MGPI
MGP Ingredients Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$18.71
+0.75 ▲ +4.18%
엠지피인그레디언츠(MGPI)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$400M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
2.57%
52주 위치
19%
저점 +19% · 고점 -41%
애널리스트
적극 매수
C
펀더멘털 체력
Consumer Defensive 소형주 대비
수익성 상위 23%
성장 상위 67%
밸류에이션 상위 77%
재무 안정 상위 56%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 58원입니다. 지난 4년 동안은 보통 20원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 4년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.9년 기준
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -11.15 | Insider Own | 32.5% | Shs Outstand | 21.4M | Perf Week | 4.47% |
| Market Cap | 0.40B | Forward P/E | 9.21 | EPS next Y | 27.16% | Insider Trans | -0.86% | Shs Float | 14.4M | Perf Month | 9.22% |
| Enterprise Value | 0.64B | PEG | - | EPS next Q | 0.47 | Inst Own | 72.35% | Short Float | 6.56% | Perf Quarter | -7.6% |
| Income | -0.24B | P/S | 0.77 | EPS this Y | -43.93% | Inst Trans | 1.3% | Short Ratio | 4.68 | Perf Half Y | -25.19% |
| Sales | 0.52B | P/B | 0.69 | EPS next 5Y | -4.03% | ROA | -19.78% | Short Interest | 0.95M | Perf YTD | -23% |
| Book/sh | 27.2 | P/C | 38.6 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -33.82% | 52W High | -41.11% ($31.77) | Perf Year | -39.59% |
| Cash/sh | 0.48 | P/FCF | 7.4 | Sales past 3/5Y | -11.82% 6.28% | ROIC | -28.76% | 52W Low | 19.02% ($15.72) | Perf 3Y | -83.57% |
| Dividend Est. | $0.48 (2.57%) | EV/EBITDA | 6.39 | EPS Y/Y TTM | -2543.31% | Gross Margin | 36.39% | Volatility(W/M) | 2.83% 4.4% | Perf 5Y | -69.64% |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 1.23 | Sales Y/Y TTM | -20.4% | Oper. Margin | 14.56% | ATR (14) | 0.74 | Perf 10Y | -55.93% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/15 | Quick Ratio | 0.56 | EPS Q/Q | -4393.23% | Profit Margin | -45.74% | RSI (14) | 62.08 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.74 | Sales Q/Q | -12.52% | SMA20 | 7.13% ($17.46) | Beta | 0.46 | Target Price | $27.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.44 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 8.77% ($17.2) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $17.96 |
| Employees | 617 | LT Debt/Eq | 0.43 | EPS/Sales Surpr. | 318.99% 1.05% | SMA200 | -11.66% ($21.18) | Avg Volume(3M) | 0.20M | Price | $18.71 |
| IPO | 1988/10/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3488 | Volume | 149,401 | Change | 4.18% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $106M (YoY -13%) · 순이익 $-135M (YoY -4358%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
MGP Ingredients Inc (MGPI) 투자 분석
MGP Ingredients Inc, 어떤 회사인가요?
엠지피인그레디언츠(MGPI) 배당주
Consumer Defensive · Beverages - Wineries & Distilleries
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
미국 내 대규모 위탁 생산 인프라를 바탕으로 B2B 증류주 공급과 자체 프리미엄 브랜드 주류, 특수 식품 원료를 생산 및 판매하는 다각화된 소비재 기업입니다. 고부가 식품 부문과 수익성이 높은 주류 브랜드 비중을 확대하여 이익 체력을 강화하고 있습니다.
MGP Ingredients Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.4B
약 0.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3396위
직원 수617명
IPO1988/10/20
현재가$18.71 ≈ 25,633원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 오늘
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.50
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 15일 (금) 주당 $0.12
🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +319.0% 매출 +1.1%
🎯 배당락 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.12
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
14.6%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-45.7%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
36.4%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-33.8%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-19.8%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-28.8%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.44
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.74
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.56
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$27.40
현재가 대비 +46.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.21배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+27.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-4.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+171.3%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.15 · 예상 $0.04 +316.7%
2026.02.25
상회
실적 $0.63 · 예상 $0.50 +26.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-43.9%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+27.2%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
-4.0%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+6.3%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-12.5%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -138%p
MGPI -69.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-138.5%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-92.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-55.9%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-47.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-19.0%p) 최고 (-41.1%p)
