HAE
Haemonetics Corp
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$85.42
+2.88 ▲ +3.49%
🌙 7월 29일 4:25 PM ET (한국 7/30 05:25)
$85.42
+0.00 +0.00%
헤모네틱스(HAE)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.9B
스몰캡
P/E
42.0
적정 수준
배당수익률
1.17%
52주 위치
95%
저점 +81% · 고점 -2%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
Medical Devices 대비
수익성 상위 23%
성장 상위 51%
밸류에이션 상위 50%
재무 안정 상위 39%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 38549원입니다. 지난 5년 동안은 보통 47원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 5년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | RUT | P/E | 42.04 | EPS (ttm) | 2.03 | Insider Own | 1.84% | Shs Outstand | 45.3M | Perf Week | 9.47% |
| Market Cap | 3.88B | Forward P/E | 14.94 | EPS next Y | 9.6% | Insider Trans | - | Shs Float | 44.6M | Perf Month | 13.71% |
| Enterprise Value | 4.91B | PEG | 1.85 | EPS next Q | 1.08 | Inst Own | 106.16% | Short Float | 6.06% | Perf Quarter | 42.75% |
| Income | 0.10B | P/S | 2.91 | EPS this Y | 5.17% | Inst Trans | -9.08% | Short Ratio | 3.06 | Perf Half Y | 25.86% |
| Sales | 1.33B | P/B | 4.85 | EPS next 5Y | 8.06% | ROA | 4.02% | Short Interest | 2.70M | Perf YTD | 6.58% |
| Book/sh | 17.6 | P/C | 15.82 | EPS past 3/5Y | -2.9% 5.81% | ROE | 12.03% | 52W High | -2.18% ($87.32) | Perf Year | 13.08% |
| Cash/sh | 5.4 | P/FCF | 14.91 | Sales past 3/5Y | 4.51% 8.91% | ROIC | 4.73% | 52W Low | 80.53% ($47.31) | Perf 3Y | -8.18% |
| Dividend Est. | $1 (1.17%) | EV/EBITDA | 13.82 | EPS Y/Y TTM | -38.95% | Gross Margin | 55.7% | Volatility(W/M) | 3.09% 3.21% | Perf 5Y | 42.94% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.68 | Sales Y/Y TTM | -1.97% | Oper. Margin | 18.27% | ATR (14) | 2.71 | Perf 10Y | 181.73% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.87 | EPS Q/Q | -137.2% | Profit Margin | 7.29% | RSI (14) | 75.48 | Recom | 1.83 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.95 | Sales Q/Q | 4.76% | SMA20 | 10.4% ($77.37) | Beta | 0.52 | Target Price | $87.9 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.6 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 16.38% ($73.4) | Rel Volume | 1.01 | Prev Close | $82.54 |
| Employees | 3009 | LT Debt/Eq | 1.58 | EPS/Sales Surpr. | 1.37% 2.83% | SMA200 | 26.97% ($67.28) | Avg Volume(3M) | 0.88M | Price | $85.42 |
| IPO | 1991/5/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11129 | Volume | 893,393 | Change | 3.49% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
매출 순이익 최근 분기: 매출 $346M (YoY +5%) · 순이익 $-117M (YoY -7%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Haemonetics Corp (HAE) 투자 분석
Haemonetics Corp, 어떤 회사인가요?
헤모네틱스(HAE) 방어주
Healthcare · Medical Devices
시가총액 1598위 — 중형주
🩸 혈액·혈장 관리 의료기기를 공급하는 미국 의료기기 기업입니다. 혈장 채집 시스템과 병원 지혈·혈액 관리 솔루션, 혈액 센터 장비를 공급하며, 혈장 수요와 병원 채택에 노출되어 있습니다. 혈액·혈장 관리 분야의 기업입니다.
Haemonetics Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$3.9B
약 5.3조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1598위
직원 수3,009명
IPO1991/05/10
현재가$85.42 ≈ 117,025원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.08
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +1.4% 매출 +2.8%
🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
18.3%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
7.3%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
55.7%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
12.0%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.0%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
4.7%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.60
✓ 부채 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.95
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.87
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$87.90
현재가 대비 +2.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.94배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.85
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+9.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $1.29 · 예상 $1.27 +1.4%
2026.02.05
상회
실적 $1.31 · 예상 $1.25 +4.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
외형 성장만 매출은 늘지만 EPS는 정체 — 수익성 악화 신호 가능
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+5.2%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+9.6%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+8.1%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-2.9%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+5.8%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+8.9%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+4.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 23%p 하회
HAE +42.9% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-22.6%p
시장보다 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+17.0%p
섹터 평균보다 우위
1년 기준
vs S&P 500
-1.8%p
시장과 거의 동등
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-10.6%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (45%) 11개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 32%) 11개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-80.5%p) 최고 (-2.2%p)
현재가가 저점 대비 80.5% 위, 고점 대비 2.2% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-20.4%
연간 변동성
37.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $85.42 가 상단($82.95) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 모멘텀 유지
MACD 2.443 > Signal 1.954 양수 구간 + Hist 양수(+0.489). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
과매수 구간 — 단기 조정 가능성
RSI 75.5 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 97.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
42.04배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
14.94배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.85배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.91배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
13.82배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
14.91배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$87.90 현재가 대비 +2.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Devices
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -9.1% · 공매도 보통 6.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-9.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 106.2%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 1.8%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.1%
보통
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 45.3M주
유동주식 (거래 가능) 44.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
HAE 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.17%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.17%
업종 평균 1.14%
주당 배당
$1.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9,951원
5년 누적 (세후) 5.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAE 이 종목 | $3.9B | 42.0 ▼ | 4.8 ▼ | 12.03% ▲ | 1.17% ▲ | +3.5% |
LLY | $1.14T | 43.6 ▼ | 36.6 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | -0.9% |
JNJ | $639.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | -0.5% |
ABBV | $465.2B | 129.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +0.0% |
UNH | $381.9B | 27.0 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -1.9% |
MRK | $322.0B | 36.7 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.51% ▲ | -1.1% |
| 업종 평균 | - | 26.2 | 2.6 | -48.83% | 1.14% | - |
자주 묻는 질문
헤모네틱스(HAE)은 어떤 회사인가요?
헤모네틱스(HAE)은 Healthcare 섹터에 속하며 Medical Devices 산업의 기업입니다.
HAE의 시가총액은 얼마인가요?
HAE의 시가총액은 약 $3.9B, 섹터 내 순위는 1,598위입니다.
HAE은 배당을 주나요?
HAE의 배당수익률은 약 1.17%이며, 연간 배당금은 $1.00입니다.
HAE의 PER은 어떤가요?
HAE의 PER은 약 42.0배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
HAE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
HAE은 지난 52주간 최고 $87.32, 최저 $47.31를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.