KRNT
Kornit Digital Ltd
7월 29일 11:43 AM ET (한국 7/30 24:43)
$15.28
-0.11 ▼ -0.71%
코니트 디지털(KRNT)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$657M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
33%
저점 +28% · 고점 -31%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Specialty Industrial Machinery 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 51%
밸류에이션 상위 37%
재무 안정 상위 29%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.38 | Insider Own | 1.71% | Shs Outstand | 44.8M | Perf Week | -0.07% |
| Market Cap | 0.66B | Forward P/E | 55.77 | EPS next Y | 53.93% | Insider Trans | -1.45% | Shs Float | 42.2M | Perf Month | -4.86% |
| Enterprise Value | 0.24B | PEG | 5.24 | EPS next Q | -0.01 | Inst Own | 98.72% | Short Float | 1.55% | Perf Quarter | -2.68% |
| Income | -0.02B | P/S | 3.12 | EPS this Y | -42.58% | Inst Trans | -5.13% | Short Ratio | 2.56 | Perf Half Y | 14.89% |
| Sales | 0.21B | P/B | 1.01 | EPS next 5Y | 10.65% | ROA | -2.18% | Short Interest | 0.66M | Perf YTD | 6.26% |
| Book/sh | 15.1 | P/C | 1.5 | EPS past 3/5Y | 42.7% -21.45% | ROE | -2.39% | 52W High | -30.73% ($22.06) | Perf Year | -27.32% |
| Cash/sh | 10.21 | P/FCF | 180.36 | Sales past 3/5Y | -5.79% 0.94% | ROIC | -2.41% | 52W Low | 28.08% ($11.93) | Perf 3Y | -50.33% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -100.97% | Gross Margin | 43.68% | Volatility(W/M) | 3.94% 3.58% | Perf 5Y | -88.06% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.12 | Sales Y/Y TTM | 1.67% | Oper. Margin | -15.91% | ATR (14) | 0.57 | Perf 10Y | 50.84% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 10.9 | EPS Q/Q | -68.24% | Profit Margin | -7.93% | RSI (14) | 45.94 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 12.03 | Sales Q/Q | 4.48% | SMA20 | -1.42% ($15.5) | Beta | 1.72 | Target Price | $23.38 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -2.3% ($15.64) | Rel Volume | 0.8 | Prev Close | $15.39 |
| Employees | 633 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 44.44% 4.01% | SMA200 | 3.22% ($14.8) | Avg Volume(3M) | 0.26M | Price | $15.28 |
| IPO | 2015/4/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3943 | Volume | 204,167 | Change | -0.71% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Kornit Digital Ltd (KRNT) 투자 분석
Kornit Digital Ltd, 어떤 회사인가요?
코니트 디지털(KRNT) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
Industrials 종목
🖨️ 코르닛 디지털 KRNT은 의류·패션·홈데코 산업을 위한 산업용 디지털 텍스타일 프린팅 시스템을 만드는 기업입니다. 천에 직접 인쇄하는 다이렉트-투-가먼트·다이렉트-투-패브릭 장비와 친환경 잉크 기술을 결합해 주문형 생산과 지속가능성을 강조합니다.
Kornit Digital Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.7B
약 0.9조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2967위
직원 수633명
IPO2015/04/02
현재가$15.28 ≈ 20,934원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +44.4% 매출 +4.0%
🔔 실적 발표 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전 EPS +44.7% 매출 +1.2%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-15.9%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-7.9%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
43.7%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-2.4%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-2.2%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-2.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.03
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
12.03
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
10.90
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$23.38
현재가 대비 +53.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
55.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
5.24
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+53.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+43.8%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $-0.01 · 예상 $-0.02 +42.9%
2026.02.11
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.12 +44.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
마진 확대 주도 EPS만 성장, 매출 정체 — 비용 절감 효과일 수 있어 지속성 주의
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-42.6%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+53.9%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+10.7%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+42.7%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-21.4%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+0.9%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+4.5%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -157%p
KRNT -88.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-156.9%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-165.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-43.6%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-45.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최하위 10개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 34%) 16개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-28.1%p) 최고 (-30.7%p)
현재가가 저점 대비 28.1% 위, 고점 대비 30.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-20.0%
연간 변동성
47.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $15.28 가 평균선($15.50) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.179 < Signal -0.160 음수 구간 + Hist 음수(-0.019). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 45.9 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 42.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
55.77배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.01배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.12배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
180.36배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$23.38 현재가 대비 +53.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Industrial Machinery
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -1.4% · 기관 순매도 -5.1% · 공매도 부담 낮음 1.6%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-1.4%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-5.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 98.7%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 1.7%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 89일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
2.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 44.8M주
유동주식 (거래 가능) 42.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.
KRNT 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRNT 이 종목 | $656.5M | - | 1.0 ▲ | -2.39% ▼ | - | -0.7% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
코니트 디지털(KRNT)은 어떤 회사인가요?
코니트 디지털(KRNT)은 Industrials 섹터에 속하며 Specialty Industrial Machinery 산업의 기업입니다.
KRNT의 시가총액은 얼마인가요?
KRNT의 시가총액은 약 $657M, 섹터 내 순위는 2,967위입니다.
KRNT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
KRNT은 지난 52주간 최고 $22.06, 최저 $11.93를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.