LDOS

Leidos Holdings Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$145.91

-0.24 ▼ -0.16%

🌙 4월 30일 5:20 AM ET (한국 4/30 18:20)

$145.93

+0.02 ▲ +0.01%

시가총액

$18.4B

미드캡

P/E

13.1

저평가 구간

배당수익률

1.19%

52주 위치

저 4% 고 -29%

애널리스트

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	13.1	EPS (ttm) ⓘ	11.14	Insider Own ⓘ	0.85%	Shs Outstand ⓘ	0.13B	Perf Week ⓘ	-3.18%
Market Cap ⓘ	18.37B	Forward P/E ⓘ	11.18	EPS next Y ⓘ	6.17%	Insider Trans ⓘ	-0.74%	Shs Float ⓘ	0.12B	Perf Month ⓘ	-5.37%
Enterprise Value ⓘ	22.56B	PEG ⓘ	2.01	EPS next Q ⓘ	2.9	Inst Own ⓘ	79.03%	Short Float ⓘ	2.79%	Perf Quarter ⓘ	-22.29%
Income ⓘ	1.45B	P/S ⓘ	1.07	EPS this Y ⓘ	2.5%	Inst Trans ⓘ	-0.37%	Short Ratio ⓘ	3.18	Perf Half Y ⓘ	-22.84%
Sales ⓘ	17.17B	P/B ⓘ	3.75	EPS next 5Y ⓘ	5.57%	ROA ⓘ	10.89%	Short Interest ⓘ	3.48M	Perf YTD ⓘ	-19.12%
Book/sh ⓘ	38.9	P/C ⓘ	15.26	EPS past 3/5Y ⓘ	30.92% 20.63%	ROE ⓘ	31.05%	52W High ⓘ	-29.09% ($205.77)	Perf Year ⓘ	-1.12%
Cash/sh ⓘ	9.56	P/FCF ⓘ	11.31	Sales past 3/5Y ⓘ	6.06% 6.91%	ROIC ⓘ	14.29%	52W Low ⓘ	4.45% ($139.69)	Perf 3Y ⓘ	56.46%
Dividend Est. ⓘ	$1.74 (1.19%)	EV/EBITDA ⓘ	9.44	EPS Y/Y TTM ⓘ	20.8%	Gross Margin ⓘ	18.04%	Volatility(W/M) ⓘ	2.77% 2.55%	Perf 5Y ⓘ	44.72%
Dividend TTM ⓘ	1.66	EV/Sales ⓘ	1.31	Sales Y/Y TTM ⓘ	3.07%	Oper. Margin ⓘ	12.23%	ATR (14) ⓘ	4.04	Perf 10Y ⓘ	299.55%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/16	Quick Ratio ⓘ	1.58	EPS Q/Q ⓘ	19.6%	Profit Margin ⓘ	8.43%	RSI (14) ⓘ	31.82	Recom ⓘ	2.17
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	4.22% 3.69%	Current Ratio ⓘ	1.7	Sales Q/Q ⓘ	-3.62%	SMA20 ⓘ	-5.11% ($153.77)	Beta ⓘ	0.57	Target Price ⓘ	$196.69
Payout ⓘ	14.63%	Debt/Eq ⓘ	1.09	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	-10.65% ($163.3)	Rel Volume ⓘ	0.72	Prev Close ⓘ	$146.15
Employees ⓘ	47000	LT Debt/Eq ⓘ	1.06	EPS/Sales Surpr. ⓘ	5.89% -2.24%	SMA200 ⓘ	-18.54% ($179.12)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.09M	Price ⓘ	$145.91
IPO ⓘ	2006/10/13	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	15146	Volume ⓘ	784,612	Change ⓘ	-0.16%

📊 Leidos Holdings Inc (LDOS) 투자 분석

Leidos Holdings Inc, 어떤 회사인가요?

레디오스 Holdings → 리디오스(LDOS) 가치주

Technology · Information Technology Services

시가총액 632위 — 중형주

🛡️ 미국 국방부와 정보기관에 IT 서비스와 사이버보안을 제공하는 대형 방산 IT 기업입니다. 군사 클라우드, AI 분석, 위성 시스템부터 의료 IT까지 다양한 정부 프로젝트를 수행해요. 매출의 87%가 미국 정부 계약에서 나오며, 380억 달러 이상의 수주잔고를 보유한 안정적인 방산 기술 기업입니다.

Leidos Holdings Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 25.2조 원

⚖️ 삼성전자의 6%

시총 순위632위

직원 수47,000명

IPO2006/10/13

현재가$145.91 ≈ 199,897원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

5월 5일 (화) · 장 시작 전

예상 EPS $2.90

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 16일 (월)

🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

12.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 6.6% · 상위 30%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

8.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 2.4% · 상위 27%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

18.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 27.3% · 하위 30%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

31.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 대형주 중앙값 13.6% · 상위 21%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

10.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 대형주 중앙값 6.1% · 상위 30%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

14.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 대형주 중앙값 9.3% · 상위 36%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.09

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 0.50

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.70

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 1.69

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.58

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 1.64

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+2.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 대형주 중앙값 7.4% · 하위 32%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+6.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

