MMSC

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

4월 29일 3:32 PM ET (한국 4/30 04:32)

$26.00

-0.03 ▼ -0.11%

총보수비율

0.95%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$47M

약 642억원

보유종목

210개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	42.72%	Total Holdings ⓘ	210	Perf Week ⓘ	-3.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	19.73%	AUM ⓘ	$47M	Perf Month ⓘ	14.95%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$26.03	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.74%	Perf Quarter ⓘ	0.35%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	42.61%	Perf Half Y ⓘ	5.51%
Flows% 1M ⓘ	-2.36%	Flows% YTD ⓘ	15.94%	Return% SI ⓘ	5.4%	Volatility(W/M) ⓘ	1.37% 1.38%	Perf YTD ⓘ	8.58%
SMA20 ⓘ	0.75%	SMA50 ⓘ	3.97%	SMA200 ⓘ	8.94%	RSI (14) ⓘ	54.5	Beta ⓘ	1.15
IPO ⓘ	2021/10/14	Prev Close ⓘ	$26.03	Perf Year ⓘ	41.1%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$26

📊 First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2021년 상장, 5년 운영 중.

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%를 Russell 2000 Growth 지수 구성 범위 내의 시가총액을 가진 미국 소형주에 투자합니다. 이익 성장이 주가 성과를 견인한다는 믿음을 바탕으로 종목을 선정하는 멀티 매니저 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equitygrowthsmall-cap

규모: $0M 약 642억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 0.95%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.95%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

950,000원

카테고리 평균 대비 연 550,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,783,831원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.90%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.88%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.87%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +12.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

171,636,222원

→

누적 수익

+71,636,222원

연평균 +19.7%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +42.72%

상위 25%

벤치마크보다 연 12.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +19.73% 누적 +71.6%

평균권

벤치마크보다 연 1.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

데이터 부족

10년

2016.04 ~ 2026.04

2021년 10월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.15

시장 +10% 상승 시 +11.5%

시장 -10% 하락 시 -11.5%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.38%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

🎯벤치마크 대비 연 +12.0%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 0.95%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

183개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

183개

상위 10개 비중

12.9%

최대 단일 종목

1.91%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

22.0%

Industrials

21.8%

Technology

15.4%

Consumer Cyclical

8.3%

Financial

6.2%

Energy

3.8%

Basic Materials

1.4%

Consumer Defensive

1.1%

Communication Services

0.5%

Real Estate

0.4%

Utilities

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CAF MSILF Treasury Portfolio

1.91%

MTSI MACOM Technology Solutions Hol

1.29%

KRMN Karman Holdings Inc

1.29%

GH Guardant Health Inc

1.28%

AVAV AeroVironment Inc

1.23%

IRTC iRhythm Technologies Inc

1.22%

BOOT Boot Barn Holdings Inc

1.21%

XMTR Xometry Inc

1.21%

VSEC VSE Corp

1.17%

#10

PIPR Piper Sandler Cos

1.10%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MMSC보다 유리, ▼ 표시는 MMSC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MMSC	First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF	0.95%	$47M	210	-	+8.58%	+41.10%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$33.8B ▲	189	0.95%	-	+30.77% ▼
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$8.1B ▲	246	0.17%	-	+26.23% ▼
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▲	$7.1B ▲	46	-	-	+42.69% ▲
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.6B ▲	664	1.01%	-	+31.44% ▼
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.1B ▲	1874	0.86%	-	+25.90% ▼