MXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MXI

iShares Global Materials ETF

7월 29일 2:27 PM ET (한국 7/30 03:27)

$106.13

+0.47 ▲ +0.44%

MXI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.39%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$338M

약 4628억원

보유종목

115개

배당수익률

1.73%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.61%	Total Holdings ⓘ	115	Perf Week ⓘ	1.32%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.7%	AUM ⓘ	$338M	Perf Month ⓘ	-0.13%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$105.56	Return% 5Y ⓘ	7.14%	52W High ⓘ	-8.99%	Perf Quarter ⓘ	-4.51%
Dividend TTM ⓘ	$1.83 (1.73%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-19.83% 14.75%	Return% 10Y ⓘ	10.41%	52W Low ⓘ	27.1%	Perf Half Y ⓘ	-2.23%
Flows% 1M ⓘ	-1.55%	Flows% YTD ⓘ	32.55%	Return% SI ⓘ	6.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.99% 1.03%	Perf YTD ⓘ	9.82%
SMA20 ⓘ	0.49%	SMA50 ⓘ	-1.98%	SMA200 ⓘ	2.16%	RSI (14) ⓘ	49.06	Beta ⓘ	0.89
IPO ⓘ	2006/9/21	Prev Close ⓘ	$105.66	Perf Year ⓘ	22%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$106.13

📊 iShares Global Materials ETF (MXI) 투자 분석

ETF 개요

iShares Global Materials ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares Global Materials ETF는 소재 섹터의 전 세계 주식으로 구성된 S&P Global 1200 Materials™ 지수의 투자 성과를 추종합니다. 지수는 SPDJI가 경제의 소재 섹터에 속하며 글로벌 시장에서 중요하다고 판단한 기업의 성과를 측정합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 MXI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitymaterials

규모: $338M 약 4628억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.39%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 390,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

390,000원

카테고리 평균 대비 연 190,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,053,525원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.29%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.27%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.26%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +3.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

269,205,606원

→

누적 수익

+169,205,606원

연평균 +10.4%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +21.61%

평균권

벤치마크보다 연 3.8%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +10.70% 누적 +35.7%

평균권

벤치마크보다 연 8.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +7.14% 누적 +41.2%

평균권

벤치마크보다 연 6.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +10.41% 누적 +169.2%

평균권

벤치마크보다 연 4.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

MXI · 주가만 MXI · 주가 + 누적배당 MXI · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

MXI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+29%

2017

-17%

2018

+22%

2019

+22%

2020

+14%

2021

-9%

2022

+14%

2023

-7%

2024

+26%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (8.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 95%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.89

시장 +10% 상승 시 +8.9%

시장 -10% 하락 시 -8.9%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.03%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-39.5%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -32% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.31

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.73%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +14.8%.

배당수익률

1.73%

주당 배당

$1.83

연간 기준

5년 성장률

14.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2006~2025 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.72 -56.1%

2016

$1.23 +70.8%

2017

$1.59 +29.0%

2018

$2.46 +54.8%

2019

$0.98 -59.9%

2020

$3.17 +222.1%

2021

$3.80 +19.9%

2022

$2.55 -33.0%

2023

$2.52 -1.2%

2024

$0.90 -64.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.708

—

2.37%

2025-06-16

$0.189

—

1.82%

2024-12-17

$1.36

—

4.56%

2024-06-11

$1.16

—

2.71%

2023-12-20

$1.16

—

2.99%

2023-06-07

$1.39

—

6.48%

2022-12-13

$1.54

—

7.15%

2022-06-09

$2.26

—

6.39%

2021-12-13

$2.07

—

4.29%

2021-06-10

$1.11

—

2.22%

2020-12-14

$0.587

—

2.23%

2020-06-15

$0.398

—

4.65%

2019-12-30

$0.063

—

3.66%

2019-12-16

$0.713

—

4.66%

2019-06-17

$1.68

—

5.22%

2018-12-18

$0.730

—

3.60%

2018-06-19

$0.857

—

3.09%

2017-12-21

$0.470

—

2.15%

2017-06-20

$0.760

—

2.52%

2016-12-22

$0.255

—

1.32%

2016-06-21

$0.465

—

4.25%

2015-12-21

$0.626

—

3.71%

2015-06-24

$1.01

—

4.03%

2014-12-19

$0.526

—

2.31%

2014-06-24

$0.774

—

3.28%

2013-12-17

$0.498

—

3.27%

2013-06-25

$0.834

—

2.72%

2012-12-17

$0.609

—

3.05%

2012-06-20

$0.698

—

3.47%

2011-12-19

$0.559

—

3.65%

2011-06-21

$0.708

—

2.71%

2010-12-20

$0.721

—

2.00%

2010-06-21

$0.483

—

1.63%

2009-12-21

$0.217

—

1.57%

2009-06-22

$0.239

—

2.89%

2008-12-22

$0.493

—

4.18%

2008-06-23

$0.552

—

1.24%

2007-12-24

$0.482

—

0.62%

2006-12-21

$0.163

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,458,758원

5년 누적 (세후) 9,786,927원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.39%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -6.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

105개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

105개

상위 10개 비중

39.4%

최대 단일 종목

7.82%

집중도(HHI)

255

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

57.4%

Consumer Cyclical

3.0%

Industrials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LIN LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY

7.82%

#2 BHP BHP GROUP LIMITED

6.21%

#3 - L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA

4.04%

#4 NEM NEWMONT CORPORATION

3.99%

#5 AEM MINES AGNICO EAGLE LIMITEE

3.44%

#6 RIO RIO TINTO PLC

3.34%

#7 FCX FREEPORT-MCMORAN INC.

2.85%

#8 - Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

2.73%

#9 SHW THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

2.50%

#10 - GLENCORE PLC

2.43%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MXI보다 유리, ▼ 표시는 MXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MXI	iShares Global Materials ETF	0.39%	$338M	115	1.73%	+9.82%	+22.00%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39%	$8.3B ▲	144	0.27% ▼	-	+35.42% ▲
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▼	$4.1B ▲	126	1.40% ▼	-	+18.86% ▼
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▼	$4.1B ▲	99	4.05% ▲	-	+26.54% ▲
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▼	$2.8B ▲	66	2.93% ▲	-	+32.01% ▲
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39%	$2.2B ▲	311	2.27% ▲	-	+46.19% ▲