IDLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDLV

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

7월 28일 3:36 PM ET (한국 7/29 04:36)

$35.98

+0.32 ▲ +0.90%

IDLV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.25%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$341M

약 4668억원

보유종목

218개

배당수익률

4.83%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.78%	Total Holdings ⓘ	218	Perf Week ⓘ	1.71%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.04%	AUM ⓘ	$341M	Perf Month ⓘ	4.06%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$35.68	Return% 5Y ⓘ	7.22%	52W High ⓘ	-2.67%	Perf Quarter ⓘ	2.13%
Dividend TTM ⓘ	$1.74 (4.83%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.7% 17.82%	Return% 10Y ⓘ	5.59%	52W Low ⓘ	10.72%	Perf Half Y ⓘ	4%
Flows% 1M ⓘ	-2.01%	Flows% YTD ⓘ	0.55%	Return% SI ⓘ	6.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.41% 0.46%	Perf YTD ⓘ	6.14%
SMA20 ⓘ	2.27%	SMA50 ⓘ	2.98%	SMA200 ⓘ	3.8%	RSI (14) ⓘ	66.18	Beta ⓘ	0.52
IPO ⓘ	2012/1/17	Prev Close ⓘ	$35.66	Perf Year ⓘ	8.77%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$35.98

📊 Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2012년 상장, 14년 운영 중.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P BMI International Developed Low Volatility Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국과 한국을 제외한 선진국 시장 중대형주 중 변동성이 가장 낮은 200개 종목의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 IDLV ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equityvolatility

규모: $341M 약 4668억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.25%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 250,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

250,000원

카테고리 평균 대비 연 300,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,548,124원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.16%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.16%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.15%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -6.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

172,277,237원

→

누적 수익

+72,277,237원

연평균 +5.6%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +11.78%

하위 25%

가격 +8.77% + 배당 +3.01% = 총 +11.78%/년

벤치마크보다 연 6.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +13.04% 누적 +44.4%

평균권

가격 +8.71% + 배당 +4.33% = 총 +13.04%/년

벤치마크보다 연 6.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +7.22% 누적 +41.7%

평균권

가격 +2.62% + 배당 +4.60% = 총 +7.22%/년

벤치마크보다 연 6.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +5.59% 누적 +72.3%

하위 25%

가격 +1.60% + 배당 +3.99% = 총 +5.59%/년

벤치마크보다 연 9.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IDLV · 주가만 IDLV · 주가 + 누적배당 IDLV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IDLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-9%

2018

+21%

2019

-11%

2020

+9%

2021

-12%

2022

+9%

2023

+3%

2024

+28%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (6.5% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 41%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.52

시장 +10% 상승 시 +5.2%

시장 -10% 하락 시 -5.2%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.46%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.7%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-23

약 4.4년 만에 회복

2015-08-03 최악 -27% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.16

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.83%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +17.8%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

4.83%

주당 배당

$1.74

연간 기준

5년 성장률

17.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.12 -0.6%

2016

$1.03 -8.1%

2017

$1.18 +14.6%

2018

$1.87 +58.9%

2019

$0.49 -73.8%

2020

$0.73 +50.1%

2021

$1.26 +71.1%

2022

$1.01 -19.4%

2023

$0.95 -6.3%

2024

$1.57 +65.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.280

—

5.42%

2025-12-22

$0.637

—

5.20%

2025-09-22

$0.301

—

3.98%

2025-06-23

$0.402

—

4.22%

2025-03-24

$0.229

—

3.22%

2024-12-23

$0.186

—

3.41%

2024-09-23

$0.219

—

3.14%

2024-06-24

$0.338

—

3.51%

2024-03-18

$0.205

—

4.36%

2023-12-18

$0.193

—

4.31%

2023-09-18

$0.228

—

4.77%

2023-06-20

$0.275

—

5.88%

2023-03-20

$0.316

—

5.88%

2022-12-19

$0.167

—

5.84%

2022-09-19

$0.307

—

5.15%

2022-06-21

$0.546

—

4.73%

2022-03-21

$0.236

—

3.14%

2021-12-20

$0.282

—

2.57%

2021-06-21

$0.224

—

2.27%

2021-03-22

$0.228

—

2.33%

2020-12-21

$0.062

—

5.06%

2020-06-22

$0.191

—

7.68%

2020-03-23

$0.236

—

8.74%

2019-12-23

$1.01

—

6.47%

2019-09-23

$0.316

—

4.28%

2019-06-24

$0.405

—

3.36%

2019-03-18

$0.142

—

4.02%

2018-12-24

$0.325

—

4.04%

2018-09-24

$0.272

—

4.02%

2018-06-18

$0.481

—

3.85%

2018-03-19

$0.098

—

3.26%

2017-12-18

$0.460

—

3.06%

2017-09-18

$0.210

—

3.23%

2017-06-16

$0.312

—

4.35%

2017-03-17

$0.044

—

3.79%

2016-12-16

$0.510

—

5.76%

2016-09-16

$0.210

—

4.29%

2016-06-17

$0.334

—

4.81%

2016-03-18

$0.062

—

3.99%

2015-12-18

$0.505

—

5.06%

2015-09-18

$0.173

—

3.83%

2015-06-19

$0.349

—

4.20%

2015-03-20

$0.096

—

3.48%

2014-12-19

$0.298

—

4.23%

2014-09-19

$0.178

—

3.61%

2014-06-20

$0.406

—

3.62%

2014-03-21

$0.124

—

2.58%

2013-12-20

$0.305

—

3.64%

2013-09-20

$0.165

—

3.01%

2013-06-21

$0.211

—

2.69%

2013-03-15

$0.097

—

2.66%

2012-12-21

$0.351

—

2.50%

2012-09-21

$0.103

—

1.25%

2012-06-15

$0.120

—

0.98%

2012-03-16

$0.130

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4,091,273원

5년 누적 (세후) 29,166,090원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

안정 선호 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.25%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -6.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

203개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

203개

상위 10개 비중

18.7%

최대 단일 종목

9.37%

집중도(HHI)

151

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

3.0% -10%p

Energy

2.7%

Utilities

1.4%

Communication Services

1.3% -8%p

Industrials

0.4% -8%p

Consumer Defensive

0.4% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

9.37%

#2 - Invesco Private Government Fund

3.60%

#3 - CLP Holdings Ltd.

0.89%

#4 - Telstra Group Ltd.

0.74%

#5 FTS Fortis Inc.

0.68%

APA Australian Pipeline Ltd.

0.68%

#7 TD Toronto-Dominion Bank (The)

0.68%

EMA Emera Inc.

0.67%

#9 - Advance Residence Investment Corp.

0.67%

#10 BNS Bank of Nova Scotia (The)

0.67%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDLV보다 유리, ▼ 표시는 IDLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDLV	Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	0.25%	$341M	218	4.83%	+6.14%	+8.77%
EFAV	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	0.2% ▲	$5.3B ▲	285	3.09% ▼	-	+11.69% ▲
EEMV	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	0.25%	$3.5B ▲	328	2.29% ▼	-	+13.02% ▲
ACWV	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	0.2% ▲	$3.3B ▲	420	1.90% ▼	-	+6.28% ▼
EELV	Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	0.29% ▼	$431M ▲	228	3.87% ▼	-	+10.05% ▲
QLVD	FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund	0.12% ▲	$54M ▼	208	2.95% ▼	-	+10.85% ▲