IFGL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IFGL

iShares International Developed Real Estate ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$22.97

+0.11 ▲ +0.44%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$22.97

+0.00 +0.00%

IFGL ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.48%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$84M

약 1152억원

보유종목

284개

배당수익률

3.82%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.92%	Total Holdings ⓘ	284	Perf Week ⓘ	3.96%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.11%	AUM ⓘ	$84M	Perf Month ⓘ	-2.71%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$22.72	Return% 5Y ⓘ	-2.32%	52W High ⓘ	-10.26%	Perf Quarter ⓘ	-0.43%
Dividend TTM ⓘ	$0.88 (3.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.42% 7.78%	Return% 10Y ⓘ	1.75%	52W Low ⓘ	5.98%	Perf Half Y ⓘ	0.39%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	0.82%	Volatility(W/M) ⓘ	1.22% 0.9%	Perf YTD ⓘ	-0.54%
SMA20 ⓘ	0.75%	SMA50 ⓘ	-1.37%	SMA200 ⓘ	-1.62%	RSI (14) ⓘ	50.95	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2007/11/19	Prev Close ⓘ	$22.86	Perf Year ⓘ	1.93%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$22.97

📊 iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) 투자 분석

ETF 개요

iShares International Developed Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares International Developed Real Estate ETF는 미국 외 선진국 부동산 주식으로 구성된 FTSE EPRA Nareit Developed ex US 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자에 투자합니다. 기초 지수는 FTSE EPRA Nareit이 정의한 미국 제외 선진국에서 부동산 시장의 소유·개발 활동에 종사하는 기업의 성과를 측정합니다.

Developed-ex-U.S.equityREITsreal-estate

규모: $0M 약 1152억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.48%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

480,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,648,577원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.9%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.38%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.36%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.35%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -17.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

118,944,449원

→

누적 수익

+18,944,449원

연평균 +1.8%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +5.92%

평균권

가격 +1.93% + 배당 +3.99% = 총 +5.92%/년

벤치마크보다 연 17.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +7.11% 누적 +22.9%

하위 25%

가격 +3.96% + 배당 +3.15% = 총 +7.11%/년

벤치마크보다 연 14.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 -2.32% 누적 -11.1%

평균권

가격 -5.47% + 배당 +3.15% = 총 -2.32%/년

벤치마크보다 연 15.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +1.75% 누적 +18.9%

하위 5%

가격 -2.50% + 배당 +4.25% = 총 +1.75%/년

벤치마크보다 연 13.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IFGL · 주가만 IFGL · 주가 + 누적배당 IFGL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IFGL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-7%

2018

+22%

2019

-8%

2020

+9%

2021

-24%

2022

+4%

2023

-6%

2024

+24%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-0.1% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 63%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.81

시장 +10% 상승 시 +8.1%

시장 -10% 하락 시 -8.1%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.90%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-40.4%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-14 → 2020-03-19

약 1.2년 만에 회복

2015-06-17 최악 -37% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.09

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.82%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +7.8%.

ℹ️ 리츠 ETF의 분배금은 임대료 기반 현금흐름으로 이뤄져 있어 경기 사이클에 민감합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (68건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.02 +95.5%

2016

$1.47 -27.2%

2017

$1.11 -24.7%

2018

$2.30 +107.4%

2019

$0.59 -74.3%

2020

$0.93 +57.1%

2021

$0.59 -36.6%

2022

$0.40 -32.7%

2023

$0.93 +135.4%

2024

$0.86 -7.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 68건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.120

