PID

Invesco International Dividend Achievers ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$22.40

-0.26 ▼ -1.17%

총보수비율

0.53%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$909M

약 1조원

보유종목

65개

배당수익률

3.36%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.34%	Total Holdings ⓘ	65	Perf Week ⓘ	-0.99%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.31%	AUM ⓘ	$909M	Perf Month ⓘ	2.75%
Expense ⓘ	0.53%	NAV ⓘ	$22.70	Return% 5Y ⓘ	9.6%	52W High ⓘ	-5.74%	Perf Quarter ⓘ	-1.73%
Dividend TTM ⓘ	$0.75 (3.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.49% 8.19%	Return% 10Y ⓘ	8.26%	52W Low ⓘ	15.26%	Perf Half Y ⓘ	3.87%
Flows% 1M ⓘ	1.39%	Flows% YTD ⓘ	-0.48%	Return% SI ⓘ	5.59%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.91%	Perf YTD ⓘ	1.8%
SMA20 ⓘ	-1.28%	SMA50 ⓘ	-1.54%	SMA200 ⓘ	2.1%	RSI (14) ⓘ	41.12	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2005/9/15	Prev Close ⓘ	$22.66	Perf Year ⓘ	14.2%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$22.4

📊 Invesco International Dividend Achievers ETF (PID) 투자 분석

ETF 개요

Invesco International Dividend Achievers ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco International Dividend Achievers ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ International Dividend Achievers Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 런던증권거래소(LSE) 또는 런던 국제거래소에 상장된 GDR, ADR, 미국 외 보통주, NYSE에 상장된 합자회사 지분 및 유한책임회사 주식으로 구성됩니다.

Internationalequitydividend

규모: $0M 약 1조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.53%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.53%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

530,000원

카테고리 평균 대비 연 20,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,529,491원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.46%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.46%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.45%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -9.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

221,146,580원

→

누적 수익

+121,146,580원

연평균 +8.3%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +21.34%

하위 25%

가격 +14.20% + 배당 +7.14% = 총 +21.34%/년

벤치마크보다 연 9.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +11.31% 누적 +37.9%

하위 25%

가격 +7.12% + 배당 +4.19% = 총 +11.31%/년

벤치마크보다 연 10.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +9.60% 누적 +58.1%

평균권

가격 +5.21% + 배당 +4.39% = 총 +9.60%/년

벤치마크보다 연 3.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +8.26% 누적 +121.1%

평균권

가격 +4.34% + 배당 +3.92% = 총 +8.26%/년

벤치마크보다 연 6.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PID · 주가만 PID · 주가 + 누적배당 PID · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PID S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-12%

2018

+25%

2019

-7%

2020

+24%

2021

-6%

2022

+15%

2023

+3%

2024

+24%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (2.3% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 57%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.72

시장 +10% 상승 시 +7.2%

시장 -10% 하락 시 -7.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.91%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-46.1%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-17 → 2020-03-23

약 12개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -37% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.14

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.36%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +8.2%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2005~2026 (82건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 -7.4%

2016

$0.57 +1.8%

2017

$0.55 -4.7%

2018

$0.68 +24.9%

2019

$0.49 -28.6%

2020

$0.61 +24.8%

2021

$0.55 -9.5%

2022

$0.61 +11.1%

2023

$0.71 +16.2%

2024

$0.72 +1.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 82건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.198

