OPXS

Optex Systems Holdings Inc

5월 1일 4:00 PM ET (한국 5/2 05:00)

$11.02

+0.28 ▲ +2.61%

🌙 5월 1일 4:04 PM ET (한국 5/2 05:04)

$11.02

+0.00 +0.00%

시가총액

$76M

스몰캡

P/E

16.8

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

195%

저 78% 고 -38%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	16.77	EPS (ttm) ⓘ	0.66	Insider Own ⓘ	21.01%	Shs Outstand ⓘ	0.01B	Perf Week ⓘ	3.86%
Market Cap ⓘ	0.08B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-7.47%	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	-19.12%
Enterprise Value ⓘ	0.07B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.2	Inst Own ⓘ	48.42%	Short Float ⓘ	0.93%	Perf Quarter ⓘ	-26.19%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	1.81	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	8.81%	Short Ratio ⓘ	1.17	Perf Half Y ⓘ	-35.1%
Sales ⓘ	0.04B	P/B ⓘ	3.09	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	16.52%	Short Interest ⓘ	0.05M	Perf YTD ⓘ	-22.28%
Book/sh ⓘ	3.57	P/C ⓘ	13.09	EPS past 3/5Y ⓘ	68.24% 39.09%	ROE ⓘ	20.43%	52W High ⓘ	-37.95% ($17.76)	Perf Year ⓘ	73.54%
Cash/sh ⓘ	0.84	P/FCF ⓘ	22.42	Sales past 3/5Y ⓘ	22.69% 9.81%	ROIC ⓘ	17.57%	52W Low ⓘ	77.74% ($6.20)	Perf 3Y ⓘ	267.33%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	10.58	EPS Y/Y TTM ⓘ	7.53%	Gross Margin ⓘ	28.44%	Volatility(W/M) ⓘ	4.78% 5.53%	Perf 5Y ⓘ	512.22%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.71	Sales Y/Y TTM ⓘ	20.04%	Oper. Margin ⓘ	15.05%	ATR (14) ⓘ	0.67	Perf 10Y ⓘ	368.94%
Dividend Ex-Date ⓘ	2018/4/11	Quick Ratio ⓘ	2.42	EPS Q/Q ⓘ	-71.5%	Profit Margin ⓘ	10.75%	RSI (14) ⓘ	42.77	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.86	Sales Q/Q ⓘ	11.55%	SMA20 ⓘ	-3.15% ($11.38)	Beta ⓘ	0.51	Target Price ⓘ	$16.1
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.07	Earnings ⓘ	2026/02/25	SMA50 ⓘ	-10.55% ($12.32)	Rel Volume ⓘ	0.94	Prev Close ⓘ	$10.74
Employees ⓘ	132	LT Debt/Eq ⓘ	0.05	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-17.69% ($13.39)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$11.02
IPO ⓘ	2007/10/26	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	394	Volume ⓘ	40,552	Change ⓘ	2.61%

📊 Optex Systems Holdings Inc (OPXS) 투자 분석

Optex Systems Holdings Inc, 어떤 회사인가요?

옵텍스시스템즈홀딩스(OPXS) 경기민감주

Industrials · Aerospace & Defense

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🛡️ 미국 국방부 및 글로벌 방산 기업에 정밀 광학 조준 장치와 잠망경을 공급하는 프리미엄 광학 솔루션 전문 기업입니다. 지상 전투 차량용 가시 광선 및 적외선 조준 시스템 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다.

Optex Systems Holdings Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.1조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위4661위

직원 수132명

IPO2007/10/26

현재가$11.02 ≈ 15,097원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후

🎯 배당락 2018년 4월 11일 (수)

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

15.1%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 초소형주 중앙값 -102.9% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

10.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 초소형주 중앙값 -113.9% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

28.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 초소형주 중앙값 15.6% · 상위 25%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

20.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Industrials 초소형주 중앙값 -22.8% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

16.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Industrials 초소형주 중앙값 -11.4% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

17.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Industrials 초소형주 중앙값 -17.0% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.07

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 0.45

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

5.86

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 2.75

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.42

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 1.63

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+68.2%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 1.4% · 상위 14%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+39.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 6.4% · 상위 19%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+9.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 2.6% · 상위 31%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+11.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 초소형주 중앙값 -5.3% · 상위 26%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 440%p 앞섰습니다

OPXS +512.2% · S&P 500 +72.7%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+439.5%p

시장보다 크게 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+442.5%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+44.5%p

시장보다 크게 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+42.7%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-77.7%p) 최고 (-38.0%p)

현재가가 저점 대비 77.7% 위, 고점 대비 38.0% 아래

최근 리스크 (최근 71거래일)

최대 낙폭

-35.9%

연간 변동성

64.3%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

16.77배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 34.95배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.09배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 초소형주 중앙값 1.93배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.81배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 초소형주 중앙값 2.26배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

10.58배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 21.46배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

22.42배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 33.70배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$16.10 현재가 대비 +46.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Aerospace & Defense

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -7.5% · 기관 순매수 +8.8% · 공매도 부담 낮음 0.9%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-7.5%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+8.8%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 48.4%

기관 참여 보통

Industrials 초소형주 중앙값 5.0%

🧑‍💼 내부자 21.0%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Industrials 초소형주 중앙값 33.9%

👤 개인투자자 (추정) 30.6%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.9%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 초소형주 중앙값 2.0%

최근 71일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 6.9M주

유동주식 (거래 가능) 5.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 71일 누적 기준.

OPXS을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 8개 표시

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.02%

$1.4B

DFAC

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

0.00%

$44.5B

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF

0.00%

$14.0B

DFSU

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

0.00%

$2.1B

DXUV

Dimensional US Vector Equity ETF

0.00%

$398M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
OPXS 이 종목	$76.5M	16.8 ▲	3.1 ▼	20.43% ▲	-	+2.6%
CAT	$414.0B	44.3 ▼	19.4 ▼	51.35% ▲	0.7% ▼	-0.1%
GE	$298.9B	35.3 ▼	16.6 ▼	45.9% ▲	0.62% ▼	-1.2%
GEV	$285.6B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-1.9%
RTX	$234.3B	32.6 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.64% ▲	-1.2%
BA	$179.2B	116.9 ▼	29.9 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-0.7%
업종 평균	-	27.7	2.7	7.09%	1.3%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.