오르치드 아일랜드 캐피털(ORC) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
9월 11일 7:59 PM ET (한국 9/12 08:59)
상세 지표 표
| Index | RUT | P/E | 4.25 | EPS (ttm) | 1.49 | Insider Own | 0.2% | Shs Outstand | 199.6M | Perf Week | -2.91% |
| Market Cap | 1.26B | Forward P/E | 6.12 | EPS next Y | -7.65% | Insider Trans | - | Shs Float | 199.2M | Perf Month | -4.38% |
| Enterprise Value | 11.85B | PEG | 0.95 | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 45.97% | Short Float | 10.28% | Perf Quarter | -3.8% |
| Income | 0.24B | P/S | 2.23 | EPS this Y | 64.83% | Inst Trans | 2.37% | Short Ratio | 4.26 | Perf Half Y | -13.41% |
| Sales | 0.57B | P/B | 0.88 | EPS next 5Y | 6.44% | ROA | 2.36% | Short Interest | 20.49M | Perf YTD | -12.08% |
| Book/sh | 7.22 | P/C | 1.27 | EPS past 3/5Y | - 50.92% | ROE | 20.8% | 52W High | -24.64% ($8.40) | Perf Year | -10.47% |
| Cash/sh | 4.99 | P/FCF | 6.12 | Sales past 3/5Y | 234.04% 34.96% | ROIC | 16.98% | 52W Low | 0.32% ($6.31) | Perf 3Y | -32.23% |
| Dividend Est. | $1.26 (19.91%) | EV/EBITDA | 18.96 | EPS Y/Y TTM | 661.99% | Gross Margin | 97.03% | Volatility(W/M) | 1.8% 1.47% | Perf 5Y | -70.47% |
| Dividend TTM | 1.34 | EV/Sales | 20.92 | Sales Y/Y TTM | 89.39% | Oper. Margin | 110.31% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | -85.7% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/31 | Quick Ratio | 0.09 | EPS Q/Q | 251.3% | Profit Margin | 43.2% | RSI (14) | 31.39 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -16.57% -18.28% | Current Ratio | 0.09 | Sales Q/Q | 95.82% | SMA20 | -4.23% ($6.61) | Beta | 1.56 | Target Price | $7.5 |
| Payout | 116.18% | Debt/Eq | 8.04 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | -4.69% ($6.64) | Rel Volume | 1.06 | Prev Close | $6.35 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -7.14% -19.24% | SMA200 | -10.54% ($7.08) | Avg Volume(3M) | 4.81M | Price | $6.33 |
| IPO | 2013/2/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12970 | Volume | 5,084,482 | Change | -0.31% |
회사 정보
오르치드 아일랜드 캐피털(ORC)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
🏠 오키드 아일랜드 캐피털, 즉 ORC는 미국 정부보증기관이 보증하는 단독주택 담보 에이전시 주거용 모기지담보증권에 집중 투자하는 특수금융 회사이자 모기지 리츠입니다. 이자 수익과 자본 차익을 결합해 수익을 추구하며, 리츠 구조상 과세소득의 상당 부분을 배당으로 분배하는 고배당 종목으로 알려져 있습니다.
지난 1년 중 낮은 편입니다
1년 최고가보다 25% 아래입니다.
오르치드 아일랜드 캐피털은 버는 힘이 약합니다
매출의 110.31%가 영업이익으로 남습니다.
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이익이 꾸준히 늘고 있어요
올해 이익이 +64.8% 늘 것으로 봅니다.
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지금 값이 싼 편입니다
이익의 4.3배 가격에 거래됩니다.
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실적은 예상과 비슷했어요
예상 상회·하회가 혼재
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 중립입니다.
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오래 들고 있었다면 손해였어요
3년 전에 샀다면 -32.2% 달라졌습니다.
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배당을 꾸준히 줍니다
연 19.91%를 배당으로 받습니다.
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수급은 보통입니다
기관이 46.0%를 갖고 있습니다.
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여러 ETF가 이 종목을 담고 있어요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 됩니다.
DVDN 0.07%
MORT 0.04%
KBWD 0.04%
REM 0.03%
SRET 0.03%이 종목 하나를 몇 배로 키우거나(레버리지) 거꾸로(인버스) 따라가는 특수 상품이에요. 값이 빨리 닳아 장기 보유에는 맞지 않습니다.
ORCX 237M
ORCU 163M
ORCS 7M
ORCZ 4M
ORAC -업종에서 4번째로 큽니다
시가총액 $1B 기준입니다.
ORC $1B PER 4.3
NLY $17B PER 5.5
AGNC $12B PER 5.3
STWD $6B PER 26.2
자주 묻는 질문
오르치드 아일랜드 캐피털(ORC)은 어떤 회사인가요?
오르치드 아일랜드 캐피털(ORC)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Mortgage 산업의 기업입니다.
ORC의 시가총액은 얼마인가요?
ORC의 시가총액은 약 $1.3B, 섹터 내 순위는 2,460위입니다.
ORC은 배당을 주나요?
ORC의 배당수익률은 약 19.91%이며, 연간 배당금은 $1.26입니다.
ORC의 PER은 어떤가요?
ORC의 PER은 약 4.3배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ORC의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ORC은 지난 52주간 최고 $8.40, 최저 $6.31를 기록했습니다.
