IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF
7월 29일 11:45 AM ET (한국 7/30 24:45)
$53.07
-0.09 ▼ -0.18%
IFLR ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.89%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$90M
약 1234억원
보유종목
327개
배당수익률
0.95%
운용 방식
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 327 | Perf Week | -0.23% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $90M | Perf Month | 0.45% |
| Expense | 0.89% | NAV | $52.97 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.02% | Perf Quarter | 3.98% |
| Dividend TTM | $0.5 (0.95%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 10.05% | Perf Half Y | 1.58% |
| Flows% 1M | 21.43% | Flows% YTD | 677.45% | Return% SI | 16.25% | Volatility(W/M) | 0.97% 1.13% | Perf YTD | 5.14% |
| SMA20 | -0.08% | SMA50 | 0.42% | SMA200 | 2.48% | RSI (14) | 50.74 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/20 | Prev Close | $53.16 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $53.07 |
Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) 투자 분석
ETF 개요
Innovator International Developed Managed Floor ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2025년 상장, 1년 운영 중.
Innovator International Developed Managed Floor ETF는 투자자의 손실 규모를 제한하면서도 자본 성장을 추구하는 것을 목표로 합니다(운용·기타 수수료 차감 전 기준). 순자산의 최소 80%를 선진국 기업 주식 및 해당 주식에 경제적 노출을 제공하는 옵션 계약에 투자합니다. 평상시 미국 외 선진국 기업 참여를 통해 자본 성장을 추구하면서 최대 손실 가능성을 제한하는 액티브 운용 ETF입니다.
📘 IFLR ETF 자세히 알아보기 →Internationalequityhedge-risk
- 규모
- $90M 약 1234억원
- 운용사
- Innovator
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.89%
Global or ExUS Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.89%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
890,000원
카테고리 평균 대비 연 90,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
800,000원
보수율 0.80% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
15,763,237원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.3%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
연 -0.60%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
연 -0.60%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
연 -0.55%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
🛡️ 버퍼/구조화 ETF — 기간 한정 설계
옵션으로 하락 일정 구간을 방어하면서 상승도 상한을 두는 구조입니다. 통상 1년 단위 결과 기간(Outcome Period)이 있어, 기간 외에 매수/매도하면 설계된 방어·상한이 다르게 적용됩니다. 벤치마크 대비 총수익·승률은 설계 구조상 제한됩니다.
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±1.13%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-9.6%
2025-11-20 최악 -7% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.90
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.95%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.95%
주당 배당
$0.50
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 797,060원
5년 누적 (세후) 3,985,302원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IFLR보다 유리, ▼ 표시는 IFLR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFLR | Innovator International Developed Managed Floor ETF | 0.89% | $90M | 327 | 0.95% | +5.14% | - |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF January | 0.85% ▲ | $258M ▲ | 5 | - | - | +11.64% | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF July | 0.85% ▲ | $241M ▲ | 5 | - | - | +13.43% | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF April | 0.85% ▲ | $198M ▲ | 5 | - | - | +14.02% | |
| Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July | 0.89% | $180M ▲ | 5 | - | - | +6.74% | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF - October | 0.85% ▲ | $166M ▲ | 5 | - | - | +13.49% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IFLR보다 유리 · ▼ IFLR보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
IFLR과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 6종 (레버리지 5 · 인버스 1)
IFLR의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
IFLR과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 5 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
IFLR은 어떤 ETF인가요?
IFLR은 Global or ExUS Equities - Quant Strat 카테고리의 ETF, Innovator이(가) 운용합니다.
IFLR은 몇 개 종목에 투자하나요?
IFLR은 총 327개 종목을 보유하며, AUM은 약 $90M입니다.
IFLR은 배당(분배)을 주나요?
IFLR의 분배수익률은 약 0.95%입니다.
IFLR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
IFLR은 지난 52주간 최고 $55.87, 최저 $48.22를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.