JRVR
James River Group Holdings Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$4.19
-0.06 ▼ -1.41%
🌙 6월 12일 7:05 PM ET (한국 6/13 08:05)
$4.24
+0.05 ▲ +1.19%
제임스리버 그룹홀딩즈(JRVR)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$194M
스몰캡
P/E
13.7
저평가 구간
배당수익률
0.95%
52주 위치
-
저 11% 고 -42%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 13.65 | EPS (ttm) | 0.31 | Insider Own | 22.07% | Shs Outstand | 0.05B | Perf Week | 5.81% |
| Market Cap | 0.19B | Forward P/E | 4.33 | EPS next Y | 16.32% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.04B | Perf Month | 2.2% |
| Enterprise Value | - | PEG | 0.52 | EPS next Q | 0.24 | Inst Own | 67.83% | Short Float | 3.22% | Perf Quarter | -34.43% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.29 | EPS this Y | -19.38% | Inst Trans | -0.14% | Short Ratio | 3.05 | Perf Half Y | -34.12% |
| Sales | 0.67B | P/B | 0.37 | EPS next 5Y | 8.3% | ROA | 1.19% | Short Interest | 1.16M | Perf YTD | -34.12% |
| Book/sh | 11.21 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 3.74% 33.36% | ROE | 4.74% | 52W High | -41.8% ($7.20) | Perf Year | -29.82% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 6.84 | Sales past 3/5Y | 1.3% 0.56% | ROIC | 3.06% | 52W Low | 11.44% ($3.76) | Perf 3Y | -79.33% |
| Dividend Est. | $0.04 (0.95%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 115.26% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.35% 4.06% | Perf 5Y | -88.3% |
| Dividend TTM | 0.04 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -1.78% | Oper. Margin | 7.12% | ATR (14) | 0.19 | Perf 10Y | -87.33% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/8 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | -282.75% | Profit Margin | 3.33% | RSI (14) | 43.7 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -41.52% -49.35% | Current Ratio | 0.4 | Sales Q/Q | -12.13% | SMA20 | 3.65% ($4.04) | Beta | -0.19 | Target Price | $5.38 |
| Payout | 6.07% | Debt/Eq | 0.51 | Earnings | 2026/5/4 | SMA50 | -17.3% ($5.07) | Rel Volume | 0.95 | Prev Close | $4.25 |
| Employees | 578 | LT Debt/Eq | 0.51 | EPS/Sales Surpr. | -55.44% -12.48% | SMA200 | -27.74% ($5.8) | Avg Volume(3M) | 0.38M | Price | $4.19 |
| IPO | 2014/12/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3312 | Volume | 361,640 | Change | -1.41% |
James River Group Holdings Inc (JRVR) 투자 분석
James River Group Holdings Inc, 어떤 회사인가요?
제임스리버 그룹홀딩즈(JRVR) 가치주
Financial · Insurance - Specialty
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛡️ 제임스 리버 그룹(JRVR)은 일반 보험 시장에서 다루기 힘든 고위험이나 특수한 영역을 전문으로 하는 미국의 특수 손해보험(P&C) 지주 회사입니다. 초과 및 잉여 보험(E&S) 시장을 중심으로 차별화된 언더라이팅 역량을 발휘하고 있습니다.
