ORC

Orchid Island Capital Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$7.03

-0.10 ▼ -1.40%

🌙 4월 29일 7:55 PM ET (한국 4/30 08:55)

$7.05

+0.02 ▲ +0.28%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	9.34	EPS (ttm) ⓘ	0.75	Insider Own ⓘ	0.2%	Shs Outstand ⓘ	0.20B	Perf Week ⓘ	1.15%
Market Cap ⓘ	1.41B	Forward P/E ⓘ	5.11	EPS next Y ⓘ	16.86%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	-	Perf Month ⓘ	1.74%
Enterprise Value ⓘ	11.72B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.29	Inst Own ⓘ	41.85%	Short Float ⓘ	-	Perf Quarter ⓘ	-15.5%
Income ⓘ	0.12B	P/S ⓘ	2.9	EPS this Y ⓘ	73.04%	Inst Trans ⓘ	13.5%	Short Ratio ⓘ	1.92	Perf Half Y ⓘ	-8.22%
Sales ⓘ	0.49B	P/B ⓘ	0.99	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	1.22%	Short Interest ⓘ	13.63M	Perf YTD ⓘ	-2.36%
Book/sh ⓘ	7.08	P/C ⓘ	1.54	EPS past 3/5Y ⓘ	- 50.92%	ROE ⓘ	10.85%	52W High ⓘ	-16.31% ($8.40)	Perf Year ⓘ	-4.09%
Cash/sh ⓘ	4.56	P/FCF ⓘ	9.85	Sales past 3/5Y ⓘ	234.04% 34.96%	ROIC ⓘ	8.76%	52W Low ⓘ	6.19% ($6.62)	Perf 3Y ⓘ	-34.3%
Dividend Est. ⓘ	$1.32 (18.78%)	EV/EBITDA ⓘ	25.09	EPS Y/Y TTM ⓘ	86.84%	Gross Margin ⓘ	96.83%	Volatility(W/M) ⓘ	1.92% 2.33%	Perf 5Y ⓘ	-69.79%
Dividend TTM ⓘ	1.44	EV/Sales ⓘ	24.13	Sales Y/Y TTM ⓘ	81.33%	Oper. Margin ⓘ	96.15%	ATR (14) ⓘ	0.18	Perf 10Y ⓘ	-82.99%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/30	Quick Ratio ⓘ	0.09	EPS Q/Q ⓘ	-158.59%	Profit Margin ⓘ	25.11%	RSI (14) ⓘ	47.68	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-16.57% -18.28%	Current Ratio ⓘ	0.09	Sales Q/Q ⓘ	97.86%	SMA20 ⓘ	-0.69% ($7.08)	Beta ⓘ	1.58	Target Price ⓘ	$7.5
Payout ⓘ	116.18%	Debt/Eq ⓘ	8.06	Earnings ⓘ	2026/4/23	SMA50 ⓘ	-2.35% ($7.2)	Rel Volume ⓘ	0.97	Prev Close ⓘ	$7.13
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-3.7% -	SMA200 ⓘ	-3.61% ($7.29)	Avg Volume(3M) ⓘ	7.10M	Price ⓘ	$7.03
IPO ⓘ	2013/2/14	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	13446	Volume ⓘ	6,874,973	Change ⓘ	-1.4%

📊 Orchid Island Capital Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Real Estate REIT - Mortgage

🏠 미국 정부 보증 주택담보대출 증권(Agency RMBS)에 특화하여 투자하며, 높은 월배당을 지급하는 미국의 모기지 리츠(mREIT)입니다.

시가총액

$1.4B

약 2조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

IPO

2/14/2013

ORC

$1.4B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Real Estate 업종 255개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

96.15%

업종 평균 22.44%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

25.11%

업종 평균 5.8%

ROE 자기자본 대비 수익률

10.85%

업종 평균 4.31%

ROA 총자산 대비 수익률

1.22%

업종 평균 1.37%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

73.04%

업종 평균 7.83%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

96.83%

업종 평균 36.1%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Real Estate) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+6.19%) 최고 (-16.31%)

1주

+1.1%

1개월

+1.7%

3개월

-15.5%

6개월

-8.2%

YTD

-2.4%

1년

-4.1%

3년

-34.3%

5년

-69.8%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

9.3

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 25.2 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

1.0

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.2 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $7 대비 +6.7% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-3.6%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 116.18%를 배당으로 지급

배당수익률 18.78% 업종 평균 5.13%

예상 배당금 $1.32/주

배당 성장률 (3년/5년) -16.57% / -18.28%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

16.0만원

1년차

연 159,602원

29.0만원

2년차

연 130,427원

39.7만원

3년차

연 106,585원

48.4만원

4년차

연 87,101원

55.5만원

5년차

연 71,179원

* 배당 성장률 연 -18.28% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$7.03

≈ 9,631원

10만원으로

10.38주

소수점 매매 기준

100만원으로

103.8주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ORC	$1.4B	9.3	1.0	10.85%	18.78%	-1.4%
WELL	$148.6B	-	3.4	3.62%	1.47%	-1.0%
PLD	$132.4B	35.0	2.4	6.21%	3.09%	-1.9%
EQIX	$107.6B	79.3	7.6	9.75%	1.9%	+1.4%
AMT	$83.1B	28.8	23.6	82.19%	4.03%	-0.1%
DLR	$66.9B	51.4	3.0	6.17%	2.52%	-0.0%
업종 평균	-	25.2	1.2	4.31%	5.13%	-