OVF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OVF

Overlay Shares Foreign Equity ETF

6월 12일 3:22 PM ET (한국 6/13 04:22)

$31.82

+0.12 ▲ +0.36%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$32.00

+0.18 ▲ +0.57%

OVF ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.83%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$41M

약 565억원

보유종목

7개

배당수익률

9.65%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.34%	Total Holdings ⓘ	7	Perf Week ⓘ	3.02%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	19.29%	AUM ⓘ	$41M	Perf Month ⓘ	-0.48%
Expense ⓘ	0.83%	NAV ⓘ	$31.72	Return% 5Y ⓘ	8.88%	52W High ⓘ	-2.04%	Perf Quarter ⓘ	9.01%
Dividend TTM ⓘ	$3.07 (9.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.63% 23.15%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.43%	Perf Half Y ⓘ	6.49%
Flows% 1M ⓘ	5.76%	Flows% YTD ⓘ	28.99%	Return% SI ⓘ	8.96%	Volatility(W/M) ⓘ	2.31% 1.19%	Perf YTD ⓘ	8.81%
SMA20 ⓘ	0.32%	SMA50 ⓘ	1.28%	SMA200 ⓘ	5.58%	RSI (14) ⓘ	52.53	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2019/10/1	Prev Close ⓘ	$31.7	Perf Year ⓘ	16.31%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$31.82

📊 Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) 투자 분석

ETF 개요

Overlay Shares Foreign Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2019년 상장, 7년 운영 중.

Overlay Shares Foreign Equity ETF는 총수익을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. (i) 선진국·신흥국의 미국 외 주식 성과 노출을 추구하는 타 ETF 또는 해당 ETF가 보유한 증권에 직접 투자하고, (ii) 상장 단기 풋 옵션 매도·매수를 통해 펀드 수익을 창출하여 목표를 달성합니다.

Global-ex-U.S.equityoptions

규모: $0M 약 565억원
운용사: Overlay Shares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.83%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.83%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

830,000원

카테고리 평균 대비 연 280,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,737,435원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.74%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.73%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.73%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +5.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

153,017,309원

→

누적 수익

+53,017,309원

연평균 +8.9%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +29.34%

평균권

가격 +16.31% + 배당 +13.03% = 총 +29.34%/년

벤치마크보다 연 5.6%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +19.29% 누적 +69.8%

평균권

가격 +11.48% + 배당 +7.81% = 총 +19.29%/년

벤치마크보다 연 2.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +8.88% 누적 +53.0%

평균권

가격 +2.98% + 배당 +5.90% = 총 +8.88%/년

벤치마크보다 연 4.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2019년 10월 상장 — 10년 미만

7년 누적 총수익 곡선

2019-10-01 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

OVF · 주가만 OVF · 주가 + 누적배당 OVF · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

OVF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2019

+2%

2020

+9%

2021

-18%

2022

+15%

2023

+8%

2024

+34%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 7년

벤치마크 대비 열세 (29%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (11.2% vs 8.9%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 99%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.79

시장 +10% 상승 시 +7.9%

시장 -10% 하락 시 -7.9%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.19%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-30.1%

낙폭 기간: 14개월

2021-09-03 → 2022-10-14

약 1.6년 만에 회복

2019-10-01 최악 -28% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.36

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 9.65%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +23.1%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 10월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.55

2019

$0.66 +19.9%

2020

$1.31 +100.0%

2021

$0.95 -27.3%

2022

$1.20 +25.5%

2023

$1.20 +0.5%

2024

$1.85 +53.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.254

—

9.38%

2026-02-25

$0.280

—

7.43%

2026-01-28

$0.271

—

6.83%

2025-12-23

$1.03

—

8.12%

2025-10-03

$0.143

—

5.04%

2025-07-03

$0.548

—

6.40%

2025-04-03

$0.123

—

5.52%

2024-12-24

$0.534

—

7.02%

2024-10-03

$0.132

—

4.37%

2024-07-03

$0.413

—

6.50%

2024-04-03

$0.124

—

5.37%

2023-12-27

$0.461

—

6.47%

2023-10-03

$0.106

—

5.51%

2023-07-05

$0.517

—

6.53%

2023-04-04

$0.113

—

4.72%

2022-12-28

$0.300

—

6.95%

2022-10-04

$0.095

—

6.53%

2022-07-05

$0.433

—

5.63%

2022-04-04

$0.126

—

5.68%

2021-12-29

$0.508

—

4.87%

2021-10-04

$0.133

—

4.35%

2021-07-02

$0.541

—

3.74%

2021-04-05

$0.130

—

3.00%

2020-12-28

$0.336

—

2.57%

2020-06-26

$0.320

—

3.83%

2019-12-27

$0.547

—

2.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8,162,225원

5년 누적 (세후) 64,610,767원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.83%
🎯벤치마크 대비 연 -4.4%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6개

상위 10개 비중

199.6%

최대 단일 종목

80.03%

집중도(HHI)

13571

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

199.6% +187%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 199.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF

80.03%

IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF

79.85%

IEMG iShares Core MSCI Emerging Mar

19.89%

IEMG iShares Core MSCI Emerging Mar

19.87%

VNTG N/A

0.00%

VNTG N/A

0.00%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OVF보다 유리, ▼ 표시는 OVF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OVF	Overlay Shares Foreign Equity ETF	0.83%	$41M	7	9.65%	+8.81%	+16.31%
FWD	AB Disruptors ETF	0.65% ▲	$2.9B ▲	129	0.08% ▼	-	+66.32% ▲
INFL	Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	0.85% ▼	$1.5B ▲	50	0.93% ▼	-	+19.65% ▲
FEOE	First Eagle Overseas Equity ETF	0.5% ▲	$1.4B ▲	76	1.37% ▼	-	+26.95% ▲
MGNR	American Beacon GLG Natural Resources ETF	0.75% ▲	$842M ▲	54	1.13% ▼	-	+59.87% ▲
CCNR	ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF	0.39% ▲	$376M ▲	311	2.86% ▼	-	+51.03% ▲