리바노바(LIVN) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

LIVN

LivaNova PLC

7월 29일 3:04 PM ET (한국 7/30 04:04)

$82.07

+1.49 ▲ +1.85%

리바노바(LIVN)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$4.5B

스몰캡

P/E

42.4

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

93%

저점 +100% · 고점 -4%

애널리스트

매수

B-

펀더멘털 체력

Medical Devices 대비

수익성

상위 21%

성장

상위 50%

밸류에이션

상위 42%

재무 안정

상위 58%

💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?

이 회사 자신의 최근 1년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)

아주 싼 편

싼 편

평소 수준

비싼 편

아주 비싼 편

쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 42원입니다. 지난 1년 동안은 보통 118원이었어요. 평소보다 싼 축입니다.

비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 1.3년 기준

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	42.37	EPS (ttm) ⓘ	1.94	Insider Own ⓘ	0.42%	Shs Outstand ⓘ	54.9M	Perf Week ⓘ	2.79%
Market Cap ⓘ	4.51B	Forward P/E ⓘ	17.71	EPS next Y ⓘ	8.99%	Insider Trans ⓘ	-1.28%	Shs Float ⓘ	54.7M	Perf Month ⓘ	-1.63%
Enterprise Value ⓘ	4.31B	PEG ⓘ	1.87	EPS next Q ⓘ	1.09	Inst Own ⓘ	110.81%	Short Float ⓘ	7.47%	Perf Quarter ⓘ	29.43%
Income ⓘ	0.11B	P/S ⓘ	3.15	EPS this Y ⓘ	9.01%	Inst Trans ⓘ	4.53%	Short Ratio ⓘ	5.27	Perf Half Y ⓘ	27.83%
Sales ⓘ	1.43B	P/B ⓘ	3.72	EPS next 5Y ⓘ	9.45%	ROA ⓘ	4.22%	Short Interest ⓘ	4.09M	Perf YTD ⓘ	33.38%
Book/sh ⓘ	22.06	P/C ⓘ	8.35	EPS past 3/5Y ⓘ	-40.2% 9.06%	ROE ⓘ	9.54%	52W High ⓘ	-3.75% ($85.27)	Perf Year ⓘ	88.84%
Cash/sh ⓘ	9.82	P/FCF ⓘ	28	Sales past 3/5Y ⓘ	10.75% 8.24%	ROIC ⓘ	6.94%	52W Low ⓘ	100.1% ($41.01)	Perf 3Y ⓘ	41.99%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	15.8	EPS Y/Y TTM ⓘ	148.08%	Gross Margin ⓘ	67.56%	Volatility(W/M) ⓘ	2.83% 2.8%	Perf 5Y ⓘ	-4.49%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.01	Sales Y/Y TTM ⓘ	12.4%	Oper. Margin ⓘ	14.82%	ATR (14) ⓘ	2.32	Perf 10Y ⓘ	58.74%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.11	EPS Q/Q ⓘ	106.63%	Profit Margin ⓘ	7.47%	RSI (14) ⓘ	57.66	Recom ⓘ	1.73
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.33	Sales Q/Q ⓘ	14.33%	SMA20 ⓘ	1.05% ($81.22)	Beta ⓘ	0.86	Target Price ⓘ	$86.78
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.28	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	4.89% ($78.24)	Rel Volume ⓘ	0.69	Prev Close ⓘ	$80.58
Employees ⓘ	3300	LT Debt/Eq ⓘ	0.27	EPS/Sales Surpr. ⓘ	9.3% 4.69%	SMA200 ⓘ	24.31% ($66.02)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.77M	Price ⓘ	$82.07
IPO ⓘ	1993/2/11	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8142	Volume ⓘ	536,786	Change ⓘ	1.85%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

매출 순이익 최근 분기: 매출 $362M (YoY +14%) · 순이익 $22M (YoY +107%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 LivaNova PLC (LIVN) 투자 분석

LivaNova PLC, 어떤 회사인가요?

리바노바(LIVN) 방어주

Healthcare · Medical Devices

시가총액 1485위 — 중형주

🫀 심폐 및 신경조절 의료기기를 제공하는 글로벌 의료기기 기업입니다. 심장 수술용 인공심폐기와 산소공급기 등 심폐 장비와 뇌전증·우울증 치료용 미주신경 자극 등 신경조절 기기를 공급합니다. 심폐와 신경조절을 아우르는 전문 의료기기 기업입니다.