—

4.16%

2025-12-15

$0.312

—

4.72%

2025-09-16

$0.180

—

4.14%

2025-06-16

$0.265

—

3.55%

2025-03-18

$0.101

—

5.18%

2024-12-17

$0.212

—

4.79%

2024-09-25

$0.209

—

4.07%

2024-06-11

$0.400

—

3.58%

2024-03-21

$0.111

—

2.42%

2023-09-26

$0.202

—

3.17%

2023-06-07

$0.194

—

3.01%

2022-09-26

$0.200

—

4.01%

2022-06-09

$0.220

—

4.68%

2022-03-24

$0.168

—

4.08%

2021-12-13

$0.175

—

3.32%

2021-09-24

$0.315

—

2.62%

2021-06-10

$0.239

—

2.64%

2021-03-25

$0.198

—

2.87%

2020-09-23

$0.205

—

9.89%

2020-06-15

$0.168

—

10.27%

2020-03-25

$0.217

—

10.90%

2019-12-16

$1.15

—

8.81%

2019-09-24

$0.579

—

5.60%

2019-06-17

$0.348

—

4.98%

2019-03-20

$0.221

—

4.39%

2018-12-18

$0.315

—

6.95%

2018-09-26

$0.182

—

6.10%

2018-06-19

$0.407

—

6.44%

2018-03-22

$0.203

—

5.71%

2017-12-21

$0.797

—

9.36%

2017-09-26

$0.179

—

7.52%

2017-06-20

$0.300

—

8.01%

2017-03-24

$0.194

—

7.31%

2016-12-22

$1.30

—

7.81%

2016-09-26

$0.217

—

2.97%

2016-06-21

$0.300

—

4.61%

2016-03-23

$0.203

—

4.32%

2015-12-21

$0.170

—

3.72%

2015-09-25

$0.198

—

3.86%

2015-06-24

$0.494

—

5.07%

2015-03-25

$0.170

—

3.92%

2014-12-19

$0.221

—

3.55%

2014-09-24

$0.184

—

12.47%

2014-06-24

$0.475

—

12.88%

2014-03-25

$0.189

—

12.28%

2013-12-17

$2.64

—

12.29%

2013-09-30

$0.308

—

6.12%

2013-06-25

$0.470

—

6.31%

2013-03-22

$0.185

—

6.22%

2012-12-14

$1.09

—

5.94%

2012-09-24

$0.160

—

2.63%

2012-06-20

$0.443

—

5.60%

2012-03-23

$0.217

—

4.54%

2011-09-22

$0.179

—

8.89%

2011-06-21

$0.719

—

8.64%

2011-03-24

$0.182

—

6.76%

2010-12-20

$0.859

—

10.33%

2010-09-22

$0.239

—

7.55%

2010-06-21

$0.651

—

9.18%

2010-03-24

$0.187

—

7.00%

2009-12-21

$1.18

—

7.33%

2009-06-22

$0.403

—

6.84%

2009-03-24

$0.210

—

7.41%

2008-12-22

$0.262

—

6.51%

2008-09-22

$0.253

—

3.45%

2008-06-25

$0.489

—

2.33%

2008-03-26

$0.163

—

0.97%

2007-12-24

$0.242

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,241,097원

5년 누적 (세후) 18,930,987원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.78% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

부동산 배당 인컴 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -15.7%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

46개

상위 10개 비중

7.5%

최대 단일 종목

2.50%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

2.50%

#2 - HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED

1.15%

#3 - Chartwell Retirement Residences

0.60%

#4 - FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER D'IMMEUBLES RESIDENTIELS CANADIEN

0.59%

#5 - RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

0.57%

#6 - Granite Real Estate Investment Trust

0.52%

FCAP First Capital Real Estate Investment Trust

0.41%

#8 - CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

0.41%

VNTG DERWENT LONDON PLC

0.38%

#10 - Dream Industrial Real Estate Investment Trust

0.36%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IFGL보다 유리, ▼ 표시는 IFGL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IFGL	iShares International Developed Real Estate ETF	0.48%	$84M	284	3.82%	-0.54%	+1.93%
REET	iShares Global REIT ETF	0.14% ▲	$4.8B ▲	357	3.29% ▼	-	+10.93% ▲
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▲	$3.7B ▲	459	3.80% ▼	-	+8.50% ▲
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.4B ▲	719	4.72% ▲	-	+1.06% ▼
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▼	$1.2B ▲	242	3.22% ▼	-	+11.69% ▲
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.0B ▲	409	4.49% ▲	-	+1.41% ▼