MNR

Mach Natural Resources LP

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$13.79

+0.31 ▲ +2.30%

🌙 4월 30일 4:00 AM ET (한국 4/30 17:00)

$13.84

+0.05 ▲ +0.36%

시가총액

$2.3B

스몰캡

P/E

13.1

저평가 구간

배당수익률

14.35%

52주 위치

157%

저 32% 고 -12%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	13.11	EPS (ttm) ⓘ	1.05	Insider Own ⓘ	77.01%	Shs Outstand ⓘ	0.17B	Perf Week ⓘ	6.16%
Market Cap ⓘ	2.32B	Forward P/E ⓘ	10.43	EPS next Y ⓘ	-18.51%	Insider Trans ⓘ	-3.85%	Shs Float ⓘ	0.04B	Perf Month ⓘ	-4.3%
Enterprise Value ⓘ	3.44B	PEG ⓘ	0.53	EPS next Q ⓘ	0.51	Inst Own ⓘ	15.29%	Short Float ⓘ	6.41%	Perf Quarter ⓘ	20.96%
Income ⓘ	0.14B	P/S ⓘ	2.12	EPS this Y ⓘ	48.87%	Inst Trans ⓘ	0.2%	Short Ratio ⓘ	3.69	Perf Half Y ⓘ	10.67%
Sales ⓘ	1.09B	P/B ⓘ	1.17	EPS next 5Y ⓘ	19.84%	ROA ⓘ	4.68%	Short Interest ⓘ	2.48M	Perf YTD ⓘ	24.91%
Book/sh ⓘ	11.83	P/C ⓘ	54.42	EPS past 3/5Y ⓘ	-41.54% -	ROE ⓘ	8.97%	52W High ⓘ	-11.6% ($15.60)	Perf Year ⓘ	2.15%
Cash/sh ⓘ	0.25	P/FCF ⓘ	9.81	Sales past 3/5Y ⓘ	2.88% -	ROIC ⓘ	4.54%	52W Low ⓘ	31.84% ($10.46)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	$1.98 (14.35%)	EV/EBITDA ⓘ	6.29	EPS Y/Y TTM ⓘ	-44.46%	Gross Margin ⓘ	28.4%	Volatility(W/M) ⓘ	1.66% 2.8%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	1.97	EV/Sales ⓘ	3.14	Sales Y/Y TTM ⓘ	10.68%	Oper. Margin ⓘ	23.22%	ATR (14) ⓘ	0.39	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/26	Quick Ratio ⓘ	0.93	EPS Q/Q ⓘ	26.71%	Profit Margin ⓘ	13.07%	RSI (14) ⓘ	60.81	Recom ⓘ	1.44
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.05	Sales Q/Q ⓘ	36.4%	SMA20 ⓘ	5.5% ($13.07)	Beta ⓘ	-0.5	Target Price ⓘ	$19.86
Payout ⓘ	178.47%	Debt/Eq ⓘ	0.58	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	3.17% ($13.37)	Rel Volume ⓘ	0.71	Prev Close ⓘ	$13.48
Employees ⓘ	840	LT Debt/Eq ⓘ	0.58	EPS/Sales Surpr. ⓘ	67.86% 1.1%	SMA200 ⓘ	7.05% ($12.88)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.67M	Price ⓘ	$13.79
IPO ⓘ	2023/10/25	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1599	Volume ⓘ	476,571	Change ⓘ	2.3%

📊 Mach Natural Resources LP (MNR) 투자 분석

Mach Natural Resources LP, 어떤 회사인가요?

마친 내추럴 리소스 LP → 머신내추럴 리소스(MNR) 배당주

Energy · Oil & Gas E&P

시가총액 1941위 — 중형주

🛢️ 마크 내추럴 리소시스(MNR)는 미국 미드컨티넨트 지역의 아나다코 분지를 중심으로 석유 및 천연가스를 생산하는 독립 에너지 기업입니다. 2025년 퍼미안 및 산후안 분지로 자산을 확장하며 체급을 키웠으며, 마스터 합자회사(MLP) 구조를 통해 발생한 현금의 대부분을 주주에게 환원하는 고배당 정책을 유지하고 있습니다.

Mach Natural Resources LP 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 3.2조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1941위

직원 수840명

IPO2023/10/25

현재가$13.79 ≈ 18,892원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $0.51

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +67.9% 매출 +1.1%

🎯 배당락 2026년 2월 26일 (목)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

23.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 24.6% · 하위 46%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

13.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 19.7% · 하위 39%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

28.4%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 32.1% · 하위 40%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

9.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 8.1% · 상위 47%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 3.0% · 상위 42%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

4.5%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 중형주 중앙값 4.3% · 상위 49%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.58

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.34

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.05

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.94

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.93

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+67.9%

평균 서프라이즈

2026.03.12

상회

+67.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+48.9%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.0% · 상위 12%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-18.5%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.9% · 최하위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+19.8%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.9% · 최상위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-41.5%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 -1.3% · 최하위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+36.4%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 3.0% · 최상위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 26%p 하회

MNR +2.1% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-26.2%p

시장보다 열세

vs 에너지섹터 (XLE)

-40.6%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-31.8%p) 최고 (-11.6%p)

현재가가 저점 대비 31.8% 위, 고점 대비 11.6% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-15.2%

연간 변동성

36.3%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

13.11배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 13.11배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

10.43배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 10.03배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.17배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 1.42배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 24%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.12배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 2.30배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

6.29배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 5.80배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

9.81배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중형주 중앙값 11.96배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 23%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$19.86 현재가 대비 +44.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P 중형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -3.9% · 기관 소폭 순매수 +0.2% · 공매도 보통 6.4% · 공매도 최근 68일간 +2.1%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-3.9%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.2%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 15.3%

리테일 중심

Energy 중형주 중앙값 80.7%

🧑‍💼 내부자 77.0%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 중형주 중앙값 6.7%

👤 개인투자자 (추정) 7.7%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

6.4%

보통

Energy 중형주 중앙값 6.4%

최근 68일 📈 +2.1%p 증가

공매도 회전일수

3.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 168.2M주

유동주식 (거래 가능) 38.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

MNR을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 4개 표시

Invesco Energy Exploration & Production ETF

2.68%

$124M

MDIV

Multi-Asset Diversified Income Index Fund

1.50%

$411M

GYLD

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

0.69%

$32M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 14.35% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.97%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 2월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2024~2026 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.20

2024

$1.94 -39.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-26

$0.530

—

19.16%

2025-11-20

$0.270

—

21.17%

2025-08-21

$0.380

—

23.39%

2025-05-22

$0.790

—

25.97%

2025-02-27

$0.500

—

24.95%

2024-11-26

$0.600

—

20.46%

2024-08-27

$0.900

—

13.68%

2024-05-24

$0.750

—

8.81%

2024-02-28

$0.950

—

5.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 12.2만원

5년 누적 (세후) 61.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
MNR 이 종목	$2.3B	13.1 ▲	1.2 ▲	8.97% ▲	14.35% ▲	+2.3%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-