OWL

Blue Owl Capital Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$8.88

+0.02 ▲ +0.23%

🌙 4월 30일 5:12 AM ET (한국 4/30 18:12)

$8.83

-0.05 ▼ -0.56%

시가총액

$13.8B

미드캡

P/E

143.9

고평가 구간

배당수익률

10.23%

52주 위치

저 12% 고 -58%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	143.92	EPS (ttm) ⓘ	0.06	Insider Own ⓘ	6.46%	Shs Outstand ⓘ	0.67B	Perf Week ⓘ	-10.48%
Market Cap ⓘ	13.84B	Forward P/E ⓘ	8.8	EPS next Y ⓘ	14.17%	Insider Trans ⓘ	0.47%	Shs Float ⓘ	0.63B	Perf Month ⓘ	-2.09%
Enterprise Value ⓘ	21.36B	PEG ⓘ	0.82	EPS next Q ⓘ	0.18	Inst Own ⓘ	88.07%	Short Float ⓘ	19.16%	Perf Quarter ⓘ	-38.76%
Income ⓘ	0.08B	P/S ⓘ	4.82	EPS this Y ⓘ	5.28%	Inst Trans ⓘ	1.2%	Short Ratio ⓘ	3.55	Perf Half Y ⓘ	-47.42%
Sales ⓘ	2.87B	P/B ⓘ	2.69	EPS next 5Y ⓘ	10.69%	ROA ⓘ	0.67%	Short Interest ⓘ	121.14M	Perf YTD ⓘ	-40.56%
Book/sh ⓘ	3.31	P/C ⓘ	71.18	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	3.64%	52W High ⓘ	-57.87% ($21.08)	Perf Year ⓘ	-52.26%
Cash/sh ⓘ	0.12	P/FCF ⓘ	11.55	Sales past 3/5Y ⓘ	27.97% 62.95%	ROIC ⓘ	1.3%	52W Low ⓘ	11.7% ($7.95)	Perf 3Y ⓘ	-21.14%
Dividend Est. ⓘ	$0.91 (10.23%)	EV/EBITDA ⓘ	23.94	EPS Y/Y TTM ⓘ	-41.15%	Gross Margin ⓘ	86.68%	Volatility(W/M) ⓘ	4.91% 5.31%	Perf 5Y ⓘ	-10.84%
Dividend TTM ⓘ	0.9	EV/Sales ⓘ	7.44	Sales Y/Y TTM ⓘ	25.04%	Oper. Margin ⓘ	17.77%	ATR (14) ⓘ	0.47	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/20	Quick Ratio ⓘ	1.29	EPS Q/Q ⓘ	121.17%	Profit Margin ⓘ	2.75%	RSI (14) ⓘ	41.86	Recom ⓘ	1.71
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	25.5% -	Current Ratio ⓘ	1.29	Sales Q/Q ⓘ	19.68%	SMA20 ⓘ	-1.88% ($9.05)	Beta ⓘ	1.13	Target Price ⓘ	$13.17
Payout ⓘ	828.49%	Debt/Eq ⓘ	1.75	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	-6.65% ($9.51)	Rel Volume ⓘ	0.87	Prev Close ⓘ	$8.86
Employees ⓘ	1365	LT Debt/Eq ⓘ	1.75	EPS/Sales Surpr. ⓘ	6.95% -1.45%	SMA200 ⓘ	-40.04% ($14.81)	Avg Volume(3M) ⓘ	34.10M	Price ⓘ	$8.88
IPO ⓘ	2020/12/14	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	48335	Volume ⓘ	29,626,953	Change ⓘ	0.23%

📊 Blue Owl Capital Inc (OWL) 투자 분석

Blue Owl Capital Inc, 어떤 회사인가요?

블루올빼칼캐피탈(OWL) 초고성장주

Financial · Asset Management

시가총액 756위 — 중형주

🦉 사모 신용(Private Credit)과 사모펀드 운용사(GP) 지분 투자 분야의 세계적인 강자입니다. 자산의 약 80% 이상이 회수 기한이 없는 '영구 자본'으로 구성되어 있어 시장 변동성에도 매우 안정적인 수수료 수익을 창출해요. 최근에는 데이터 센터 등 디지털 인프라와 보험 자산 운용으로 사업을 확장하며 관리 자산(AUM) 3,000억 달러를 돌파하는 등 가파르게 성장하고 있습니다.

