KYIV

Kyivstar Group Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$11.71

+0.10 ▲ +0.86%

시가총액

$2.7B

스몰캡

P/E

319.1

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저 26% 고 -29%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	319.07	EPS (ttm) ⓘ	0.04	Insider Own ⓘ	83.86%	Shs Outstand ⓘ	0.23B	Perf Week ⓘ	-1.51%
Market Cap ⓘ	2.70B	Forward P/E ⓘ	7.41	EPS next Y ⓘ	10.21%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.04B	Perf Month ⓘ	25.51%
Enterprise Value ⓘ	2.76B	PEG ⓘ	0.16	EPS next Q ⓘ	0.35	Inst Own ⓘ	5.28%	Short Float ⓘ	3.84%	Perf Quarter ⓘ	-2.5%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	4.37	EPS this Y ⓘ	151.57%	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	1.64	Perf Half Y ⓘ	-11.36%
Sales ⓘ	0.62B	P/B ⓘ	2.08	EPS next 5Y ⓘ	46.69%	ROA ⓘ	0.23%	Short Interest ⓘ	1.43M	Perf YTD ⓘ	-9.78%
Book/sh ⓘ	5.63	P/C ⓘ	5.94	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	0.42%	52W High ⓘ	-28.94% ($16.48)	Perf Year ⓘ	-3.54%
Cash/sh ⓘ	1.97	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	0.17%	52W Low ⓘ	26.05% ($9.29)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	8.31	EPS Y/Y TTM ⓘ	-21.11%	Gross Margin ⓘ	70.39%	Volatility(W/M) ⓘ	2.99% 3.97%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	4.47	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	35.89%	ATR (14) ⓘ	0.47	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.35	EPS Q/Q ⓘ	470.97%	Profit Margin ⓘ	0.44%	RSI (14) ⓘ	55.3	Recom ⓘ	1.12
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.38	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	3.04% ($11.36)	Beta ⓘ	0.76	Target Price ⓘ	$17.43
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.4	Earnings ⓘ	2026/5/13	SMA50 ⓘ	3.64% ($11.3)	Rel Volume ⓘ	0.81	Prev Close ⓘ	$11.61
Employees ⓘ	5183	LT Debt/Eq ⓘ	0.22	EPS/Sales Surpr. ⓘ	24.48% 7.43%	SMA200 ⓘ	-3.35% ($12.12)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.87M	Price ⓘ	$11.71
IPO ⓘ	2024/12/3	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4147	Volume ⓘ	706,414	Change ⓘ	0.86%

📊 Kyivstar Group Ltd (KYIV) 투자 분석

Kyivstar Group Ltd, 어떤 회사인가요?

키이이스타 그룹(KYIV) 초고성장주

Communication Services · Telecom Services

시가총액 1840위 — 중형주

🇺🇦 1994년에 설립된 우크라이나 최대의 디지털 통신 사업자입니다. 모바일 및 초고속 인터넷, 디지털 TV 및 기업용 클라우드 솔루션을 제공하며 우크라이나 디지털 인프라의 중추적인 역할을 하고 있습니다.

Kyivstar Group Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 3.7조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1840위

직원 수5,183명

IPO2024/12/03

현재가$11.71 ≈ 16,043원

NASD · United Arab Emirates

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-13

5월 13일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $0.35

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 13일 (금) · 장 시작 전 EPS +24.5% 매출 +7.4%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

35.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 8.9% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

0.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 0.4% · 평균 수준

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

70.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 37.6% · 최상위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

0.4%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Communication Services 중형주 중앙값 4.0% · 하위 41%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

0.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Communication Services 중형주 중앙값 0.8% · 하위 47%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

0.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Communication Services 중형주 중앙값 1.1% · 하위 46%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.40

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 0.80

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.38

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 1.09

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.35

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 1.09

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+24.5%

평균 서프라이즈

2026.03.13

상회

+24.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+151.6%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 45.3% · 상위 19%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+10.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 28.5% · 하위 20%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+46.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 39.4% · 상위 38%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 32%p 하회

KYIV -3.5% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-31.9%p

시장보다 크게 열세

vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)

-24.4%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-26.1%p) 최고 (-28.9%p)

현재가가 저점 대비 26.1% 위, 고점 대비 28.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-28.3%

연간 변동성

54.7%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

매출 대비로는 비싼 편, 이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

319.07배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 13.57배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

7.41배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 11.98배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 16%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.08배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 1.76배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.37배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 1.25배 · 업계에서 비싼 하위 10%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

8.31배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Telecom Services 중앙값 7.61배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$17.43 현재가 대비 +48.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Telecom Services

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

공매도 부담 낮음 3.8% · 공매도 최근 68일간 -7.6%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 5.3%

리테일 중심

Communication Services 중형주 중앙값 48.2%

🧑‍💼 내부자 83.9%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Communication Services 중형주 중앙값 19.4%

👤 개인투자자 (추정) 10.9%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.8%

낮음 — 하락 베팅 약함

Communication Services 중형주 중앙값 4.0%

최근 68일 📉 -7.6%p 감소

공매도 회전일수

1.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 230.9M주

유동주식 (거래 가능) 37.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
KYIV 이 종목	$2.7B	319.1 ▼	2.1 ▼	0.42% ▲	-	+0.9%
GOOGL	$4.23T	32.4 ▼	10.2 ▼	35.7% ▲	0.24% ▼	+0.1%
GOOG	$4.23T	32.2 ▼	10.1 ▼	35.7% ▲	0.24% ▼	+0.1%
META	$1.70T	28.5 ▼	7.8 ▼	30.24% ▲	0.3% ▼	-0.2%
NFLX	$388.1B	29.8 ▼	12.5 ▼	48.5% ▲	0.29% ▼	-0.1%
TMUS	$218.4B	21.1 ▼	3.9 ▼	18.02% ▲	2.09% ▼	+6.1%
업종 평균	-	15.6	1.6	-1.56%	2.84%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.