OPXS
Optex Systems Holdings Inc
7월 31일 1:13 PM ET (한국 8/1 02:13)
$11.15
+0.15 ▲ +1.36%
옵텍스시스템즈홀딩스(OPXS)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$78M
스몰캡
P/E
18.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
18%
저점 +14% · 고점 -37%
애널리스트
적극 매수
B
펀더멘털 체력
Aerospace & Defense 대비
수익성 상위 6%
성장 상위 30%
밸류에이션 상위 61%
재무 안정 상위 43%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 19원입니다. 지난 5년 동안은 보통 15원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | - | P/E | 18.76 | EPS (ttm) | 0.59 | Insider Own | 20.95% | Shs Outstand | 6.9M | Perf Week | -4.29% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.48% | Shs Float | 5.5M | Perf Month | -20.53% |
| Enterprise Value | 0.08B | PEG | - | EPS next Q | 0.23 | Inst Own | 52.98% | Short Float | 0.95% | Perf Quarter | 10.62% |
| Income | 0.00B | P/S | 1.88 | EPS this Y | - | Inst Trans | 11.69% | Short Ratio | 1.26 | Perf Half Y | -29.07% |
| Sales | 0.04B | P/B | 2.94 | EPS next 5Y | - | ROA | 14.12% | Short Interest | 0.05M | Perf YTD | -21.37% |
| Book/sh | 3.79 | P/C | 18.65 | EPS past 3/5Y | 68.24% 39.09% | ROE | 17.2% | 52W High | -37.22% ($17.76) | Perf Year | -5.59% |
| Cash/sh | 0.6 | P/FCF | 107.78 | Sales past 3/5Y | 22.69% 9.81% | ROIC | 15.1% | 52W Low | 14.48% ($9.74) | Perf 3Y | 234.83% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.03 | EPS Y/Y TTM | -16.48% | Gross Margin | 29.27% | Volatility(W/M) | 6.89% 6.51% | Perf 5Y | 648.32% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.82 | Sales Y/Y TTM | 10.02% | Oper. Margin | 14.06% | ATR (14) | 0.76 | Perf 10Y | 486.84% |
| Dividend Ex-Date | 2018/4/11 | Quick Ratio | 2.93 | EPS Q/Q | -24.52% | Profit Margin | 10% | RSI (14) | 38.33 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.28 | Sales Q/Q | -10.28% | SMA20 | -10.52% ($12.46) | Beta | 0.54 | Target Price | $16.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -9.48% ($12.32) | Rel Volume | 0.1 | Prev Close | $11 |
| Employees | 132 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -5% -24.2% | SMA200 | -16.37% ($13.33) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $11.15 |
| IPO | 2007/10/26 | Option/Short | No/Yes | Trades | 134 | Volume | 4,068 | Change | 1.36% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $10M (YoY -10%) · 순이익 $1M (YoY -24%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Optex Systems Holdings Inc (OPXS) 투자 분석
Optex Systems Holdings Inc, 어떤 회사인가요?
옵텍스시스템즈홀딩스(OPXS) 경기민감주
Industrials · Aerospace & Defense
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🔭 옵텍스 시스템스 홀딩스는 미국 국방 시장을 중심으로 잠망경, 조준경, 광학 필터 등 정밀 광학 제품을 설계·제조하는 방산 부품 기업입니다. 에이브럼스·브래들리·스트라이커 등 지상 전투 차량에 탑재되는 광학 조립품과 응용광학센터의 레이저 필터·코팅 사업을 함께 운영합니다.
Optex Systems Holdings Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4683위
직원 수132명
IPO2007/10/26
현재가$11.15 ≈ 15,276원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS -5.0% 매출 -24.2%
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
🎯 배당락 2018년 4월 11일 (수)
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
14.1%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
10.0%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
29.3%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
17.2%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
14.1%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
15.1%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.06
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
7.28
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.93
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$16.20
현재가 대비 +45.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-5.0%
평균 서프라이즈
2026.05.12
하회
-5.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+68.2%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+39.1%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+9.8%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-10.3%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 579%p 앞섰습니다
OPXS +648.3% · S&P 500 +69.1%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+579.2%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+575.7%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-22.5%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-22.9%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최상위 14개 기준
1년 수익률 중상위 (39%) 23개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-14.5%p) 최고 (-37.2%p)
현재가가 저점 대비 14.5% 위, 고점 대비 37.2% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-33.3%
연간 변동성
63.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 138거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
하락 추세 구간
현재가 $11.15 가 평균선($12.46) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
하락 모멘텀 유지
MACD -0.402 < Signal -0.183 음수 구간 + Hist 음수(-0.219). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
하락 우위 구간
RSI 38.1 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 12.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비로는 싼 편, 자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
18.76배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.94배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.88배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.03배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
107.78배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$16.20 현재가 대비 +45.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Aerospace & Defense
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.5% · 기관 순매수 +11.7% · 공매도 부담 낮음 0.9%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.5%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+11.7%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 53.0%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 20.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 26.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 6.9M주
유동주식 (거래 가능) 5.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
OPXS 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPXS 이 종목 | $77.6M | 18.8 ▲ | 2.9 ▼ | 17.2% ▲ | - | +1.4% |
SPCX | $1.49T | - | 42.5 ▼ | - | - | -0.3% |
CAT | $372.7B | 40.3 ▼ | 20.0 ▼ | 51.35% ▲ | 0.77% ▼ | +3.4% |
GE | $368.4B | 41.9 ▼ | 20.9 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.3% |
RTX | $288.9B | 37.8 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.33% ▲ | -0.4% |
GEV | $261.5B | 28.1 ▼ | 21.9 ▼ | 91.48% ▲ | 0.2% ▼ | +9.1% |
| 업종 평균 | - | 27.0 | 2.6 | 6.55% | 1.27% | - |
자주 묻는 질문
옵텍스시스템즈홀딩스(OPXS)은 어떤 회사인가요?
옵텍스시스템즈홀딩스(OPXS)은 Industrials 섹터에 속하며 Aerospace & Defense 산업의 기업입니다.
OPXS의 시가총액은 얼마인가요?
OPXS의 시가총액은 약 $78M, 섹터 내 순위는 4,683위입니다.
OPXS의 PER은 어떤가요?
OPXS의 PER은 약 18.8배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
OPXS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
OPXS은 지난 52주간 최고 $17.76, 최저 $9.74를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.