PPSI
Pioneer Power Solutions Inc
7월 29일 1:01 PM ET (한국 7/30 02:01)
$2.90
-0.08 ▼ -2.85%
피오니어 파워 솔루션즈(PPSI)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$32M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
14%
저점 +23% · 고점 -54%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
경기민감주 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 56%
밸류에이션 상위 54%
재무 안정 상위 44%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 2원입니다. 지난 2년 동안은 보통 2원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 1.7년 기준
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.62 | Insider Own | 22.5% | Shs Outstand | 11.1M | Perf Week | -11.59% |
| Market Cap | 0.03B | Forward P/E | - | EPS next Y | 74.19% | Insider Trans | - | Shs Float | 8.6M | Perf Month | -25.45% |
| Enterprise Value | 0.02B | PEG | - | EPS next Q | -0.13 | Inst Own | 9.19% | Short Float | 0.55% | Perf Quarter | -12.65% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.28 | EPS this Y | 19.83% | Inst Trans | 3.62% | Short Ratio | 0.22 | Perf Half Y | -37.5% |
| Sales | 0.03B | P/B | 1.2 | EPS next 5Y | - | ROA | -17.09% | Short Interest | 0.05M | Perf YTD | -38.69% |
| Book/sh | 2.42 | P/C | 2.37 | EPS past 3/5Y | -1.39% -11.16% | ROE | -22.43% | 52W High | -53.9% ($6.29) | Perf Year | -12.65% |
| Cash/sh | 1.22 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 2.2% 7.23% | ROIC | -24.67% | 52W Low | 23.4% ($2.35) | Perf 3Y | -49.51% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 9.95% | Gross Margin | 15.16% | Volatility(W/M) | 6.39% 5.72% | Perf 5Y | -2.47% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.8 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -24.92% | ATR (14) | 0.24 | Perf 10Y | -33.66% |
| Dividend Ex-Date | 2024/12/17 | Quick Ratio | 3.53 | EPS Q/Q | -21.05% | Profit Margin | -27.35% | RSI (14) | 27.99 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.68 | Sales Q/Q | -36.71% | SMA20 | -15.11% ($3.42) | Beta | 1.86 | Target Price | $9.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/5/18 | SMA50 | -28.75% ($4.07) | Rel Volume | 0.2 | Prev Close | $2.98 |
| Employees | 58 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -109.09% -9.23% | SMA200 | -27.2% ($3.98) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $2.9 |
| IPO | 2009/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 383 | Volume | 42,557 | Change | -2.85% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $4M (YoY -37%) · 순이익 $-3M (YoY -170%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Pioneer Power Solutions Inc (PPSI) 투자 분석
Pioneer Power Solutions Inc, 어떤 회사인가요?
피오니어 파워 솔루션즈(PPSI) 경기민감주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
⚡ 전력 분배 장비와 모바일 EV 충전 솔루션을 만드는 회사입니다. 변압기·배전 장비(T&D)와 비상발전기(Critical Power), 그리고 e-Boost 모바일 전기차 충전기를 통해 전력 인프라 시장을 공략합니다. 전력망 현대화와 EV 확산이라는 두 트렌드의 수혜주입니다.
Pioneer Power Solutions Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5104위
직원 수58명
IPO2009/03/17
현재가$2.90 ≈ 3,973원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 18일 (월) · 장 시작 전 EPS -109.1% 매출 -9.2%
🔔 실적 발표 2026년 4월 8일 (수) · 장 마감 후 EPS +4.0% 매출 -13.2%
🎯 배당락 2024년 12월 17일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-24.9%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-27.4%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
15.2%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-22.4%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-17.1%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-24.7%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.05
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.68
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.53
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$9.50
현재가 대비 +227.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+74.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-52.5%
평균 서프라이즈
2026.05.18
하회
-109.1%
2026.04.08
상회
실적 $-0.12 · 예상 $-0.13 +4.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+19.8%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+74.2%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-1.4%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-11.2%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+7.2%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-36.7%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -71%p
PPSI -2.5% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-71.3%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-80.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-29.0%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-30.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 19% 16개 기준
1년 수익률 상위 25% 25개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-23.4%p) 최고 (-53.9%p)
현재가가 저점 대비 23.4% 위, 고점 대비 53.9% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-52.3%
연간 변동성
90.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $2.90 가 평균선($3.42) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.288 < Signal -0.256 음수 구간 + Hist 음수(-0.032). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매도 구간 — 반등 가능성
RSI 27.9 (30 이하). 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. Stoch %K 도 9.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.20배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.28배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$9.50 현재가 대비 +227.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Electrical Equipment & Parts 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +3.6% · 공매도 부담 낮음 0.6%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 9.2%
리테일 중심
🧑💼 내부자 22.5%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 68.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 11.1M주
유동주식 (거래 가능) 8.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
PPSI 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 6개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPSI 이 종목 | $32.2M | - | 1.2 ▲ | -22.43% ▼ | - | -2.9% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
피오니어 파워 솔루션즈(PPSI)은 어떤 회사인가요?
피오니어 파워 솔루션즈(PPSI)은 Industrials 섹터에 속하며 Electrical Equipment & Parts 산업의 기업입니다.
PPSI의 시가총액은 얼마인가요?
PPSI의 시가총액은 약 $32M, 섹터 내 순위는 5,104위입니다.
PPSI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
PPSI은 지난 52주간 최고 $6.29, 최저 $2.35를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.