IGLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IGLD

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$20.71

-0.25 ▼ -1.19%

🌙 7월 29일 5:15 AM ET (한국 7/29 18:15)

$21.14

+0.43 ▲ +2.10%

IGLD ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.85%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$513M

약 7029억원

보유종목

6개

배당수익률

21.49%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Gold / Metals	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	14.1%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-1.24%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	19.58%	AUM ⓘ	$513M	Perf Month ⓘ	-2.77%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$20.90	Return% 5Y ⓘ	12.24%	52W High ⓘ	-31.92%	Perf Quarter ⓘ	-17.62%
Dividend TTM ⓘ	$4.45 (21.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	43.01% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.77%	Perf Half Y ⓘ	-26.77%
Flows% 1M ⓘ	0.4%	Flows% YTD ⓘ	53.7%	Return% SI ⓘ	11.93%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 1.21%	Perf YTD ⓘ	-17.19%
SMA20 ⓘ	-0.75%	SMA50 ⓘ	-5.84%	SMA200 ⓘ	-16.78%	RSI (14) ⓘ	42.06	Beta ⓘ	0.2
IPO ⓘ	2021/3/3	Prev Close ⓘ	$20.96	Perf Year ⓘ	-4.83%	Avg Volume ⓘ	0.34M	Price ⓘ	$20.71

📊 FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) 투자 분석

ETF 개요

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF · Commodities & Metals - Gold / Metals

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF는 SPDR Gold Trust("기초 ETF")의 가격 수익률 참여와 함께 일정 수준의 수익을 지급하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 대부분 단기 미국 국채·현금성 자산과, 기초 ETF의 가격 성과를 참조하는 FLEX 옵션을 보유하는 완전자회사("Subsidiary") 지분에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 IGLD ETF 자세히 알아보기 →

multi-assetequitygoldincome

규모: $513M 약 7029억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.85%

Commodities & Metals - Gold / Metals 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.85%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

850,000원

카테고리 평균 대비 연 260,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

590,000원

보수율 0.59% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,079,949원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

IAUM

iShares Gold Trust Micro

0.09%

연 -0.76%p

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

0.10%

연 -0.75%p

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

0.15%

연 -0.70%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Commodities & Metals - Gold / Metals 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -3.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동

원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

178,130,501원

→

누적 수익

+78,130,501원

연평균 +12.2%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +14.10%

평균권

가격 -4.83% + 배당 +18.93% = 총 +14.10%/년

벤치마크보다 연 3.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +19.58% 누적 +71.0%

평균권

가격 +2.55% + 배당 +17.03% = 총 +19.58%/년

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +12.24% 누적 +78.1%

평균권

가격 +0.30% + 배당 +11.94% = 총 +12.24%/년

벤치마크보다 연 1.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2021년 3월 상장 — 10년 미만

5년 누적 총수익 곡선

2021-03-04 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IGLD · 주가만 IGLD · 주가 + 누적배당 IGLD · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IGLD S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+5%

2021

-1%

2022

+7%

2023

+19%

2024

+46%

2025

-11%

2026 YTD

💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 5년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (40%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-11.1% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 22%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

원자재 기준

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).

🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).

Beta (시장 민감도)

평균권

0.20

시장 +10% 상승 시 +2.0%

시장 -10% 하락 시 -2.0%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.21%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-26.4%

낙폭 기간: 5개월

2026-03-02 → 2026-07-16

아직 회복 중

2021-03-04 최악 -26% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.52

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 21.49%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

