MCRI

Monarch Casino & Resort Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$119.34

+1.18 ▲ +1.00%

🌙 4월 29일 7:36 PM ET (한국 4/30 08:36)

$121.70

+2.36 ▲ +1.98%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	20.24	EPS (ttm) ⓘ	5.9	Insider Own ⓘ	32.19%	Shs Outstand ⓘ	0.02B	Perf Week ⓘ	4.46%
Market Cap ⓘ	2.12B	Forward P/E ⓘ	17.21	EPS next Y ⓘ	4.74%	Insider Trans ⓘ	-0.16%	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	26.65%
Enterprise Value ⓘ	2.01B	PEG ⓘ	1.36	EPS next Q ⓘ	1.67	Inst Own ⓘ	63.22%	Short Float ⓘ	2.21%	Perf Quarter ⓘ	32.17%
Income ⓘ	0.11B	P/S ⓘ	3.81	EPS this Y ⓘ	21.93%	Inst Trans ⓘ	-3.62%	Short Ratio ⓘ	1.9	Perf Half Y ⓘ	28.09%
Sales ⓘ	0.56B	P/B ⓘ	3.85	EPS next 5Y ⓘ	12.65%	ROA ⓘ	15.18%	Short Interest ⓘ	0.27M	Perf YTD ⓘ	24.7%
Book/sh ⓘ	30.99	P/C ⓘ	17.62	EPS past 3/5Y ⓘ	6.74% 34.07%	ROE ⓘ	20.11%	52W High ⓘ	0.52% ($118.72)	Perf Year ⓘ	52.67%
Cash/sh ⓘ	6.77	P/FCF ⓘ	16.48	Sales past 3/5Y ⓘ	4.49% 24.21%	ROIC ⓘ	19.42%	52W Low ⓘ	56.92% ($76.05)	Perf 3Y ⓘ	72.06%
Dividend Est. ⓘ	$1.2 (1.01%)	EV/EBITDA ⓘ	10.19	EPS Y/Y TTM ⓘ	16.3%	Gross Margin ⓘ	46.26%	Volatility(W/M) ⓘ	4.8% 3.31%	Perf 5Y ⓘ	69.75%
Dividend TTM ⓘ	1.2	EV/Sales ⓘ	3.61	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.77%	Oper. Margin ⓘ	26.23%	ATR (14) ⓘ	3.53	Perf 10Y ⓘ	570.78%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/1	Quick Ratio ⓘ	0.92	EPS Q/Q ⓘ	44.08%	Profit Margin ⓘ	19.62%	RSI (14) ⓘ	79.89	Recom ⓘ	2.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.98	Sales Q/Q ⓘ	8.9%	SMA20 ⓘ	14.89% ($103.87)	Beta ⓘ	1.34	Target Price ⓘ	$113.17
Payout ⓘ	22.08%	Debt/Eq ⓘ	0.02	Earnings ⓘ	2026/4/21	SMA50 ⓘ	19.57% ($99.81)	Rel Volume ⓘ	1.21	Prev Close ⓘ	$118.16
Employees ⓘ	2740	LT Debt/Eq ⓘ	0.02	EPS/Sales Surpr. ⓘ	31.68% 5.13%	SMA200 ⓘ	21.44% ($98.27)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$119.34
IPO ⓘ	1993/8/6	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5231	Volume ⓘ	170,212	Change ⓘ	1%

📊 Monarch Casino & Resort Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Consumer Cyclical Resorts & Casinos

🎰 콜로라도 블랙호크(모나크 카지노 리조트 스파)와 네바다 리노(아틀란티스 카지노 리조트 스파) 두 곳의 카지노·호텔 리조트를 운영하는 지역 카지노 기업입니다. 2025년 매출 5억 4,500만 달러(사상 최대), 순이익 1억 달러를 달성한 건실한 재무 구조가 특징입니다.

시가총액

$2.1B

약 3조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 1% 규모

직원 수

2,740명

IPO

8/6/1993

MCRI

$2.1B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Consumer Cyclical 업종 548개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

26.23%

업종 평균 4.92%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

19.62%

업종 평균 1.76%

ROE 자기자본 대비 수익률

20.11%

업종 평균 5.05%

ROA 총자산 대비 수익률

15.18%

업종 평균 1.96%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

21.93%

업종 평균 11.59%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

46.26%

업종 평균 29.37%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Consumer Cyclical) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+56.92%) 최고 (0.52%)

1주

+4.5%

1개월

+26.6%

3개월

+32.2%

6개월

+28.1%

YTD

+24.7%

1년

+52.7%

3년

+72.1%

5년

+69.8%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

20.2

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 20.9 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

3.9

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.8 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

70 이상: 과매수 구간 (조정 가능성)

애널리스트 목표가

$113

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $119 대비 -5.2% 하락 가능

SMA200 (200일 이평선)

+21.4%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 22.08%를 배당으로 지급

배당수익률 1.01% 업종 평균 2.35%

예상 배당금 $1.2/주

배당 성장률 (3년/5년) - / -

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

8,547원

1년차

연 8,547원

1.7만원

2년차

연 8,547원

2.6만원

3년차

연 8,547원

3.4만원

4년차

연 8,547원

4.3만원

5년차

연 8,547원

* 세금 15% 원천징수 반영, 배당금 변동 없다고 가정

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$119.34

≈ 163,496원

10만원으로

0.61주

소수점 매매 기준

100만원으로

6.1주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
MCRI	$2.1B	20.2	3.9	20.11%	1.01%	+1.0%
AMZN	$2.83T	36.7	6.9	22.29%	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6	16.6	4.86%	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7	25.1	145.54%	2.88%	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3	2.1	9.02%	0.76%	-0.3%
TM	$249.3B	10.1	1.0	10.34%	3.17%	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-