IART

Integra Lifesciences Holdings Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$10.08

-0.66 ▼ -6.15%

🌙 4월 29일 6:34 PM ET (한국 4/30 07:34)

$10.15

+0.07 ▲ +0.69%

시가총액

$784M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저 16% 고 -43%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-6.73	Insider Own ⓘ	14.44%	Shs Outstand ⓘ	0.08B	Perf Week ⓘ	-6.23%
Market Cap ⓘ	0.78B	Forward P/E ⓘ	3.94	EPS next Y ⓘ	9.09%	Insider Trans ⓘ	0.08%	Shs Float ⓘ	0.07B	Perf Month ⓘ	10.53%
Enterprise Value ⓘ	2.55B	PEG ⓘ	0.51	EPS next Q ⓘ	0.4	Inst Own ⓘ	95.86%	Short Float ⓘ	13.76%	Perf Quarter ⓘ	-7.35%
Income ⓘ	-0.52B	P/S ⓘ	0.48	EPS this Y ⓘ	5.3%	Inst Trans ⓘ	1.32%	Short Ratio ⓘ	11.43	Perf Half Y ⓘ	-36.72%
Sales ⓘ	1.64B	P/B ⓘ	0.75	EPS next 5Y ⓘ	7.72%	ROA ⓘ	-13.52%	Short Interest ⓘ	9.16M	Perf YTD ⓘ	-18.84%
Book/sh ⓘ	13.4	P/C ⓘ	2.97	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-39.9%	52W High ⓘ	-42.53% ($17.54)	Perf Year ⓘ	-41.9%
Cash/sh ⓘ	3.39	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	1.63% 3.57%	ROIC ⓘ	-17.59%	52W Low ⓘ	15.86% ($8.70)	Perf 3Y ⓘ	-81.78%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	8.16	EPS Y/Y TTM ⓘ	-7341.66%	Gross Margin ⓘ	54.65%	Volatility(W/M) ⓘ	4.69% 5.18%	Perf 5Y ⓘ	-86.57%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.56	Sales Y/Y TTM ⓘ	1.53%	Oper. Margin ⓘ	9.88%	ATR (14) ⓘ	0.56	Perf 10Y ⓘ	-71.53%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.46	EPS Q/Q ⓘ	-108.69%	Profit Margin ⓘ	-31.58%	RSI (14) ⓘ	46.66	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.54	Sales Q/Q ⓘ	-1.74%	SMA20 ⓘ	-2.25% ($10.31)	Beta ⓘ	1.1	Target Price ⓘ	$15.67
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.95	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	-0.92% ($10.17)	Rel Volume ⓘ	1.19	Prev Close ⓘ	$10.74
Employees ⓘ	4427	LT Debt/Eq ⓘ	1.81	EPS/Sales Surpr. ⓘ	3.72% 1.23%	SMA200 ⓘ	-18.92% ($12.43)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.80M	Price ⓘ	$10.08
IPO ⓘ	1995/8/16	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	10790	Volume ⓘ	957,522	Change ⓘ	-6.15%

📊 Integra Lifesciences Holdings Corp (IART) 투자 분석

Integra Lifesciences Holdings Corp, 어떤 회사인가요?

인테그라 라이프사이언스 홀딩스(IART)

Healthcare · Medical Devices

Healthcare 종목

🏥 신경외과, 창상치료, 재건외과 분야의 의료기기를 제조하는 글로벌 메디컬 디바이스 기업입니다. Codman 브랜드의 신경외과 제품과 피부 재생·신경 수복 기술을 보유하고 있습니다.

Integra Lifesciences Holdings Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.1조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2789위

직원 수4,427명

IPO1995/08/16

현재가$10.08 ≈ 13,810원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

5월 5일 (화) · 장 시작 전

예상 EPS $0.40

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +3.7% 매출 +1.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

9.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 소형주 중앙값 -9.4% · 상위 12%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-31.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

54.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 소형주 중앙값 60.4% · 하위 34%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-39.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-13.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-17.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.95

✓ 부채 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 0.42

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.54

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.78

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.46

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.11

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+3.7%

평균 서프라이즈

2026.02.26

상회

+3.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+5.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 17.0% · 하위 40%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+9.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 22.9% · 하위 35%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+7.7%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 -2.3% · 최상위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+3.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 7.9% · 하위 37%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-1.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 7.5% · 하위 28%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -156%p

IART -86.6% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-156.0%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-103.9%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-70.3%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-44.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-15.9%p) 최고 (-42.5%p)

현재가가 저점 대비 15.9% 위, 고점 대비 42.5% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-27.1%

연간 변동성

45.8%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

3.94배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 소형주 중앙값 16.26배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.75배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 소형주 중앙값 3.04배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.48배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 소형주 중앙값 2.61배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

8.16배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 소형주 중앙값 13.05배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 24%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$15.67 현재가 대비 +55.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Devices 소형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매수 +0.1% · 기관 순매수 +1.3% · 공매도 다소 높음 13.8% · 공매도 최근 68일간 +2.6%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.1%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.3%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 95.9%

기관 중심의 안정적 구조

Healthcare 소형주 중앙값 63.8%

🧑‍💼 내부자 14.4%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Healthcare 소형주 중앙값 17.9%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

13.8%

다소 높음

Healthcare 소형주 중앙값 10.8%

최근 68일 📈 +2.6%p 증가

공매도 회전일수

11.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 77.9M주

유동주식 (거래 가능) 66.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

IART을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

XHE

State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF

1.60%

$130M

HTEC

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

1.03%

$51M

IBRN

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

0.96%

$5M

FFLS

The Future Fund Long/Short ETF

0.89%

$42M

BTR

Beacon Tactical Risk ETF

0.89%

$37M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
IART 이 종목	$784.5M	-	0.8 ▲	-39.9% ▲	-	-6.2%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.