ODTE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ODTE

VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF

5월 20일 4:00 PM ET (한국 5/21 05:00)

$26.90

+0.18 ▲ +0.66%

🌙 5월 20일 4:10 PM ET (한국 5/21 05:10)

$26.90

+0.00 +0.00%

ODTE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.68%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1M

약 15억원

보유종목

7개

배당수익률

1.36%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	7	Perf Week ⓘ	-1.66%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1M	Perf Month ⓘ	1.38%
Expense ⓘ	0.68%	NAV ⓘ	$26.73	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.22%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	$0.37 (1.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	8.42%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	82.92%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 0.67%	Perf YTD ⓘ	7.32%
SMA20 ⓘ	-0.46%	SMA50 ⓘ	0.96%	SMA200 ⓘ	0.96%	RSI (14) ⓘ	56.22	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/2	Prev Close ⓘ	$26.72	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$26.9

📊 VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) 투자 분석

ETF 개요

VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF는 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 S&P 500, 나스닥 100, 러셀 2000 지수 구성 종목이나 이와 연계된 금융 상품에 투자하여 경상 수익을 창출하고자 하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.optionscovered-callincome

규모: $0M 약 15억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.68%

US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.68%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

680,000원

카테고리 평균 대비 연 110,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

12,149,995원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.54%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.54%p

SELV

SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF

0.15%

연 -0.53%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

🎴 커버드콜 ETF — 총수익 비교는 참고만

이 ETF는 콜옵션 매도로 월배당(현금흐름)을 확보하는 대신, 기초지수 상승 여력을 일부 포기합니다. 따라서 아래의 벤치마크 대비 총수익·승률 지표는 자연스럽게 불리하게 나타납니다. 이 상품의 본래 목적은 안정적 배당 현금흐름이므로, 배당 분석 섹션을 함께 보시는 것을 권장합니다.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

흔들림은 작아 보이지만, 옵션 구조 때문에 원금이 서서히 줄어들 수 있어요. 받는 배당 일부는 내 투자원금을 돌려주는 성격일 수 있어요.

🎴 커버드콜 ETF — 옵션이 변동성을 흡수

콜옵션 매도로 상승을 포기하는 대신 프리미엄을 확보하므로, 일반 주식형 대비 변동성이 낮게 나옵니다. 이는 의도된 리스크 완화이지 "좋은 ETF"의 증거는 아닙니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±0.67%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

커버드콜 분배 — 연 1.36%

명목 분배율은 높지만 옵션 프리미엄·원금 반환이 섞여 있어 "순수 배당"과 다릅니다.

ℹ️ 커버드콜 ETF의 분배금은 옵션 프리미엄과 원금 반환(ROC)이 섞여 있어 주가 하락 시 분배가 줄 수 있고, 명목 수익률이 높아도 일부는 원금에서 지급됩니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

4월

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,163,643원

5년 누적 (세후) 5,818,216원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

배당 인컴에 특화된 ETF 장기 자본 성장보다는 매월 들어오는 분배금이 중요한 분에게 맞아요.

💡 배당 인컴에 특화된 상품이에요. 자본 성장은 제한적이며, 분배금 일부는 원금 반환 성격일 수 있어요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

배당 중심 인컴 투자자 (단, 자본 성장 포기 감수)

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🧪옵션 구조상 원금이 서서히 줄어들 수 있어요 (NAV 침식)

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ODTE보다 유리, ▼ 표시는 ODTE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ODTE	VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF	0.68%	$1M	7	1.36%	+7.32%	-
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$44.5B ▲	123	8.43% ▲	-	-0.21%
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$38.0B ▲	109	10.30% ▲	-	+14.27%
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.6% ▲	$8.3B ▲	105	11.67% ▲	-	+9.27%
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.2B ▲	107	9.40% ▲	-	+20.98%
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.0B ▲	501	7.96% ▲	-	+14.23%