GFR
Greenfire Resources Ltd
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$5.76
-0.04 ▼ -0.69%
🌙 6월 12일 5:28 PM ET (한국 6/13 06:28)
$5.74
-0.02 ▼ -0.34%
그린파이어 리소스즈(GFR)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$722M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
145%
저 58% 고 -18%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.14 | Insider Own | 72.6% | Shs Outstand | 0.13B | Perf Week | 1.77% |
| Market Cap | 0.72B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.03B | Perf Month | -2.87% |
| Enterprise Value | 0.73B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 10.57% | Short Float | 0.33% | Perf Quarter | -3.84% |
| Income | -0.03B | P/S | 1.81 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.88% | Short Ratio | 0.5 | Perf Half Y | 22.29% |
| Sales | 0.40B | P/B | 0.92 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.37% | Short Interest | 0.11M | Perf YTD | 21.01% |
| Book/sh | 6.25 | P/C | 1852.47 | EPS past 3/5Y | -36.6% - | ROE | -4.48% | 52W High | -17.95% ($7.02) | Perf Year | 34.16% |
| Cash/sh | 0 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -16.9% - | ROIC | -3.87% | 52W Low | 57.72% ($3.65) | Perf 3Y | -38.06% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.5 | EPS Y/Y TTM | -107.96% | Gross Margin | 12.66% | Volatility(W/M) | 4.51% 4.18% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.83 | Sales Y/Y TTM | -22.88% | Oper. Margin | 8.91% | ATR (14) | 0.26 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.54 | EPS Q/Q | -398.24% | Profit Margin | -7.67% | RSI (14) | 45.83 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.66 | Sales Q/Q | -15.38% | SMA20 | -2.26% ($5.89) | Beta | 0.18 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -4.35% ($6.02) | Rel Volume | 0.34 | Prev Close | $5.8 |
| Employees | 227 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 9.59% ($5.26) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $5.76 |
| IPO | 2021/12/13 | Option/Short | No/Yes | Trades | 465 | Volume | 77,313 | Change | -0.69% |
Greenfire Resources Ltd (GFR) 투자 분석
Greenfire Resources Ltd, 어떤 회사인가요?
그린파이어 리소스즈(GFR) 경기민감주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy 종목
🛢️ 그린파이어 리소시스는 캐나다 앨버타주 애서배스카 오일샌드 지역에서 비투멘(중질유)을 생산하는 석유·가스 탐사·생산(E&P) 기업입니다. 증기 보조 중력 배수 방식의 현장 열회수 기술로 오일샌드 자산을 개발·운영하며, 북미 중질유 공급망에서 입지를 다지고 있습니다.
Greenfire Resources Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 1.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2901위
직원 수227명
IPO2021/12/13
현재가$5.76 ≈ 7,891원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후
🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
8.9%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-7.7%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
12.7%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-4.5%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-3.4%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-3.9%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.01
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.66
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.54
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
2026.05.05
하회
실적 $-0.58 · 예상 $0.08
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-36.6%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-15.4%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 +11%p 앞섰습니다
GFR +34.2% · S&P 500 +22.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
+11.3%p
시장보다 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+1.2%p
섹터 평균과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-57.7%p) 최고 (-17.9%p)
현재가가 저점 대비 57.7% 위, 고점 대비 17.9% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-18.6%
연간 변동성
50.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $5.76 가 평균선($5.89) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.086 < Signal -0.085 음수 구간 + Hist 음수(-0.001). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 45.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 39.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.92배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.81배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.50배
✓ 비싼 편
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.9% · 공매도 부담 낮음 0.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.9%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 10.6%
리테일 중심
🧑💼 내부자 72.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 16.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 125.4M주
유동주식 (거래 가능) 34.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
GFR을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 3개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFR 이 종목 | $722.5M | - | 0.9 ▲ | -4.48% ▼ | - | -0.7% |
XOM | $609.3B | 24.8 ▼ | 2.4 ▼ | 9.79% ▲ | 2.82% ▼ | +0.3% |
CVX | $372.9B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.81% ▲ | +0.8% |
SHEL | $238.8B | 13.3 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $195.5B | 12.8 ▲ | 1.5 ▲ | 12.55% ▲ | 4.62% ▲ | +0.3% |
COP | $142.5B | 19.9 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.9% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 16.5 | 1.9 | 8.07% | 3.22% | - |
자주 묻는 질문
그린파이어 리소스즈(GFR)은 어떤 회사인가요?
그린파이어 리소스즈(GFR)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas E&P 산업의 기업입니다.
GFR의 시가총액은 얼마인가요?
GFR의 시가총액은 약 $722M, 섹터 내 순위는 2,901위입니다.
GFR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GFR은 지난 52주간 최고 $7.02, 최저 $3.65를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.