PRLB
Proto Labs Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$62.26
-1.42 ▼ -2.23%
🌙 4월 29일 6:23 PM ET (한국 4/30 07:23)
$62.33
+0.07 ▲ +0.11%
시가총액
$1.5B
스몰캡
P/E
71.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
113%
저 84% 고 -10%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 70.95 | EPS (ttm) | 0.88 | Insider Own | 1.31% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | -2.69% |
| Market Cap | 1.48B | Forward P/E | 31.4 | EPS next Y | 9.33% | Insider Trans | -3.27% | Shs Float | 0.02B | Perf Month | 12.42% |
| Enterprise Value | 1.36B | PEG | - | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 92.47% | Short Float | 2.76% | Perf Quarter | 20.05% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.78 | EPS this Y | 9.24% | Inst Trans | 0.1% | Short Ratio | 3.54 | Perf Half Y | 14.55% |
| Sales | 0.53B | P/B | 2.18 | EPS next 5Y | - | ROA | 2.74% | Short Interest | 0.65M | Perf YTD | 23.07% |
| Book/sh | 28.52 | P/C | 11.56 | EPS past 3/5Y | - -14.26% | ROE | 3.16% | 52W High | -9.65% ($68.91) | Perf Year | 75.83% |
| Cash/sh | 5.38 | P/FCF | 24.83 | Sales past 3/5Y | 2.96% 4.18% | ROIC | 3.14% | 52W Low | 84.2% ($33.80) | Perf 3Y | 116.41% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 22.6 | EPS Y/Y TTM | 35.46% | Gross Margin | 44.48% | Volatility(W/M) | 2.57% 3% | Perf 5Y | -44.71% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.54 | Sales Y/Y TTM | 6.44% | Oper. Margin | 4.91% | ATR (14) | 2.01 | Perf 10Y | 4.06% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.27 | EPS Q/Q | 1604.24% | Profit Margin | 3.98% | RSI (14) | 52.5 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.49 | Sales Q/Q | 12.11% | SMA20 | 0.45% ($61.98) | Beta | 1.36 | Target Price | $71.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/1 | SMA50 | 2.93% ($60.49) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $63.68 |
| Employees | 2280 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 25.11% 5.81% | SMA200 | 17.26% ($53.1) | Avg Volume(3M) | 0.18M | Price | $62.26 |
| IPO | 2012/2/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2781 | Volume | 155,371 | Change | -2.23% |
Proto Labs Inc (PRLB) 투자 분석
Proto Labs Inc, 어떤 회사인가요?
프로토랩스(PRLB) 경기민감주
Industrials · Metal Fabrication
Industrials 종목
🛠️ 디지털 제조 기술을 활용하여 시제품 제작부터 소량 생산까지 가장 빠르게 제품을 만들어주는 선도적인 디지털 제조 기업입니다.
Proto Labs Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 2.0조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2293위
직원 수2,280명
IPO2012/02/24
현재가$62.26 ≈ 85,296원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-1
5월 1일 (금) · 장 시작 전
예상 EPS $0.40
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
4.9%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
4.0%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
44.5%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
3.2%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
2.7%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
3.1%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.49
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.27
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
성장 둔화 우려
업종 평균 대비 성장 속도가 뒤처집니다
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+9.2%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+9.3%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-14.3%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+4.2%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+12.1%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -114%p
PRLB -44.7% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-114.1%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-110.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+47.5%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+45.4%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-84.2%p) 최고 (-9.7%p)
현재가가 저점 대비 84.2% 위, 고점 대비 9.7% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-19.5%
연간 변동성
58.0%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
70.95배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
31.40배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.18배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.78배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
22.60배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
24.83배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$71.67 현재가 대비 +15.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Industrials 소형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매도 -3.3% · 기관 소폭 순매수 +0.1% · 공매도 부담 낮음 2.8% · 공매도 최근 68일간 +0.8%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-3.3%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.1%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 92.5%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 1.3%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 6.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.8%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 📈 +0.8%p 증가
공매도 회전일수
3.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 23.6M주
유동주식 (거래 가능) 23.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
PRLB을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRLB 이 종목 | $1.5B | 71.0 ▼ | 2.2 ▲ | 3.16% ▼ | - | -2.2% |
 CAT | $376.9B | 43.0 ▼ | 17.7 ▼ | 43.54% ▲ | 0.77% ▼ | -1.0% |
 GE | $295.9B | 35.0 ▼ | 16.4 ▼ | 45.9% ▲ | 0.63% ▼ | -1.9% |
 GEV | $285.7B | 31.0 ▼ | 20.5 ▼ | 83.23% ▲ | 0.2% ▼ | -2.4% |
 RTX | $232.7B | 32.4 ▼ | 3.5 ▼ | 11.36% ▲ | 1.65% ▲ | -1.6% |
 BA | $176.7B | 115.2 ▼ | 29.5 ▼ | 170.32% ▲ | 0.02% ▼ | -2.9% |
| 업종 평균 | - | 27.2 | 2.6 | 6.97% | 1.32% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.