LivaNova PLC 자세히 알아보기 →

시가총액

$4.5B

약 6.2조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1485위

직원 수3,300명

IPO1993/02/11

현재가$82.07 ≈ 112,436원

📌 RUT · NASD · United Kingdom

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

8월 5일 (수) · 장 시작 전

예상 매출 - · EPS $1.09

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +9.3% 매출 +4.7%

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

14.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 -23.9% · 상위 13%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

7.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 -34.5% · 상위 19%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

67.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 54.4% · 상위 27%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

9.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -16.9% · 상위 25%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -8.9% · 상위 25%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

6.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -11.9% · 상위 21%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.28

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.33

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.91

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.11

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.09

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$86.78

현재가 대비 +5.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

17.71배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.87

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+9.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+9.4%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 2분기 중 2번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+7.4%

평균 서프라이즈

2026.05.06

상회

실적 $0.98 · 예상 $0.90 +9.3%

2026.02.25

상회

실적 $0.86 · 예상 $0.81 +5.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+9.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 5.2% · 상위 41%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+9.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 10.6% · 하위 39%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+9.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 7.3% · 상위 33%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-40.2%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 4.9% · 최하위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+9.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 6.5% · 상위 46%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+8.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 7.4% · 상위 46%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+14.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 4.6% · 상위 24%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -73%p

LIVN -4.5% · S&P 500 +68.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-73.3%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-31.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+72.5%p

시장보다 크게 우위

vs 헬스케어섹터 (XLV)

+65.2%p

섹터 평균보다 크게 우위

피어 대비 순위

5년 수익률 중하위 (하위 31%) 11개 기준

1년 수익률 상위 21% 11개 기준

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-100.1%p) 최고 (-3.8%p)

현재가가 저점 대비 100.1% 위, 고점 대비 3.8% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-18.9%

연간 변동성

38.3%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-28

상승 추세 구간

현재가 $82.07 가 평균선($81.22) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-07-28

관망 구간 — 추세 약함

MACD 0.380 · Signal 0.721 · Hist -0.341. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-28

상승 우위 구간

RSI 57.6 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 78.4.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

42.37배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 31.73배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

17.71배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 18.55배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.72배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.61배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.15배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.62배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

15.80배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 14.76배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

28.00배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 20.78배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$86.78 현재가 대비 +5.7%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Devices

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 소폭 순매도 -1.3% · 기관 순매수 +4.5% · 공매도 보통 7.5% · 공매도 최근 89일간 +3.1%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-1.3%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+4.5%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 110.8%

기관 중심의 안정적 구조

Healthcare 중형주 중앙값 89.7%

🧑‍💼 내부자 0.4%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Healthcare 중형주 중앙값 9.4%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

7.5%

보통

Healthcare 중형주 중앙값 10.8%

최근 89일 📈 +3.1%p 증가

공매도 회전일수

5.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 54.9M주

유동주식 (거래 가능) 54.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.

LIVN 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

LFSC

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

7.36%

$124M

SPIT

F/m Emerald Special Situations ETF

2.43%

$33M

HTEC

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

1.84%

$75M

XHE

State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF

1.78%

$155M

JPSV

JPMorgan Active Small Cap Value ETF

1.44%

$28M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
LIVN 이 종목	$4.5B	42.4 ▼	3.7 ▼	9.54% ▲	-	+1.9%
LLY	$1.15T	43.9 ▼	36.9 ▼	107.64% ▲	0.57% ▼	+1.9%
JNJ	$642.8B	30.9 ▼	7.6 ▼	25.74% ▲	2.02% ▲	+0.3%
ABBV	$465.0B	129.8 ▼	-	15221.82% ▲	2.61% ▲	+2.5%
UNH	$389.4B	27.6 ▼	4.0 ▼	12.49% ▲	2.11% ▲	+2.7%
MRK	$325.6B	37.1 ▼	7.1 ▼	18.97% ▲	2.48% ▲	+0.8%
업종 평균	-	26.4	2.6	-48.94%	1.16%	-

자주 묻는 질문

리바노바(LIVN)은 어떤 회사인가요?

리바노바(LIVN)은 Healthcare 섹터에 속하며 Medical Devices 산업의 기업입니다.

LIVN의 시가총액은 얼마인가요?

LIVN의 시가총액은 약 $4.5B, 섹터 내 순위는 1,485위입니다.

LIVN의 PER은 어떤가요?

LIVN의 PER은 약 42.4배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

LIVN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

LIVN은 지난 52주간 최고 $85.27, 최저 $41.01를 기록했습니다.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.