KDK
Kodiak AI Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$4.14
-0.11 ▼ -2.59%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$4.17
+0.06 ▲ +1.46%
코디악에이아이(KDK)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$826M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
0%
저점 +0% · 고점 -64%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
초고성장주 소형주 대비 · 2축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 71%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 상위 22%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -4.18 | Insider Own | 38.98% | Shs Outstand | 177.5M | Perf Week | -5.26% |
| Market Cap | 0.83B | Forward P/E | - | EPS next Y | -40.39% | Insider Trans | - | Shs Float | 121.7M | Perf Month | -18.98% |
| Enterprise Value | 1.00B | PEG | - | EPS next Q | -0.17 | Inst Own | 12.5% | Short Float | 6.8% | Perf Quarter | -52.69% |
| Income | -0.32B | P/S | 226.17 | EPS this Y | 92.53% | Inst Trans | -0.12% | Short Ratio | 6.93 | Perf Half Y | -53.74% |
| Sales | 0.00B | P/B | - | EPS next 5Y | 56.18% | ROA | -92.08% | Short Interest | 8.28M | Perf YTD | -62.09% |
| Book/sh | -1.39 | P/C | 9.09 | EPS past 3/5Y | -3903.85% -1238.45% | ROE | -124.5% | 52W High | -63.84% ($11.45) | Perf Year | -63.72% |
| Cash/sh | 0.46 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -3084.09% | 52W Low | 0.49% ($4.12) | Perf 3Y | -59.33% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -1249.06% | Gross Margin | -389.3% | Volatility(W/M) | 4.64% 5.69% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 275.32 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -3066.97% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.68 | EPS Q/Q | 155.74% | Profit Margin | -8672.25% | RSI (14) | 28.95 | Recom | 1.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.68 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -11.47% ($4.68) | Beta | 0.49 | Target Price | $12.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -29.15% ($5.84) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $4.25 |
| Employees | 342 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 150.94% 11.23% | SMA200 | -46.72% ($7.77) | Avg Volume(3M) | 1.19M | Price | $4.14 |
| IPO | 2023/6/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6398 | Volume | 798,013 | Change | -2.59% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $2M (YoY +24%) · 순이익 $26M (YoY +121%)
Kodiak AI Inc (KDK) 투자 분석
Kodiak AI Inc, 어떤 회사인가요?
코디악에이아이(KDK) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
Technology 종목
🚚 코디악 AI는 AI 기반 자율주행 트럭 기술을 개발·상용화하는 미국 인프라 소프트웨어 기업입니다. 운전자 없는 화물 운송을 핵심 사업으로, 고객에게 자율주행 기능을 서비스 형태(Driver-as-a-Service)로 제공하며 장거리 물류 자동화 시장을 겨냥하고 있습니다.
Kodiak AI Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.8B
약 1.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2790위
직원 수342명
IPO2023/06/12
현재가$4.14 ≈ 5,672원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.16
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +150.9% 매출 +11.2%
🔔 실적 발표 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS -136.3% 매출 +6.1%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-3067.0%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-8672.3%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-389.3%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-124.5%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-92.1%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-3084.1%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.68
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
3.68
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$12.33
현재가 대비 +197.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-40.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+56.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-24.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.21 · 예상 $-0.19 -13.9%
2026.03.10
하회
실적 $-0.22 · 예상 $-0.16 -35.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+92.5%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-40.4%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+56.2%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-3903.8%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-1238.5%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 80%p 하회
KDK -63.7% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-80.0%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-93.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
1년 수익률 피어 최하위 45개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-0.5%p) 최고 (-63.8%p)
현재가가 저점 대비 0.5% 위, 고점 대비 63.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-60.1%
연간 변동성
69.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $4.14 가 평균선($4.68) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.481 · Signal -0.511 · Hist 0.030. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매도 구간 — 반등 가능성
RSI 28.3 (30 이하). 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. Stoch %K 도 13.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
매출 대비 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
226.17배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$12.33 현재가 대비 +197.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 소폭 순매도 -0.1% · 공매도 보통 6.8% · 공매도 최근 90일간 +1.6%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 12.5%
리테일 중심
🧑💼 내부자 39.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 48.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.8%
보통
최근 90일 📈 +1.6%p 증가
공매도 회전일수
6.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 177.5M주
유동주식 (거래 가능) 121.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
KDK 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
HAIL
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
1.26%
$19M
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
1.04%
$1.9B
KOMP
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
0.08%
$2.6B
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
0.04%
$701M
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
0.03%
$975M
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDK 이 종목 | $825.5M | - | - | -124.5% ▼ | - | -2.6% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
코디악에이아이(KDK)은 어떤 회사인가요?
코디악에이아이(KDK)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Infrastructure 산업의 기업입니다.
KDK의 시가총액은 얼마인가요?
KDK의 시가총액은 약 $826M, 섹터 내 순위는 2,790위입니다.
KDK의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
KDK은 지난 52주간 최고 $11.45, 최저 $4.12를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.