GFR

Greenfire Resources Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$6.57

+0.37 ▲ +5.97%

시가총액

$824M

스몰캡

P/E

15.3

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

107%

저 94% 고 -6%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	15.28	EPS (ttm) ⓘ	0.43	Insider Own ⓘ	72.61%	Shs Outstand ⓘ	0.13B	Perf Week ⓘ	8.96%
Market Cap ⓘ	0.82B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	1.55%
Enterprise Value ⓘ	0.80B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	9.55%	Short Float ⓘ	0.18%	Perf Quarter ⓘ	19.45%
Income ⓘ	0.03B	P/S ⓘ	1.97	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-4.49%	Short Ratio ⓘ	0.37	Perf Half Y ⓘ	50.22%
Sales ⓘ	0.42B	P/B ⓘ	0.97	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	3.74%	Short Interest ⓘ	0.06M	Perf YTD ⓘ	38.03%
Book/sh ⓘ	6.79	P/C ⓘ	26.91	EPS past 3/5Y ⓘ	-36.6% -	ROE ⓘ	4.77%	52W High ⓘ	-6.41% ($7.02)	Perf Year ⓘ	56.27%
Cash/sh ⓘ	0.24	P/FCF ⓘ	46.64	Sales past 3/5Y ⓘ	-16.9% -	ROIC ⓘ	3.97%	52W Low ⓘ	93.6% ($3.39)	Perf 3Y ⓘ	-29.01%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	7.67	EPS Y/Y TTM ⓘ	-61.24%	Gross Margin ⓘ	14.55%	Volatility(W/M) ⓘ	4.13% 4.36%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.91	Sales Y/Y TTM ⓘ	-22.38%	Oper. Margin ⓘ	10.15%	ATR (14) ⓘ	0.3	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.34	EPS Q/Q ⓘ	-111.29%	Profit Margin ⓘ	8.12%	RSI (14) ⓘ	60.81	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.56	Sales Q/Q ⓘ	-10.74%	SMA20 ⓘ	7.89% ($6.09)	Beta ⓘ	0.19	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.01	Earnings ⓘ	2026/3/12	SMA50 ⓘ	6.28% ($6.18)	Rel Volume ⓘ	6.9	Prev Close ⓘ	$6.2
Employees ⓘ	227	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	32.67% ($4.95)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$6.57
IPO ⓘ	2021/12/13	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	2508	Volume ⓘ	1,143,967	Change ⓘ	5.97%

📊 Greenfire Resources Ltd (GFR) 투자 분석

Greenfire Resources Ltd, 어떤 회사인가요?

그린파이어 리소스즈(GFR) 경기민감주

Energy · Oil & Gas E&P

Energy 종목

🛢️ 캐나다 앨버타주 아사바스카 오일샌드에서 SAGD(증기보조중력배수) 기술로 비튜멘(중질유)을 생산하는 석유 개발 기업입니다. 장수명·저감쇠 열회수 자산을 보유하며, 생산량 확대를 추진하고 있습니다.

Greenfire Resources Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.1조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2750위

직원 수227명

IPO2021/12/13

현재가$6.57 ≈ 9,001원

NYSE · Canada

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

10.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 13.5% · 하위 37%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

8.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 6.9% · 상위 45%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

14.6%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 24.3% · 하위 20%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

4.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 소형주 중앙값 4.4% · 상위 49%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 소형주 중앙값 2.1% · 상위 33%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

4.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 소형주 중앙값 2.8% · 상위 43%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.01

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.34

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.56

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.94

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.34

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-36.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 1.7% · 하위 24%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-10.7%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 5.6% · 하위 19%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 +28%p 앞섰습니다

GFR +56.3% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

+27.9%p

시장보다 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+13.6%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-93.6%p) 최고 (-6.4%p)

현재가가 저점 대비 93.6% 위, 고점 대비 6.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-17.8%

연간 변동성

49.3%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

15.28배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 15.79배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.97배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 1.28배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 18%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.97배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 1.95배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

7.67배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 5.96배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

46.64배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 12.59배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 순매도 -4.5% · 공매도 부담 낮음 0.2% · 공매도 최근 68일간 -0.8%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-4.5%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 9.6%

리테일 중심

Energy 소형주 중앙값 46.0%

🧑‍💼 내부자 72.6%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 소형주 중앙값 22.3%

👤 개인투자자 (추정) 17.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.2%

낮음 — 하락 베팅 약함

Energy 소형주 중앙값 4.7%

최근 68일 📉 -0.8%p 감소

공매도 회전일수

0.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 125.4M주

유동주식 (거래 가능) 34.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

GFR을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 2개 표시

BSJS

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

0.17%

$661M

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

0.00%

$18.6B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
GFR 이 종목	$824.1M	15.3 ▲	1.0 ▲	4.77% ▼	-	+6.0%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.