—

4.19%

2025-12-22

$0.119

—

3.72%

2025-09-22

$0.172

—

4.27%

2025-06-23

$0.264

—

4.79%

2025-03-24

$0.167

—

3.65%

2024-12-23

$0.093

—

3.88%

2024-09-23

$0.213

—

3.63%

2024-06-24

$0.229

—

3.77%

2024-03-18

$0.175

—

4.32%

2023-12-18

$0.098

—

3.82%

2023-09-18

$0.173

—

4.30%

2023-06-20

$0.163

—

4.37%

2023-03-20

$0.177

—

4.27%

2022-12-19

$0.079

—

4.63%

2022-09-19

$0.169

—

4.67%

2022-06-21

$0.189

—

4.75%

2022-03-21

$0.113

—

3.71%

2021-12-20

$0.207

—

4.11%

2021-09-20

$0.103

—

3.44%

2021-06-21

$0.200

—

3.95%

2021-03-22

$0.098

—

3.44%

2020-12-21

$0.114

—

4.59%

2020-09-21

$0.082

—

5.64%

2020-06-22

$0.210

—

7.54%

2020-03-23

$0.081

—

7.72%

2019-12-23

$0.209

—

4.90%

2019-09-23

$0.135

—

5.11%

2019-06-24

$0.301

—

4.19%

2019-03-18

$0.037

—

3.60%

2018-12-24

$0.147

—

3.97%

2018-09-24

$0.203

—

3.65%

2018-06-18

$0.152

—

3.38%

2018-03-19

$0.044

—

3.82%

2017-12-18

$0.175

—

3.52%

2017-09-18

$0.154

—

3.61%

2017-06-16

$0.227

—

5.24%

2017-03-17

$0.017

—

3.89%

2016-12-16

$0.179

—

5.24%

2016-09-16

$0.151

—

4.99%

2016-06-17

$0.220

—

5.50%

2016-03-18

$0.013

—

4.39%

2015-12-18

$0.193

—

5.64%

2015-09-18

$0.129

—

4.57%

2015-06-19

$0.203

—

3.90%

2015-03-20

$0.083

—

4.33%

2014-12-19

$0.132

—

4.34%

2014-09-19

$0.140

—

3.85%

2014-06-20

$0.121

—

3.95%

2014-03-21

$0.294

—

3.60%

2013-12-20

$0.080

—

2.61%

2013-09-20

$0.101

—

2.66%

2013-06-21

$0.164

—

2.25%

2013-03-15

$0.054

—

2.86%

2012-12-21

$0.071

—

2.70%

2012-09-21

$0.075

—

3.11%

2012-06-15

$0.209

—

4.96%

2012-03-16

$0.071

—

3.58%

2011-12-16

$0.127

—

4.96%

2011-09-16

$0.097

—

4.68%

2011-06-17

$0.195

—

4.25%

2011-03-18

$0.065

—

3.14%

2010-12-17

$0.217

—

4.40%

2010-09-17

$0.105

—

3.62%

2010-06-18

$0.078

—

4.01%

2010-03-19

$0.023

—

3.51%

2009-12-18

$0.241

—

4.08%

2009-09-18

$0.071

—

3.29%

2009-06-19

$0.135

—

5.89%

2009-03-20

$0.026

—

8.59%

2008-12-19

$0.087

—

8.34%

2008-09-19

$0.139

—

5.07%

2008-06-20

$0.296

—

3.96%

2008-03-20

$0.198

—

3.08%

2007-12-21

$0.114

—

2.28%

2007-09-21

$0.101

—

2.47%

2007-06-15

$0.143

—

3.25%

2007-03-16

$0.110

—

2.93%

2006-12-15

$0.167

—

2.72%

2006-09-15

$0.126

—

2.05%

2006-06-16

$0.126

—

1.38%

2006-03-17

$0.016

—

0.57%

2005-12-16

$0.077

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,832,589원

5년 누적 (세후) 16,680,744원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.3%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

50개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

39.5%

최대 단일 종목

5.34%

집중도(HHI)

302

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

8.7%

Energy

8.4%

Communication Services

8.3%

Industrials

5.8%

Financial

4.4%

Technology

4.1%

Utilities

2.9%

Basic Materials

2.9%

Real Estate

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG Invesco Private Government Fund

5.34%

BCE BCE Inc.

4.23%

TU TELUS Corp.

4.08%

AMCR Amcor PLC

3.99%

PHI PLDT Inc.

3.88%

TLK Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

3.77%

ENB Enbridge Inc.

3.58%

BTI British American Tobacco PLC

3.56%

CNQ Canadian Natural Resources Ltd.

3.52%

#10

BEP Brookfield Renewable Partners L.P.

3.50%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PID보다 유리, ▼ 표시는 PID보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PID	Invesco International Dividend Achievers ETF	0.53%	$909M	65	3.36%	+1.80%	+14.20%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$18.9B ▲	1607	3.53% ▲	-	+27.56% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$15.7B ▲	3848	2.34% ▼	-	+23.72% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$13.5B ▲	4114	2.36% ▼	-	+26.42% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.5B ▲	10674	2.33% ▼	-	+32.99% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.7B ▲	353	2.22% ▼	-	+4.85% ▼