$99.82
-4.48 ▼ -4.30%
그레이엄 코프(GHM)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
88.8
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
67%
저점 +117% · 고점 -21%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Specialty Industrial Machinery 대비
수익성 상위 48%
성장 상위 44%
밸류에이션 상위 8%
재무 안정 상위 77%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 93원입니다. 지난 4년 동안은 보통 64원이었어요. 최근 4년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.5년 기준
| Index | RUT | P/E | 88.78 | EPS (ttm) | 1.12 | Insider Own | 5.07% | Shs Outstand | 11.7M | Perf Week | -7.76% |
| Market Cap | 1.17B | Forward P/E | 45.13 | EPS next Y | 34.88% | Insider Trans | - | Shs Float | 11.1M | Perf Month | -17.95% |
| Enterprise Value | 1.18B | PEG | 1.32 | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 77.73% | Short Float | 5.08% | Perf Quarter | 5.45% |
| Income | 0.01B | P/S | 4.76 | EPS this Y | 46.43% | Inst Trans | 0.2% | Short Ratio | 2.14 | Perf Half Y | 30.91% |
| Sales | 0.25B | P/B | 7.88 | EPS next 5Y | 34.09% | ROA | 4.25% | Short Interest | 0.56M | Perf YTD | 55.41% |
| Book/sh | 12.67 | P/C | 177.36 | EPS past 3/5Y | 219.53% 36.32% | ROE | 9.62% | 52W High | -20.66% ($125.82) | Perf Year | 79.11% |
| Cash/sh | 0.56 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 16.01% 20.27% | ROIC | 7.88% | 52W Low | 116.62% ($46.08) | Perf 3Y | 609.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 49.17 | EPS Y/Y TTM | 1.38% | Gross Margin | 22.81% | Volatility(W/M) | 5.24% 5.29% | Perf 5Y | 627.02% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.81 | Sales Y/Y TTM | 16.86% | Oper. Margin | 6.59% | ATR (14) | 6.38 | Perf 10Y | 432.09% |
| Dividend Ex-Date | 2021/11/8 | Quick Ratio | 0.68 | EPS Q/Q | -55.64% | Profit Margin | 5.1% | RSI (14) | 39.89 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1 | Sales Q/Q | 13.03% | SMA20 | -8.07% ($108.58) | Beta | 1.05 | Target Price | $130.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.14 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -5.99% ($106.18) | Rel Volume | 0.58 | Prev Close | $104.3 |
| Employees | 732 | LT Debt/Eq | 0.13 | EPS/Sales Surpr. | -37.5% 11.89% | SMA200 | 20.97% ($82.52) | Avg Volume(3M) | 0.26M | Price | $99.82 |
| IPO | 1978/7/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3241 | Volume | 152,908 | Change | -4.3% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
매출 순이익 최근 분기: 매출 $67M (YoY +13%) · 순이익 $2M (YoY -55%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Graham Corp (GHM) 투자 분석
Graham Corp, 어떤 회사인가요?
그레이엄 코프(GHM) 초고성장주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
Industrials 종목
🛠️ 그레이엄 코퍼레이션은 방위·에너지·우주 산업에 쓰이는 진공·열전달·유체·동력 핵심 장비를 설계·제조하는 미국 산업재 기업입니다. 미 해군 함정 플랫폼과 정유·석유화학 공정, 우주 발사 시스템에 들어가는 미션 크리티컬 부품을 공급하며, 최근에는 전통적인 정유·석유화학 비중을 줄이고 방위·엔지니어드 시스템 매출 비중을 끌어올리는 사업 재편을 진행하고 있습니다.
Graham Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$1.2B
약 1.6조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2534위
직원 수732명
IPO1978/07/07
현재가$99.82 ≈ 136,753원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.37
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 6월 8일 (월) · 장 시작 전 EPS -37.5% 매출 +11.9%
🔔 실적 발표 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS +17.2% 매출 +8.3%
🎯 배당락 2021년 11월 8일 (월)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
6.6%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
5.1%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
22.8%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
9.6%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.3%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
7.9%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.14
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.00
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.68
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$130.75
현재가 대비 +31.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
45.13배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.32
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+34.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+34.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+40.0%
평균 서프라이즈
2026.06.08
상회
실적 $0.33 · 예상 $0.30 +10.9%
2026.02.06
상회
실적 $0.31 · 예상 $0.18 +69.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+46.4%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+34.9%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+34.1%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+219.5%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+36.3%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+20.3%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+13.0%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 558%p 앞섰습니다
GHM +627.0% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+558.2%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+549.4%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+62.8%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+61.0%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최상위 10개 기준
1년 수익률 상위 24% 16개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-116.6%p) 최고 (-20.7%p)
현재가가 저점 대비 116.6% 위, 고점 대비 20.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-19.4%
연간 변동성
57.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $99.82 가 평균선($108.58) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -1.425 < Signal -0.301 음수 구간 + Hist 음수(-1.124). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 39.9 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 12.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
88.78배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
45.13배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
7.88배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.76배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
49.17배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$130.75 현재가 대비 +31.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Industrial Machinery
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.2% · 공매도 보통 5.1% · 공매도 최근 90일간 +1.6%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.2%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 77.7%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 5.1%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 17.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.1%
보통
최근 90일 📈 +1.6%p 증가
공매도 회전일수
2.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 11.7M주
유동주식 (거래 가능) 11.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
GHM 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHM 이 종목 | $1.2B | 88.8 ▼ | 7.9 ▼ | 9.62% ▲ | - | -4.3% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
그레이엄 코프(GHM)은 어떤 회사인가요?
그레이엄 코프(GHM)은 Industrials 섹터에 속하며 Specialty Industrial Machinery 산업의 기업입니다.
GHM의 시가총액은 얼마인가요?
GHM의 시가총액은 약 $1.2B, 섹터 내 순위는 2,534위입니다.
GHM의 PER은 어떤가요?
GHM의 PER은 약 88.8배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
GHM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GHM은 지난 52주간 최고 $125.82, 최저 $46.08를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.