배당수익률

21.49%

주당 배당

$4.45

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.46

2021

$0.85 +85.6%

2022

$1.51 +77.9%

2023

$3.93 +160.4%

2024

$2.48 -36.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.479

—

14.42%

2026-03-02

$0.496

—

11.42%

2026-02-02

$0.554

—

11.35%

2025-12-29

$0.597

—

9.90%

2025-12-01

$0.464

—

17.05%

2025-11-03

$0.142

—

15.62%

2025-10-01

$0.141

—

16.66%

2025-09-02

$0.135

—

17.57%

2025-08-01

$0.131

—

18.26%

2025-07-01

$0.127

—

18.29%

2025-06-02

$0.132

—

18.16%

2025-05-01

$0.132

—

18.96%

2025-04-01

$0.126

—

19.27%

2025-03-03

$0.120

—

19.57%

2025-02-03

$0.119

—

19.99%

2025-01-02

$0.114

—

20.67%

2024-12-02

$2.40

—

20.74%

2024-11-01

$0.144

—

7.56%

2024-10-01

$0.139

—

8.20%

2024-09-03

$0.145

—

7.89%

2024-08-01

$0.143

—

7.93%

2024-07-01

$0.139

—

8.72%

2024-06-03

$0.141

—

7.99%

2024-05-01

$0.140

—

8.04%

2024-04-01

$0.136

—

8.64%

2024-03-01

$0.132

—

8.21%

2024-02-01

$0.132

—

8.86%

2024-01-02

$0.134

—

8.57%

2023-12-01

$0.133

—

8.49%

2023-11-01

$0.131

—

8.52%

2023-10-02

$0.128

—

8.55%

2023-09-01

$0.133

—

7.90%

2023-08-01

$0.135

—

7.56%

2023-07-03

$0.127

—

6.86%

2023-06-01

$0.138

—

6.68%

2023-05-01

$0.119

—

6.23%

2023-04-03

$0.119

—

5.58%

2023-03-01

$0.118

—

5.81%

2023-02-01

$0.123

—

5.15%

2023-01-03

$0.105

—

4.94%

2022-12-01

$0.109

—

4.73%

2022-11-01

$0.096

—

4.67%

2022-10-03

$0.084

—

4.01%

2022-09-01

$0.083

—

4.09%

2022-08-01

$0.083

—

3.76%

2022-07-01

$0.068

—

3.51%

2022-06-01

$0.059

—

3.35%

2022-05-02

$0.058

—

3.29%

2022-04-01

$0.055

—

3.14%

2022-03-01

$0.052

—

2.86%

2022-02-01

$0.050

—

2.79%

2022-01-03

$0.051

—

2.53%

2021-12-01

$0.052

—

2.30%

2021-11-01

$0.050

—

2.02%

2021-10-01

$0.049

—

1.79%

2021-09-01

$0.051

—

1.50%

2021-08-02

$0.051

—

1.25%

2021-07-01

$0.050

—

1.01%

2021-06-01

$0.054

—

0.71%

2021-05-03

$0.051

—

0.48%

2021-04-01

$0.049

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 18,178,175원

5년 누적 (세후) 90,890,874원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

자산 다변화를 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.85%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 132% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

131.7%

최대 단일 종목

129.42%

집중도(HHI)

16753

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

-31.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 97.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury Bills

129.42%

#2 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

1.78%

#3 - Dreyfus Government Cash Management Funds

0.25%

#4 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

0.24%

#5 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

0.03%

#6 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-0.47%

#7 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-0.61%

#8 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-3.90%

#9 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-28.88%

같은 카테고리 비교

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IGLD보다 유리, ▼ 표시는 IGLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IGLD	FT Vest Gold Strategy Target Income ETF	0.85%	$513M	6	21.49%	-17.19%	-4.83%
GLD	SPDR Gold Shares	0.4% ▲	$132.2B ▲	1	-	-	+20.94% ▲
IAU	iShares Gold Trust	0.25% ▲	$60.5B ▲	1	-	-	+21.08% ▲
SLV	iShares Silver Trust	0.5% ▲	$28.5B ▲	1	-	-	+49.25% ▲
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	0.1% ▲	$27.7B ▲	1	-	-	+21.27% ▲
SGOL	Abrdn Gold ETF Trust	0.17% ▲	$6.8B ▲	1	-	-	+21.18% ▲