현재가가 저점 대비 19.0% 위, 고점 대비 41.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-40.0%
연간 변동성
50.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $18.71 가 평균선($17.47) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.309 > Signal 0.193 양수 구간 + Hist 양수(+0.116). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 62.0 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 85.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
9.21배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.69배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.77배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
6.39배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
7.40배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$27.40 현재가 대비 +46.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Defensive 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -0.9% · 기관 순매수 +1.3% · 공매도 보통 6.6% · 공매도 최근 90일간 -3.3%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.9%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.3%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 72.3%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 32.5%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.6%
보통
최근 90일 📉 -3.3%p 감소
공매도 회전일수
4.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 21.4M주
유동주식 (거래 가능) 14.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
MGPI 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 2.57% 배당
5년 배당 성장률 0%
배당수익률
2.57%
업종 평균 3.12%
주당 배당
$0.48
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12 +100.0%
2016
$1.01 +741.7%
2017
$0.32 -68.3%
2018
$0.40 +25.0%
2019
$0.48 +20.0%
2020
$0.48 +0.0%
2021
$0.48 +0.0%
2022
$0.48 +0.0%
2023
$0.48 +0.0%
2024
$0.48 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 82건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.120
—
3.35%
2025-11-14
$0.120
—
2.40%
2025-08-15
$0.120
—
2.08%
2025-05-16
$0.120
—
1.83%
2025-03-14
$0.120
—
1.94%
2024-11-15
$0.120
—
1.21%
2024-08-16
$0.120
—
0.69%
2024-05-16
$0.120
—
0.74%
2024-03-14
$0.120
—
0.58%
2023-11-16
$0.120
—
0.64%
2023-08-17
$0.120
—
0.51%
2023-05-18
$0.120
—
0.59%
2023-03-09
$0.120
—
0.63%
2022-11-17
$0.120
—
0.50%
2022-08-18
$0.120
—
0.52%
2022-05-19
$0.120
—
0.64%
2022-03-10
$0.120
—
0.78%
2021-11-18
$0.120
—
0.79%
2021-08-19
$0.120
—
0.99%
2021-05-20
$0.120
—
0.90%
2021-03-11
$0.120
—
0.90%
2020-11-19
$0.120
—
1.13%
2020-08-20
$0.120
—
1.28%
2020-05-21
$0.120
—
1.25%
2020-03-12
$0.120
—
1.82%
2019-11-13
$0.100
—
1.07%
2019-08-13
$0.100
—
0.91%
2019-05-14
$0.100
—
0.68%
2019-03-12
$0.100
—
0.42%
2018-11-14
$0.080
—
0.46%
2018-08-15
$0.080
—
1.56%
2018-05-15
$0.080
—
1.27%
2018-03-08
$0.080
—
1.33%
2017-11-13
$0.040
—
1.36%
2017-08-16
$0.890
—
1.63%
2017-05-11
$0.040
—
0.22%
2017-02-27
$0.040
—
0.36%
2016-11-09
$0.020
—
0.29%
2016-08-11
$0.020
—
0.29%
2016-03-17
$0.080
—
0.58%
2015-03-24
$0.060
—
0.39%
2014-03-13
$0.050
—
1.66%
2013-03-14
$0.050
—
2.12%
2012-03-20
$0.050
—
1.74%
2011-09-13
$0.050
—
1.58%
2010-09-13
$0.050
—
0.68%
2008-03-27
$0.100
—
4.93%
2007-09-14
$0.150
—
3.55%
2007-03-29
$0.100
—
1.49%
2006-09-15
$0.200
—
1.52%
2005-09-16
$0.150
—
3.19%
2004-10-05
$0.150
—
2.25%
2003-10-08
$0.075
—
3.43%
2002-10-08
$0.075
—
4.33%
2001-10-09
$0.075
—
2.58%
2000-10-10
$0.050
—
1.04%
1995-07-12
$0.063
—
2.82%
1995-04-03
$0.063
—
3.47%
1995-01-09
$0.063
—
2.63%
1994-10-21
$0.063
—
2.33%
1994-07-01
$0.063
—
1.76%
1994-04-04
$0.063
—
1.65%
1994-01-10
$0.063
—
1.74%
1993-10-22
$0.063
—
2.75%
1993-07-01
$0.063
—
2.43%
1993-04-02
$0.063
—
2.13%
1993-01-07
$0.063
—
1.95%
1992-10-23
$0.063
—
2.20%
1992-07-17
$0.063
—
1.49%
1992-04-06
$0.058
—
1.62%
1992-01-07
$0.058
—
2.06%
1991-07-08
$0.058
—
2.37%
1991-04-05
$0.058
—
2.52%
1991-01-08
$0.058
—
3.08%
1990-07-09
$0.058
—
4.65%
1990-04-06
$0.058
—
4.27%
1990-01-08
$0.058
—
3.04%
1989-10-17
$0.050
—
2.56%
1989-07-10
$0.050
—
2.02%
1989-04-10
$0.050
—
1.59%
1989-01-09
$0.050
—
1.19%
1988-12-16
$0.033
—
0.51%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.2만원
5년 누적 (세후) 10.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGPI 이 종목 | $399.9M | - | 0.7 ▲ | -33.82% ▼ | 2.57% ▼ | +4.2% |
WMT | $900.1B | 39.8 ▼ | 9.6 ▼ | 25.53% ▲ | 0.88% ▼ | +1.2% |
COST | $428.7B | 48.6 ▼ | 12.8 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.6% |
KO | $379.8B | 27.8 ▼ | 11.3 ▼ | 45.8% ▲ | 2.48% ▼ | +5.0% |
PG | $346.7B | 21.8 ▼ | 6.5 ▼ | 31.12% ▲ | 2.86% ▼ | +0.2% |
PM | $312.0B | 28.8 ▼ | - | - | 3% ▼ | +2.3% |
| 업종 평균 | - | 19.5 | 1.9 | 5.86% | 3.12% | - |
자주 묻는 질문
엠지피인그레디언츠(MGPI)은 어떤 회사인가요?
엠지피인그레디언츠(MGPI)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Beverages - Wineries & Distilleries 산업의 기업입니다.
MGPI의 시가총액은 얼마인가요?
MGPI의 시가총액은 약 $400M, 섹터 내 순위는 3,396위입니다.
MGPI은 배당을 주나요?
MGPI의 배당수익률은 약 2.57%이며, 연간 배당금은 $0.48입니다.
MGPI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
MGPI은 지난 52주간 최고 $31.77, 최저 $15.72를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.