가치주 대형주 중앙값 9.3% · 하위 23%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+5.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 대형주 중앙값 9.5% · 하위 26%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+30.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 대형주 중앙값 14.8% · 상위 27%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+20.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 대형주 중앙값 20.4% · 상위 49%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+6.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 대형주 중앙값 9.2% · 하위 32%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-3.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 대형주 중앙값 4.1% · 하위 25%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 25%p 하회

LDOS +44.7% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-24.7%p

시장보다 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-80.0%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-29.5%p

시장보다 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-53.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-4.5%p) 최고 (-29.1%p)

현재가가 저점 대비 4.5% 위, 고점 대비 29.1% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-25.9%

연간 변동성

39.5%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·매출 대비로는 싼 편, 자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

13.10배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 17.58배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

11.18배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 10.39배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.75배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 2.04배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.07배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 1.16배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

9.44배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 8.64배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

11.31배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Information Technology Services 중앙값 10.54배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$196.69 현재가 대비 +34.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Information Technology Services

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -0.7% · 기관 소폭 순매도 -0.4% · 공매도 부담 낮음 2.8% · 공매도 최근 68일간 +1.0%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.7%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.4%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 79.0%

기관 비중 적정

Technology 대형주 중앙값 86.2%

🧑‍💼 내부자 0.8%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Technology 대형주 중앙값 2.1%

👤 개인투자자 (추정) 20.1%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.8%

낮음 — 하락 베팅 약함

Technology 대형주 중앙값 4.2%

최근 68일 📈 +1.0%p 증가

공매도 회전일수

3.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 126.4M주

유동주식 (거래 가능) 124.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

LDOS을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

JEDI

Defiance Drone and Modern Warfare ETF

6.09%

$104M

FCTE

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

4.99%

$228M

SHLD

Global X Defense Tech ETF

4.49%

$8.0B

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

3.84%

$10.2B

MISL

Indxx Aerospace & Defense ETF

3.19%

$1.5B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 1.19%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.19%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 7년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (59건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$14.92 +677.1%

2016

$1.28 -91.4%

2017

$1.28 +0.0%

2018

$1.32 +3.1%

2019

$1.36 +3.0%

2020

$1.40 +2.9%

2021

$1.44 +2.9%

2022

$1.46 +1.4%

2023

$1.54 +5.5%

2024

$1.63 +5.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 59건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-16

$0.430

—

0.99%

2025-12-15

$0.430

—

1.09%

2025-09-15

$0.400

—

0.88%

2025-06-16

$0.400

—

1.07%

2025-03-14

$0.400

—

1.44%

2024-12-16

$0.400

—

1.01%

2024-09-13

$0.380

—

1.21%

2024-06-14

$0.380

—

1.04%

2024-03-14

$0.380

—

1.16%

2023-12-14

$0.380

—

1.67%

2023-09-14

$0.360

—

1.89%

2023-06-14

$0.360

—

2.17%

2023-03-14

$0.360

—

1.93%

2022-12-14

$0.360

—

1.69%

2022-09-14

$0.360

—

1.94%

2022-06-14

$0.360

—

1.82%

2022-03-14

$0.360

—

1.39%

2021-12-14

$0.360

—

1.97%

2021-09-14

$0.360

—

1.82%

2021-06-14

$0.340

—

1.27%

2021-03-12

$0.340

—

1.79%

2020-12-14

$0.340

—

1.31%

2020-09-14

$0.340

—

1.54%

2020-06-12

$0.340

—

1.70%

2020-03-13

$0.340

—

1.84%

2019-12-13

$0.340

—

1.79%

2019-09-13

$0.340

—

1.89%

2019-06-13

$0.320

—

2.04%

2019-03-14

$0.320

—

2.55%

2018-12-14

$0.320

—

2.80%

2018-09-14

$0.320

—

2.25%

2018-06-14

$0.320

—

2.11%

2018-03-14

$0.320

—

1.87%

2017-12-15

$0.320

—

1.98%

2017-09-15

$0.320

—

2.84%

2017-06-13

$0.320

—

27.37%

2017-03-13

$0.320

—

27.66%

2016-12-13

$0.320

—

29.24%

2016-09-16

$0.320

—

36.70%

2016-08-17

$13.64

—

38.75%

2016-06-13

$0.320

—

3.33%

2016-03-11

$0.320

—

3.36%

2015-12-11

$0.320

—

3.45%

2015-10-13

$0.320

—

3.56%

2015-07-13

$0.320

—

3.99%

2015-04-13

$0.320

—

3.81%

2015-01-13

$0.640

—

4.54%

2014-10-10

$0.320

—

4.64%

2014-07-11

$0.320

—

4.26%

2014-04-11

$0.320

—

10.92%

2014-01-13

$0.320

—

7.96%

2013-10-10

$0.320

—

8.64%

2013-07-11

$0.296

—

11.30%

2013-06-12

$2.47

—

10.89%

2013-04-11

$0.296

—

4.26%

2013-01-11

$0.296

—

4.01%

2012-10-11

$0.296

—

3.28%

2012-07-12

$0.296

—

2.09%

2012-04-12

$0.296

—

0.96%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.0만원

5년 누적 (세후) 5.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.69% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
LDOS 이 종목	$18.4B	13.1 ▲	3.8 ▼	31.05% ▲	1.19%	-0.2%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.