KIQQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KIQQ

KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$25.71

+0.05 ▲ +0.21%

🌙 6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$25.78

+0.00 +0.00%

KIQQ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.79%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$3M

약 35억원

보유종목

105개

배당수익률

3.66%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	105	Perf Week ⓘ	0.14%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$3M	Perf Month ⓘ	0.65%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$25.61	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.94%	Perf Quarter ⓘ	7.57%
Dividend TTM ⓘ	$0.94 (3.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.78%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	15.88%	Volatility(W/M) ⓘ	0.14% 0.12%	Perf YTD ⓘ	2.66%
SMA20 ⓘ	-1.15%	SMA50 ⓘ	3.48%	SMA200 ⓘ	4.47%	RSI (14) ⓘ	51.51	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/7	Prev Close ⓘ	$25.66	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$25.71

📊 KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF (KIQQ) 투자 분석

ETF 개요

KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq InspereX Dynamic Buffered High Income 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 나스닥 100 지수 노출과 함께, 콜 옵션 매도를 통한 수익 창출 및 선물 숏 포지션을 활용한 동적 하방 보호 전략을 결합하여 안정적인 고수익을 추구합니다.

U.S.equityoptionsbuffer

규모: $0M 약 35억원
운용사: KraneShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.79%

US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.79%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

790,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,050,663원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.65%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.65%p

SELV

SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF

0.15%

연 -0.64%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.12%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-8.9%

낙폭 기간: 2개월

2026-01-27 → 2026-03-30

약 25일 만에 회복

2026-01-08 최악 -6% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.89

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.66%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,093,116원

5년 누적 (세후) 15,465,578원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

89개

상위 10개 비중

38.8%

최대 단일 종목

8.62%

집중도(HHI)

220

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

36.4% +6%p

Communication Services

15.7% +7%p

Consumer Defensive

8.2%

Consumer Cyclical

7.2%

Healthcare

4.0% -7%p

Industrials

3.0% -5%p

Basic Materials

1.3%

Utilities

1.2%

Energy

0.6% -3%p

Financial

0.2% -13%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

8.62%

#2 MSFT MICROSOFT CORPORATION

5.53%

#3 TSLA TESLA, INC.

3.78%

#4 META META PLATFORMS, INC.

3.42%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

3.39%

#6 WMT WALMART INC.

3.33%

#7 GOOGL ALPHABET INC.

3.16%

#8 AVGO BROADCOM INC.

2.96%

#9 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION

2.44%

#10 NFLX NETFLIX, INC.

2.21%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KIQQ보다 유리, ▼ 표시는 KIQQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KIQQ	KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF	0.79%	$3M	105	3.66%	+2.66%	-
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68% ▲	$12.3B ▲	104	13.53% ▲	-	+9.18%
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68% ▲	$10.0B ▲	509	11.80% ▲	-	+6.26%
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▲	$1.3B ▲	513	4.48% ▲	-	+16.25%
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68% ▲	$934M ▲	4	13.32% ▲	-	+16.41%
RSPA	Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF	0.29% ▲	$858M ▲	525	8.90% ▲	-	+7.91%