Blue Owl Capital Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 19.0조 원

⚖️ 삼성전자의 5%

시총 순위756위

직원 수1,365명

IPO2020/12/14

현재가$8.88 ≈ 12,166원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 오늘

4월 30일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $0.18

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 2월 20일 (금)

🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

17.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 21.1% · 하위 28%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

2.8%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 12.4% · 하위 25%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

86.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 77.1% · 상위 28%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

3.6%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 13.1% · 최하위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

0.7%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 1.6% · 하위 21%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

1.3%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 6.9% · 최하위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.75

✓ 부채 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 0.85

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.29

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 1.69

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.29

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 중앙값 1.70

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

성장 감속 예상

과거 성장세 둔화 예상

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+5.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 42.5% · 하위 16%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+14.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 32.6% · 하위 18%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+10.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 36.8% · 최하위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+63.0%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 31.1% · 상위 10%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+19.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 24.9% · 하위 40%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -80%p

OWL -10.8% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-80.2%p

시장보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-80.6%p

시장보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-11.7%p) 최고 (-57.9%p)

현재가가 저점 대비 11.7% 위, 고점 대비 57.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-43.7%

연간 변동성

53.1%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편, 이익 대비·자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

143.92배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 22.43배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

8.80배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 10.95배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 10%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.69배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 2.60배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.82배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 2.23배 · 업계에서 비싼 하위 22%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

23.94배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 17.72배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

11.55배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Asset Management 대형주 중앙값 11.55배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$13.17 현재가 대비 +48.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Asset Management 대형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매수 +0.5% · 기관 순매수 +1.2% · 공매도 다소 높음 19.2% · 공매도 최근 68일간 +5.5%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.5%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.2%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 88.1%

기관 중심의 안정적 구조

Financial 대형주 중앙값 75.0%

🧑‍💼 내부자 6.5%

경영진 유의미한 지분

Financial 대형주 중앙값 0.9%

👤 개인투자자 (추정) 5.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

19.2%

다소 높음

Financial 대형주 중앙값 2.0%

최근 68일 📈 +5.5%p 증가

공매도 회전일수

3.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 667.3M주

유동주식 (거래 가능) 632.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

OWL을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

BIZD

VanEck BDC Income ETF

9.24%

$1.6B

LBO

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

6.80%

$8M

FBDC

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

5.85%

$35M

AAUM

Tema Alternative Asset Managers ETF

4.94%

$2M

GABF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

4.64%

$54M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 10.23% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.7%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

🏆 4년 연속 배당 증가

📅 지급월 2월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13

2021

$0.43 +230.8%

2022

$0.55 +27.9%

2023

$0.68 +23.6%

2024

$0.85 +25.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-20

$0.225

—

8.33%

2025-11-10

$0.225

—

5.73%

2025-08-14

$0.225

—

5.04%

2025-05-14

$0.225

—

4.73%

2025-02-19

$0.180

—

3.58%

2024-11-08

$0.180

—

3.58%

2024-08-21

$0.180

—

3.68%

2024-05-20

$0.180

—

3.19%

2024-02-22

$0.140

—

3.84%

2023-11-17

$0.140

—

4.93%

2023-08-18

$0.140

—

5.74%

2023-05-18

$0.140

—

6.00%

2023-02-23

$0.130

—

4.42%

2022-11-18

$0.120

—

4.38%

2022-08-19

$0.110

—

3.70%

2022-05-19

$0.100

—

2.94%

2022-02-25

$0.100

—

1.85%

2021-11-19

$0.090

—

0.84%

2021-08-23

$0.040

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8.7만원

5년 누적 (세후) 43.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
OWL 이 종목	$13.8B	143.9 ▼	2.7 ▼	3.64% ▼	10.23% ▲	+0.2%
BRK-B	$1.03T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
BRK-A	$1.02T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
JPM	$834.1B	14.8 ▼	2.4 ▼	16.39% ▲	2.05% ▼	-0.7%
V	$638.2B	30.3 ▼	18.0 ▼	59.94% ▲	0.81% ▼	+8.3%
MA	$468.4B	31.8 ▼	60.7 ▼	210.49% ▲	0.63% ▼	+3.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.39%	2.7%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.