MGNX
Macrogenics Inc
7월 29일 3:55 PM ET (한국 7/30 04:55)
$3.84
-0.16 ▼ -4.12%
마크로제닉스(MGNX)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$244M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
67%
저점 +197% · 고점 -25%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
미분류 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 51%
밸류에이션 상위 50%
재무 안정 상위 30%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 1년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 58원입니다. 지난 1년 동안은 보통 10원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 1년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 1.3년 기준
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.11 | Insider Own | 3.54% | Shs Outstand | 63.6M | Perf Week | -15.53% |
| Market Cap | 0.24B | Forward P/E | - | EPS next Y | -0.34% | Insider Trans | - | Shs Float | 61.3M | Perf Month | -20.27% |
| Enterprise Value | 0.19B | PEG | - | EPS next Q | -0.08 | Inst Own | 69.36% | Short Float | 9.28% | Perf Quarter | 25.74% |
| Income | -0.07B | P/S | 1.55 | EPS this Y | -4.15% | Inst Trans | 4.48% | Short Ratio | 4.77 | Perf Half Y | 109.56% |
| Sales | 0.16B | P/B | 11.5 | EPS next 5Y | -3.15% | ROA | -31.8% | Short Interest | 5.69M | Perf YTD | 138.2% |
| Book/sh | 0.33 | P/C | 1.58 | EPS past 3/5Y | 15.37% 13.74% | ROE | -140.27% | 52W High | -24.51% ($5.08) | Perf Year | 129.64% |
| Cash/sh | 2.43 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -0.54% 7.35% | ROIC | -58.05% | 52W Low | 197.29% ($1.29) | Perf 3Y | -17.88% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -25.03% | Gross Margin | 69.93% | Volatility(W/M) | 10.28% 8.14% | Perf 5Y | -85.48% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.24 | Sales Y/Y TTM | 1.97% | Oper. Margin | -40.53% | ATR (14) | 0.35 | Perf 10Y | -87.23% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.8 | EPS Q/Q | 11.06% | Profit Margin | -44.79% | RSI (14) | 41.67 | Recom | 2.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.9 | Sales Q/Q | 57.48% | SMA20 | -12.1% ($4.37) | Beta | 1.21 | Target Price | $6.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 4.96 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -11.01% ($4.32) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $4 |
| Employees | 293 | LT Debt/Eq | 4.72 | EPS/Sales Surpr. | -1.05% 36.3% | SMA200 | 42.72% ($2.69) | Avg Volume(3M) | 1.19M | Price | $3.84 |
| IPO | 2013/10/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6013 | Volume | 874,967 | Change | -4.12% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $21M (YoY +57%) · 순이익 $-37M (YoY +10%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Macrogenics Inc (MGNX) 투자 분석
Macrogenics Inc, 어떤 회사인가요?
마크로제닉스(MGNX)
Healthcare · Biotechnology
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧬 항체 기반 항암 신약을 개발하는 미국 임상단계 바이오테크 기업입니다. 자체 이중·삼중 특이항체 기술 플랫폼을 바탕으로 면역항암제와 항체-약물접합체 파이프라인을 보유하며, 길리어드 등 대형 제약사와의 협력 프로그램도 함께 진행합니다.
Macrogenics Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.2B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3925위
직원 수293명
IPO2013/10/10
현재가$3.84 ≈ 5,261원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -1.1% 매출 +36.3%
🔔 실적 발표 2026년 3월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS -89.6% 매출 +19.2%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-40.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-44.8%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
69.9%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-140.3%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-31.8%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-58.0%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
4.96
✓ 부채 매우 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.90
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.80
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$6.75
현재가 대비 +75.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-0.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-3.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-503.0%
평균 서프라이즈
2026.05.13
하회
실적 $-0.58 · 예상 $-0.55 -5.9%
2026.03.09
하회
실적 $-0.22 · 예상 $-0.02 -1000.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-4.2%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-0.3%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
-3.1%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+15.4%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+13.7%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+7.3%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+57.5%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -154%p
MGNX -85.5% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-154.3%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-112.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+113.3%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+106.0%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 24% 244개 기준
1년 수익률 피어 최상위 314개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-197.3%p) 최고 (-24.5%p)
현재가가 저점 대비 197.3% 위, 고점 대비 24.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-23.9%
연간 변동성
91.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $3.84 가 평균선($4.36) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.098 < Signal -0.008 음수 구간 + Hist 음수(-0.089). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 41.7 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 37.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
11.50배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.55배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$6.75 현재가 대비 +75.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +4.5% · 공매도 보통 9.3% · 공매도 최근 90일간 +2.6%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+4.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 69.4%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 3.5%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 27.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
9.3%
보통
최근 90일 📈 +2.6%p 증가
공매도 회전일수
4.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 63.6M주
유동주식 (거래 가능) 61.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
MGNX 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGNX 이 종목 | $243.8M | - | 11.5 ▼ | -140.27% ▼ | - | -4.1% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
마크로제닉스(MGNX)은 어떤 회사인가요?
마크로제닉스(MGNX)은 Healthcare 섹터에 속하며 Biotechnology 산업의 기업입니다.
MGNX의 시가총액은 얼마인가요?
MGNX의 시가총액은 약 $244M, 섹터 내 순위는 3,925위입니다.
MGNX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
MGNX은 지난 52주간 최고 $5.08, 최저 $1.29를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.