OBIO
Orchestra BioMed Holdings Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$4.10
+0.03 ▲ +0.74%
🌙 6월 12일 7:15 PM ET (한국 6/13 08:15)
$4.18
+0.08 ▲ +1.95%
오케스트라 바이오메드 홀딩스(OBIO)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$246M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
139%
저 86% 고 -24%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.13 | Insider Own | 31.2% | Shs Outstand | 0.06B | Perf Week | 5.13% |
| Market Cap | 0.25B | Forward P/E | - | EPS next Y | 7.12% | Insider Trans | 0.19% | Shs Float | 0.04B | Perf Month | 0.99% |
| Enterprise Value | 0.19B | PEG | - | EPS next Q | -0.39 | Inst Own | 40.66% | Short Float | 2.3% | Perf Quarter | -2.38% |
| Income | -0.05B | P/S | 7.5 | EPS this Y | -40.88% | Inst Trans | 2.09% | Short Ratio | 4.42 | Perf Half Y | -12.21% |
| Sales | 0.03B | P/B | 5.84 | EPS next 5Y | 7.92% | ROA | -68.42% | Short Interest | 0.95M | Perf YTD | -1.2% |
| Book/sh | 0.7 | P/C | 2.6 | EPS past 3/5Y | 20.91% -164.92% | ROE | -161.12% | 52W High | -24.41% ($5.42) | Perf Year | 29.75% |
| Cash/sh | 1.58 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 111.62% - | ROIC | -65.19% | 52W Low | 86.36% ($2.20) | Perf 3Y | -69.33% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 36.35% | Gross Margin | 98.65% | Volatility(W/M) | 5.1% 4.72% | Perf 5Y | -60.02% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.94 | Sales Y/Y TTM | 1033.89% | Oper. Margin | -167.96% | ATR (14) | 0.19 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 7.01 | EPS Q/Q | 32.86% | Profit Margin | -167.63% | RSI (14) | 54.49 | Recom | 1.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.03 | Sales Q/Q | -87.33% | SMA20 | 3.39% ($3.97) | Beta | 0.49 | Target Price | $12.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.66 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | 0.38% ($4.08) | Rel Volume | 2.59 | Prev Close | $4.07 |
| Employees | 86 | LT Debt/Eq | 0.64 | EPS/Sales Surpr. | 23.34% -88.03% | SMA200 | 4% ($3.94) | Avg Volume(3M) | 0.21M | Price | $4.1 |
| IPO | 2020/8/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3644 | Volume | 556,220 | Change | 0.74% |
Orchestra BioMed Holdings Inc (OBIO) 투자 분석
Orchestra BioMed Holdings Inc, 어떤 회사인가요?
오케스트라 바이오메드 홀딩스(OBIO) 방어주
Healthcare · Biotechnology
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🩺 의료 기기의 새로운 협력 모델! 독자적인 파트너십 기반 비즈니스로 메드트로닉, 테루모 등 거물들과 함께 차세대 고혈압 및 혈관 치료 솔루션을 개발하는 오케스트라 바이오메드(OBIO)입니다.
Orchestra BioMed Holdings Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3928위
직원 수86명
IPO2020/08/04
현재가$4.10 ≈ 5,617원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +23.3% 매출 -88.0%
🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +131.3% 매출 +3220.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-168.0%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-167.6%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
98.7%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-161.1%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-68.4%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-65.2%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.66
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
7.03
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
7.01
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+77.3%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+23.3%
2026.03.12
상회
실적 $0.26 · 예상 $-0.38 +131.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-40.9%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+7.1%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+7.9%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+20.9%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-164.9%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-87.3%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -135%p
OBIO -60.0% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-134.8%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-83.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+6.9%p
시장 대비 소폭 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+17.3%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-86.4%p) 최고 (-24.4%p)
현재가가 저점 대비 86.4% 위, 고점 대비 24.4% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-21.8%
연간 변동성
57.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $4.10 가 평균선($3.97) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.009 · Signal -0.037 · Hist 0.027. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 54.5 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 82.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
5.84배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
7.50배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$12.17 현재가 대비 +196.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.2% · 기관 순매수 +2.1% · 공매도 부담 낮음 2.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.2%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.1%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 40.7%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 31.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 28.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
4.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 58.6M주
유동주식 (거래 가능) 41.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
OBIO를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIO 이 종목 | $245.5M | - | 5.8 ▼ | -161.12% ▼ | - | +0.7% |
LLY | $1.07T | 40.8 ▼ | 34.3 ▼ | 107.64% ▲ | 0.63% ▼ | -2.4% |
JNJ | $579.8B | 27.9 ▼ | 7.1 ▼ | 26.42% ▲ | 2.19% ▲ | +1.1% |
ABBV | $402.4B | 112.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3% ▲ | +1.3% |
UNH | $371.0B | 30.9 ▼ | 3.8 ▼ | 12.49% ▲ | 2.18% ▲ | +0.7% |
MRK | $294.0B | 33.5 ▼ | 6.4 ▼ | 18.97% ▲ | 2.7% ▲ | -1.4% |
| 업종 평균 | - | 24.3 | 2.6 | -49.65% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
오케스트라 바이오메드 홀딩스(OBIO)은 어떤 회사인가요?
오케스트라 바이오메드 홀딩스(OBIO)은 Healthcare 섹터에 속하며 Biotechnology 산업의 기업입니다.
OBIO의 시가총액은 얼마인가요?
OBIO의 시가총액은 약 $246M, 섹터 내 순위는 3,928위입니다.
OBIO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
OBIO은 지난 52주간 최고 $5.42, 최저 $2.20를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.