ISWN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ISWN

Amplify BlackSwan ISWN ETF

7월 28일 3:46 PM ET (한국 7/29 04:46)

$22.03

+0.04 ▲ +0.20%

ISWN ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.49%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$36M

약 498억원

보유종목

13개

배당수익률

2.89%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Moderate	Return% 1Y ⓘ	9.7%	Total Holdings ⓘ	13	Perf Week ⓘ	-0.05%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.76%	AUM ⓘ	$36M	Perf Month ⓘ	-1.38%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$22.02	Return% 5Y ⓘ	-0.26%	52W High ⓘ	-9.93%	Perf Quarter ⓘ	-0.16%
Dividend TTM ⓘ	$0.64 (2.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.23% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	8.95%	Perf Half Y ⓘ	-0.42%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	4.64%	Return% SI ⓘ	0.06%	Volatility(W/M) ⓘ	0.27% 0.33%	Perf YTD ⓘ	2.58%
SMA20 ⓘ	-0.24%	SMA50 ⓘ	-0.57%	SMA200 ⓘ	0.47%	RSI (14) ⓘ	48.48	Beta ⓘ	0.58
IPO ⓘ	2021/1/26	Prev Close ⓘ	$21.99	Perf Year ⓘ	8.18%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$22.03

📊 Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) 투자 분석

ETF 개요

Amplify BlackSwan ISWN ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

Amplify BlackSwan ISWN ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S-Network International BlackSwan Index의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 순자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자하며, 이는 주로 미국 국채 및 iShares MSCI EAFE ETF(EFA)를 기초로 하는 장기 콜옵션(LEAP 옵션)으로 구성됩니다. 이 지수는 시가총액의 약 10%를 EFA LEAP 옵션에, 약 90%를 미국 국채에 배분하여 수익을 제공하고자 합니다. 비분산 펀드입니다.

Internationalbondstreasuriesoptions

규모: $36M 약 498억원
운용사: Amplify
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.49%

Target Date / Multi-Asset - Other 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 490,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

490,000원

카테고리 평균 대비 연 330,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,825,058원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.39%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

연 -0.39%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

연 -0.38%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -8.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

98,706,742원

→

누적 손실

-1,293,258원

연평균 -0.3%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +9.70%

평균권

벤치마크보다 연 8.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +7.76% 누적 +25.1%

하위 25%

벤치마크보다 연 11.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 -0.26% 누적 -1.3%

하위 5%

벤치마크보다 연 13.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2021년 1월 상장 — 10년 미만

5년 누적 총수익 곡선

2021-01-26 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

ISWN · 주가만 ISWN · 주가 + 누적배당 ISWN · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

ISWN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2021

-25%

2022

+7%

2023

-3%

2024

+23%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 5년

벤치마크 대비 열세 (20%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.0% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 63%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.58

시장 +10% 상승 시 +5.8%

시장 -10% 하락 시 -5.8%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.33%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-32.4%

낙폭 기간: 26개월

2021-09-15 → 2023-10-25

아직 회복 중

2021-01-26 최악 -31% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.26

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.89%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

배당수익률

2.89%

주당 배당

$0.64

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.19

2021

$0.37 +94.2%

2022

$0.56 +52.6%

2023

$0.59 +4.8%

2024

$0.62 +6.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.163

—

2.97%

2025-12-30

$0.157

—

3.58%

2025-09-29

$0.154

—

2.93%

2025-06-27

$0.153

—

3.67%

2025-03-28

$0.158

—

3.13%

2024-12-30

$0.151

—

3.26%

2024-09-27

$0.148

—

2.81%

2024-06-27

$0.143

—

3.73%

2024-03-26

$0.145

—

3.63%

2023-12-27

$0.144

—

3.55%

2023-09-27

$0.137

—

3.80%

2023-06-28

$0.141

—

3.16%

2023-03-29

$0.138

—

2.64%

2022-12-28

$0.127

—

2.74%

2022-09-28

$0.123

—

2.22%

2022-06-28

$0.074

—

1.53%

2022-03-29

$0.043

—

1.03%

2021-12-29

$0.134

—

0.75%

2021-09-28

$0.029

—

0.22%

2021-06-28

$0.019

—

0.10%

2021-03-29

$0.007

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,457,739원

5년 누적 (세후) 12,288,697원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.49%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
🎯벤치마크 대비 연 -13.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

13개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (0%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

13개

상위 10개 비중

86.3%

최대 단일 종목

8.70%

집중도(HHI)

822

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 86.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO US TREASURY N/B

8.70%

BNO US TREASURY N/B

8.69%

BNO US TREASURY N/B

8.65%

BNO US TREASURY N/B

8.63%

BNO US TREASURY N/B

8.61%

BNO US TREASURY N/B

8.61%

BNO US TREASURY N/B

8.60%

BNO US TREASURY N/B

8.60%

BNO US TREASURY N/B

8.60%

#10

BNO US TREASURY N/B

8.59%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ISWN보다 유리, ▼ 표시는 ISWN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ISWN	Amplify BlackSwan ISWN ETF	0.49%	$36M	13	2.89%	+2.58%	+8.18%
AOR	iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	0.15% ▲	$3.6B ▲	9	2.59% ▼	-	+10.40% ▲
AOA	iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	0.15% ▲	$3.2B ▲	12	2.15% ▼	-	+13.98% ▲
AOM	iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	0.15% ▲	$1.7B ▲	9	3.10% ▲	-	+6.52% ▼
AOK	iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	0.15% ▲	$787M ▲	9	3.38% ▲	-	+4.84% ▼
HNDL	Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares	0.95% ▼	$631M ▲	26	6.95% ▲	-	+4.25% ▼