IJS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IJS

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$135.46

+1.43 ▲ +1.07%

🌙 6월 12일 6:04 PM ET (한국 6/13 07:04)

$135.51

+0.05 ▲ +0.04%

IJS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.18%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$7.9B

약 11조원

보유종목

486개

배당수익률

1.25%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	36.07%	Total Holdings ⓘ	486	Perf Week ⓘ	4.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.6%	AUM ⓘ	$7.9B	Perf Month ⓘ	7.04%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$134.11	Return% 5Y ⓘ	6.09%	52W High ⓘ	0.94%	Perf Quarter ⓘ	16.85%
Dividend TTM ⓘ	$1.69 (1.25%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.24% 17.71%	Return% 10Y ⓘ	10.29%	52W Low ⓘ	41.13%	Perf Half Y ⓘ	15.7%
Flows% 1M ⓘ	-2.86%	Flows% YTD ⓘ	-0.07%	Return% SI ⓘ	9.91%	Volatility(W/M) ⓘ	1.87% 1.32%	Perf YTD ⓘ	19.12%
SMA20 ⓘ	3.87%	SMA50 ⓘ	5.8%	SMA200 ⓘ	14.27%	RSI (14) ⓘ	66.27	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2000/7/28	Prev Close ⓘ	$134.03	Perf Year ⓘ	36.87%	Avg Volume ⓘ	0.63M	Price ⓘ	$135.46

📊 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) 투자 분석

ETF 개요

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF는 가치 특성을 보이는 미국 소형주로 구성된 S&P SmallCap 600 Value Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수는 미국 주식시장 내 소형 가치주 섹터의 성과를 측정합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자하며, 자산의 최대 20%까지 일정 선물·옵션·스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 IJS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP600

규모: $0M 약 11조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.18%

US Equities - US Style 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 180,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

180,000원

카테고리 평균 대비 연 270,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

3,284,287원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.14%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - US Style 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +12.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

266,293,991원

→

누적 수익

+166,293,991원

연평균 +10.3%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +36.07%

상위 25%

벤치마크보다 연 12.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +14.60% 누적 +50.5%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +6.09% 누적 +34.4%

하위 25%

벤치마크보다 연 7.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +10.29% 누적 +166.3%

하위 25%

벤치마크보다 연 4.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IJS · 주가만 IJS · 주가 + 누적배당 IJS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IJS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-14%

2018

+23%

2019

+3%

2020

+32%

2021

-13%

2022

+15%

2023

+8%

2024

+7%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (18.3% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 112%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.99

시장 +10% 상승 시 +9.9%

시장 -10% 하락 시 -9.9%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.32%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-47.7%

낙폭 기간: 19개월

2018-08-22 → 2020-03-23

약 10개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -45% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.28

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.25%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +17.7%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (103건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.85 -0.8%

2016

$1.08 +26.9%

2017

$1.15 +6.7%

2018

$1.34 +15.8%

2019

$0.81 -39.0%

2020

$1.59 +95.2%

2021

$1.34 -15.8%

2022

$1.47 +9.5%

2023

$1.94 +32.1%

2024

$1.84 -4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 103건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.205