James River Group Holdings Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4140위
직원 수578명
IPO2014/12/12
현재가$4.19 ≈ 5,740원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 8일 (월) 주당 $0.01
🔔 실적 발표 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -55.4% 매출 -12.5%
🎯 배당락 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.01
🔔 실적 발표 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
7.1%
✓ 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
3.3%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
4.7%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.2%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
3.1%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.51
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.40
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-55.4%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $0.12 · 예상 $0.27 -55.4%
2026.03.02
하회
실적 $0.30 · 예상 $0.42
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
마진 확대 주도 EPS만 성장, 매출 정체 — 비용 절감 효과일 수 있어 지속성 주의
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-19.4%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+16.3%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+8.3%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+3.7%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+33.4%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+0.6%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-12.1%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -163%p
JRVR -88.3% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-163.1%p
시장보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-52.7%p
시장보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-11.4%p) 최고 (-41.8%p)
현재가가 저점 대비 11.4% 위, 고점 대비 41.8% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-46.3%
연간 변동성
57.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $4.19 가 평균선($4.04) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.235 · Signal -0.343 · Hist 0.108. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 43.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 78.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
13.65배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
4.33배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.37배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.29배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
6.84배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$5.38 현재가 대비 +28.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Insurance - Specialty
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매도 -0.1% · 공매도 부담 낮음 3.2%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 67.8%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 22.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 10.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 46.2M주
유동주식 (거래 가능) 36.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
JRVR을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.95%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 2.64%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.25 +37.2%
2016
$1.70 -24.4%
2017
$1.20 -29.4%
2018
$0.90 -25.0%
2019
$1.20 +33.3%
2020
$1.20 +0.0%
2021
$0.20 -83.3%
2022
$0.20 +0.0%
2023
$0.16 -20.0%
2024
$0.04 -75.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.010
—
0.63%
2025-12-15
$0.010
—
0.74%
2025-09-15
$0.010
—
1.71%
2025-06-09
$0.010
—
2.22%
2025-03-10
$0.010
—
3.05%
2024-12-16
$0.010
—
3.46%
2024-09-16
$0.050
—
3.01%
2024-06-10
$0.050
—
2.59%
2024-03-08
$0.050
—
2.66%
2023-12-08
$0.050
—
2.77%
2023-09-08
$0.050
—
1.73%
2023-06-09
$0.050
—
1.24%
2023-03-10
$0.050
—
1.12%
2022-12-09
$0.050
—
2.23%
2022-09-09
$0.050
—
3.10%
2022-06-10
$0.050
—
4.00%
2022-03-11
$0.050
—
5.93%
2021-12-10
$0.300
—
6.01%
2021-09-10
$0.300
—
4.37%
2021-06-11
$0.300
—
4.19%
2021-03-12
$0.300
—
3.16%
2020-12-11
$0.300
—
3.21%
2020-09-11
$0.300
—
3.18%
2020-06-12
$0.300
—
2.87%
2020-03-13
$0.300
—
3.44%
2019-12-13
$0.300
—
2.87%
2019-09-13
$0.300
—
1.81%
2019-06-07
$0.300
—
2.59%
2018-12-13
$0.300
—
5.46%
2018-09-07
$0.300
—
4.81%
2018-06-08
$0.300
—
5.01%
2018-03-09
$0.300
—
5.75%
2017-12-14
$0.800
—
8.45%
2017-09-08
$0.300
—
7.01%
2017-06-08
$0.300
—
6.79%
2017-03-09
$0.300
—
6.14%
2016-12-14
$1.65
—
5.89%
2016-09-08
$0.200
—
5.22%
2016-06-09
$0.200
—
5.40%
2016-03-10
$0.200
—
5.99%
2015-12-10
$1.16
—
5.28%
2015-09-10
$0.160
—
1.72%
2015-06-11
$0.160
—
1.33%
2015-03-12
$0.160
—
0.70%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,115원
5년 누적 (세후) 1.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -49.35% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JRVR 이 종목 | $193.7M | 13.7 | 0.4 ▲ | 4.74% ▼ | 0.95% ▼ | -1.4% |
BRK-A | $1.05T | 14.5 ▼ | 1.4 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.8% |
BRK-B | $1.05T | 14.6 ▼ | 1.4 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.7% |
JPM | $859.4B | 15.4 ▼ | 2.5 ▼ | 16.39% ▲ | 1.98% ▼ | +2.3% |
V | $607.4B | 28.3 ▼ | 17.3 ▼ | 59.8% ▲ | 0.84% ▼ | +1.1% |
MA | $432.9B | 28.4 ▼ | 64.7 ▼ | 232.56% ▲ | 0.71% ▼ | +0.7% |
| 업종 평균 | - | 13.7 | 1.3 | 8.86% | 2.64% | - |
자주 묻는 질문
제임스리버 그룹홀딩즈(JRVR)은 어떤 회사인가요?
제임스리버 그룹홀딩즈(JRVR)은 Financial 섹터에 속하며 Insurance - Specialty 산업의 기업입니다.
JRVR의 시가총액은 얼마인가요?
JRVR의 시가총액은 약 $194M, 섹터 내 순위는 4,140위입니다.
JRVR은 배당을 주나요?
JRVR의 배당수익률은 약 0.95%이며, 연간 배당금은 $0.04입니다.
JRVR의 PER은 어떤가요?
JRVR의 PER은 약 13.7배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
JRVR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
JRVR은 지난 52주간 최고 $7.20, 최저 $3.76를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.