NATR

Nature's Sunshine Products Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$27.03

-0.16 ▼ -0.59%

🌙 4월 29일 6:46 PM ET (한국 4/30 07:46)

$26.60

-0.43 ▼ -1.59%

시가총액

$473M

스몰캡

P/E

25.6

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

103%

저 131% 고 -4%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	25.55	EPS (ttm) ⓘ	1.06	Insider Own ⓘ	8.3%	Shs Outstand ⓘ	0.02B	Perf Week ⓘ	0.45%
Market Cap ⓘ	0.47B	Forward P/E ⓘ	21.89	EPS next Y ⓘ	10.27%	Insider Trans ⓘ	-3.86%	Shs Float ⓘ	0.02B	Perf Month ⓘ	11.97%
Enterprise Value ⓘ	0.40B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.23	Inst Own ⓘ	83.41%	Short Float ⓘ	1.4%	Perf Quarter ⓘ	12.16%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	0.99	EPS this Y ⓘ	-11.11%	Inst Trans ⓘ	0.1%	Short Ratio ⓘ	1.82	Perf Half Y ⓘ	96.44%
Sales ⓘ	0.48B	P/B ⓘ	2.93	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	7.78%	Short Interest ⓘ	0.22M	Perf YTD ⓘ	25.25%
Book/sh ⓘ	9.23	P/C ⓘ	5.04	EPS past 3/5Y ⓘ	- -0.22%	ROE ⓘ	12.32%	52W High ⓘ	-3.94% ($28.14)	Perf Year ⓘ	125.81%
Cash/sh ⓘ	5.36	P/FCF ⓘ	16.41	Sales past 3/5Y ⓘ	4.4% 4.5%	ROIC ⓘ	11.02%	52W Low ⓘ	131.03% ($11.70)	Perf 3Y ⓘ	146.62%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	10.32	EPS Y/Y TTM ⓘ	162.31%	Gross Margin ⓘ	69.54%	Volatility(W/M) ⓘ	3.59% 3.2%	Perf 5Y ⓘ	33.42%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.83	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.67%	Oper. Margin ⓘ	5.15%	ATR (14) ⓘ	0.91	Perf 10Y ⓘ	197.92%
Dividend Ex-Date ⓘ	2021/3/26	Quick Ratio ⓘ	1.41	EPS Q/Q ⓘ	1417.24%	Profit Margin ⓘ	4.07%	RSI (14) ⓘ	58.71	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.28	Sales Q/Q ⓘ	4.74%	SMA20 ⓘ	2.31% ($26.42)	Beta ⓘ	0.96	Target Price ⓘ	$33
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.12	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	4.88% ($25.77)	Rel Volume ⓘ	0.6	Prev Close ⓘ	$27.19
Employees ⓘ	806	LT Debt/Eq ⓘ	0.1	EPS/Sales Surpr. ⓘ	62.16% 1.9%	SMA200 ⓘ	32% ($20.48)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$27.03
IPO ⓘ	1980/3/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2001	Volume ⓘ	73,669	Change ⓘ	-0.59%

📊 Nature's Sunshine Products Inc (NATR) 투자 분석

Nature's Sunshine Products Inc, 어떤 회사인가요?

네이처스 선샤인 프로덕츠(NATR) 방어주

Consumer Defensive · Packaged Foods

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🌿 1972년 설립된 글로벌 건강보조식품(허브·비타민·미네랄) 제조·판매 기업입니다. 40개국 이상에서 독립 유통업자(MLM) 네트워크를 통해 영양보충제와 개인케어 제품을 판매하며, 수직 통합 제조 역량을 보유합니다.

Nature's Sunshine Products Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.6조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3215위

직원 수806명

IPO1980/03/17

현재가$27.03 ≈ 37,031원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $0.23

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +62.2% 매출 +1.9%

🎯 배당락 2021년 3월 26일 (금)

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

5.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 6.8% · 하위 28%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

4.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 3.5% · 상위 42%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

69.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 29.5% · 상위 11%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

12.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 5.9% · 상위 27%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

7.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 3.0% · 상위 24%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

11.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 4.2% · 상위 22%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.12

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 0.88

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.28

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 2.02

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.41

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 0.99

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+62.2%

평균 서프라이즈

2026.03.10

상회

+62.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-11.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 3.1% · 하위 30%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+10.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 10.3% · 평균 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-0.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 8.3% · 하위 33%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+4.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 5.2% · 하위 46%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+4.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 6.2% · 하위 46%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -36%p

NATR +33.4% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-36.0%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

+14.1%p

섹터 평균보다 우위

1년 기준

vs S&P 500

+97.4%p

시장보다 크게 우위

vs 필수소비재섹터 (XLP)

+123.7%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-131.0%p) 최고 (-3.9%p)

현재가가 저점 대비 131.0% 위, 고점 대비 3.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-17.3%

연간 변동성

32.5%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·자산 대비로는 비싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

25.55배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 13.86배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

21.89배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 10.67배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.93배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 1.53배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.99배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 소형주 중앙값 0.80배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

10.32배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 8.62배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

16.41배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Packaged Foods 중앙값 12.55배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$33.00 현재가 대비 +22.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Packaged Foods

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -3.9% · 기관 소폭 순매수 +0.1% · 공매도 부담 낮음 1.4%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-3.9%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.1%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 83.4%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Defensive 소형주 중앙값 63.8%

🧑‍💼 내부자 8.3%

경영진 유의미한 지분

Consumer Defensive 소형주 중앙값 18.7%

👤 개인투자자 (추정) 8.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.4%

낮음 — 하락 베팅 약함

Consumer Defensive 소형주 중앙값 6.3%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 17.5M주

유동주식 (거래 가능) 16.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

NATR을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

SAWS

AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF

0.84%

$7M

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

0.45%

$244M

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

0.36%

$26M

SMLV

State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF

0.20%

$238M

SYZ

Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF

0.14%

$63M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
NATR 이 종목	$473.2M	25.6 ▼	2.9 ▼	12.32% ▲	-	-0.6%
WMT	$1.02T	46.9 ▼	10.2 ▼	22.97% ▲	0.76% ▼	+0.4%
COST	$443.1B	51.9 ▼	13.8 ▼	29.65% ▲	0.55% ▼	+0.5%
PG	$341.0B	21.4 ▼	6.3 ▼	31.12% ▲	2.91% ▼	-1.8%
KO	$339.5B	24.8 ▼	10.1 ▼	45.8% ▲	2.73% ▼	+0.7%
PM	$253.6B	22.9 ▼	-	-	3.69% ▲	-1.9%
업종 평균	-	19.2	1.9	6.7%	3.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.