—

1.75%

2025-12-16

$0.544

—

2.06%

2025-09-16

$0.511

—

2.18%

2025-06-16

$0.428

—

1.93%

2025-03-18

$0.359

—

2.32%

2024-12-17

$0.535

—

1.90%

2024-09-25

$0.565

—

2.03%

2024-06-11

$0.470

—

1.64%

2024-03-21

$0.365

—

1.81%

2023-12-20

$0.218

—

1.46%

2023-09-26

$0.523

—

2.30%

2023-06-07

$0.394

—

1.86%

2023-03-23

$0.330

—

1.88%

2022-12-13

$0.258

—

1.94%

2022-09-26

$0.511

—

1.90%

2022-06-09

$0.283

—

1.88%

2022-03-24

$0.286

—

1.84%

2021-12-13

$0.494

—

1.57%

2021-09-24

$0.507

—

1.09%

2021-06-10

$0.248

—

1.06%

2021-03-25

$0.341

—

1.16%

2020-09-23

$0.283

—

2.72%

2020-06-15

$0.265

—

2.62%

2020-03-25

$0.267

—

2.76%

2019-12-16

$0.501

—

2.08%

2019-09-24

$0.290

—

1.93%

2019-06-17

$0.262

—

2.00%

2019-03-20

$0.282

—

1.94%

2018-12-17

$0.320

—

2.21%

2018-09-26

$0.297

—

1.68%

2018-06-26

$0.273

—

1.58%

2018-03-22

$0.264

—

1.78%

2017-12-19

$0.329

—

1.76%

2017-09-26

$0.237

—

1.67%

2017-06-27

$0.208

—

1.41%

2017-03-24

$0.306

—

1.42%

2016-12-21

$0.264

—

1.52%

2016-09-26

$0.197

—

1.33%

2016-06-21

$0.190

—

1.70%

2016-03-23

$0.202

—

1.93%

2015-12-24

$0.232

—

2.02%

2015-09-25

$0.191

—

1.66%

2015-06-24

$0.181

—

1.79%

2015-03-25

$0.256

—

1.84%

2014-12-24

$0.254

—

1.41%

2014-09-24

$0.192

—

1.72%

2014-06-24

$0.197

—

1.61%

2014-03-25

$0.188

—

1.50%

2013-12-23

$0.223

—

1.19%

2013-09-24

$0.146

—

1.69%

2013-06-26

$0.162

—

1.56%

2013-03-25

$0.129

—

1.97%

2012-12-19

$0.307

—

2.27%

2012-09-25

$0.120

—

1.84%

2012-06-19

$0.223

—

1.94%

2012-03-26

$0.103

—

1.21%

2011-12-22

$0.164

—

1.79%

2011-09-26

$0.121

—

1.54%

2011-06-23

$0.093

—

1.45%

2011-03-25

$0.083

—

1.33%

2010-12-23

$0.168

—

1.52%

2010-09-24

$0.097

—

1.24%

2010-06-23

$0.082

—

1.63%

2010-03-25

$0.065

—

1.65%

2009-12-24

$0.139

—

2.18%

2009-09-23

$0.109

—

2.28%

2009-06-23

$0.096

—

2.96%

2009-03-25

$0.122

—

2.98%

2008-12-24

$0.180

—

2.70%

2008-09-25

$0.146

—

1.62%

2008-06-24

$0.122

—

1.98%

2008-03-25

$0.018

—

1.90%

2007-12-27

$0.151

—

1.76%

2007-09-26

$0.104

—

1.81%

2007-06-29

$0.254

—

1.47%

2007-03-26

$0.112

—

1.40%

2006-12-21

$0.123

—

1.40%

2006-09-27

$0.096

—

1.13%

2006-06-23

$0.101

—

1.12%

2006-03-27

$0.110

—

1.21%

2005-12-23

$0.095

—

1.43%

2005-09-26

$0.070

—

1.39%

2005-06-21

$0.053

—

1.43%

2005-03-28

$0.107

—

1.50%

2004-12-27

$0.140

—

1.12%

2004-09-27

$0.070

—

1.11%

2004-06-28

$0.071

—

1.03%

2004-03-29

$0.057

—

0.98%

2003-12-16

$0.047

—

1.19%

2003-12-15

$0.052

—

1.00%

2003-09-15

$0.050

—

1.03%

2003-06-16

$0.052

—

1.10%

2003-03-10

$0.036

—

1.31%

2002-12-16

$0.051

—

1.13%

2002-09-16

$0.044

—

1.11%

2002-06-17

$0.044

—

0.72%

2002-03-11

$0.034

—

0.78%

2001-12-17

$0.039

—

0.69%

2001-10-02

$0.046

—

1.30%

2001-06-11

$0.032

—

1.00%

2001-03-12

$0.030

—

0.93%

2000-12-13

$0.121

—

0.84%

2000-09-20

$0.029

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,055,470원

5년 누적 (세후) 7,507,983원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.71% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.18%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -7.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

897개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

897개

상위 10개 비중

9.6%

최대 단일 종목

1.12%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

30.1% +17%p

Consumer Cyclical

28.5% +19%p

Industrials

20.1% +12%p

Technology

17.4% -13%p

Real Estate

15.9% +13%p

Energy

12.6% +9%p

Basic Materials

11.9% +9%p

Healthcare

11.5%

Communication Services

7.5%

Consumer Defensive

6.0%

Utilities

4.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

EMN Eastman Chemical Company

1.12%

LKQ LKQ Corp

1.08%

EMN Eastman Chemical Co

1.02%

LNC Lincoln National Corp

0.99%

LKQ LKQ Corporation

0.97%

MTCH Match Group Inc

0.93%

CE Celanese Corporation

0.93%

SM SM Energy Co.

0.91%

MOH Molina Healthcare, Inc.

0.88%

#10

KMX CarMax Inc

0.79%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IJS보다 유리, ▼ 표시는 IJS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IJS	iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.18%	$7.9B	486	1.25%	+19.12%	+36.87%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$182.8B ▲	324	1.83% ▲	-	+24.23% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18%	$76.1B ▲	870	1.48% ▲	-	+26.28% ▼
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18%	$47.5B ▲	444	1.51% ▲	-	+18.61% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$36.3B ▲	843	1.72% ▲	-	+25.44% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$35.1B ▲	441	1.68% ▲	-	+18.40% ▼