KYIV
Kyivstar Group Ltd
7월 29일 11:51 AM ET (한국 7/30 24:51)
$13.56
-0.09 ▼ -0.70%
키이우스타 그룹(KYIV)은(는) Communication Services 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
34.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
59%
저점 +46% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Telecom Services 대비
수익성 상위 18%
성장 상위 47%
밸류에이션 상위 42%
재무 안정 상위 57%
| Index | - | P/E | 34.13 | EPS (ttm) | 0.4 | Insider Own | 84.11% | Shs Outstand | 230.9M | Perf Week | -4.64% |
| Market Cap | 3.13B | Forward P/E | 8.58 | EPS next Y | 11.01% | Insider Trans | - | Shs Float | 36.7M | Perf Month | -8.07% |
| Enterprise Value | 3.30B | PEG | 0.19 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 11.84% | Short Float | 5.68% | Perf Quarter | 17.61% |
| Income | 0.09B | P/S | 3.33 | EPS this Y | 149.75% | Inst Trans | - | Short Ratio | 3.23 | Perf Half Y | 8.22% |
| Sales | 0.94B | P/B | 2.33 | EPS next 5Y | 45.73% | ROA | 7.24% | Short Interest | 2.08M | Perf YTD | 4.47% |
| Book/sh | 5.81 | P/C | 8.87 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 11.17% | 52W High | -18.07% ($16.55) | Perf Year | 28.77% |
| Cash/sh | 1.53 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | 5.34% | 52W Low | 45.96% ($9.29) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.52 | EPS Y/Y TTM | 435.13% | Gross Margin | 70.88% | Volatility(W/M) | 3.49% 3.86% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.51 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | 35.92% | ATR (14) | 0.53 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.16 | EPS Q/Q | 4744.74% | Profit Margin | 9.29% | RSI (14) | 38.78 | Recom | 1.38 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.16 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -8.35% ($14.8) | Beta | 1.1 | Target Price | $17.86 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.39 | Earnings | 2026/7/31 | SMA50 | -5.54% ($14.36) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $13.65 |
| Employees | 5183 | LT Debt/Eq | 0.22 | EPS/Sales Surpr. | 5.11% 4.59% | SMA200 | 5.04% ($12.91) | Avg Volume(3M) | 0.64M | Price | $13.56 |
| IPO | 2024/12/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5113 | Volume | 417,647 | Change | -0.7% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Kyivstar Group Ltd (KYIV) 투자 분석
Kyivstar Group Ltd, 어떤 회사인가요?
키이우스타 그룹(KYIV) 초고성장주
Communication Services · Telecom Services
시가총액 1764위 — 중형주
📱 우크라이나의 대표 통신 사업자입니다. 우크라이나에서 이동통신과 유선 통신, 디지털 서비스를 제공하며, 폭넓은 가입자 기반과 디지털 사업 확장을 특징으로 합니다. 우크라이나 통신 분야의 대표 기업입니다.
Kyivstar Group Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$3.1B
약 4.3조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1764위
직원 수5,183명
IPO2024/12/03
현재가$13.56 ≈ 18,577원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-2
7월 31일 (금) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $15.52
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +5.1% 매출 +4.6%
🔔 실적 발표 2026년 3월 13일 (금) · 장 시작 전 EPS +24.5% 매출 +7.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
35.9%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
9.3%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
70.9%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
11.2%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
7.2%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.3%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.39
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.16
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.16
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$17.86
현재가 대비 +31.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.58배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.19
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+11.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+45.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.0%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $15.61 · 예상 $14.52 +7.5%
2026.03.13
상회
실적 $16.35 · 예상 $13.57 +20.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+149.8%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+11.0%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+45.7%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 +12%p 앞섰습니다
KYIV +28.8% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
+12.4%p
시장보다 우위
vs 커뮤니케이션섹터 (XLC)
+26.3%p
섹터 평균보다 우위
피어 대비 순위
1년 수익률 상위 14% 13개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-46.0%p) 최고 (-18.1%p)
현재가가 저점 대비 46.0% 위, 고점 대비 18.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-28.3%
연간 변동성
47.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $13.56 가 평균선($14.79) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.255 < Signal -0.041 음수 구간 + Hist 음수(-0.215). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 38.7 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 8.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편, 이익 대비·자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
34.13배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
8.58배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.33배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.33배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
6.52배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$17.86 현재가 대비 +31.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Telecom Services
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
공매도 보통 5.7% · 공매도 최근 90일간 -5.4%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-
기관 매매 데이터 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 11.8%
리테일 중심
🧑💼 내부자 84.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 4.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.7%
보통
최근 90일 📉 -5.4%p 감소
공매도 회전일수
3.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 230.9M주
유동주식 (거래 가능) 36.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
KYIV 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 1개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KYIV 이 종목 | $3.1B | 34.1 ▼ | 2.3 ▼ | 11.17% ▲ | - | -0.7% |
GOOGL | $4.08T | 16.8 ▲ | 6.6 ▼ | 48.68% ▲ | 0.24% ▼ | +2.2% |
GOOG | $4.07T | 16.7 ▲ | 6.5 ▼ | 48.68% ▲ | 0.24% ▼ | +1.9% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.1% |
NFLX | $301.3B | 22.8 ▼ | 10.0 ▼ | 49.54% ▲ | - | +2.8% |
VZ | $201.2B | 12.6 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.86% ▲ | +1.8% |
| 업종 평균 | - | 17.3 | 1.6 | 1.02% | 2.62% | - |
자주 묻는 질문
키이우스타 그룹(KYIV)은 어떤 회사인가요?
키이우스타 그룹(KYIV)은 Communication Services 섹터에 속하며 Telecom Services 산업의 기업입니다.
KYIV의 시가총액은 얼마인가요?
KYIV의 시가총액은 약 $3.1B, 섹터 내 순위는 1,764위입니다.
KYIV의 PER은 어떤가요?
KYIV의 PER은 약 34.1배, Communication Services 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
KYIV의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
KYIV은 지난 52주간 최고 $16.55, 최저 $9.29를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.