SIBN
SI-BONE Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$17.93
+0.88 ▲ +5.16%
에스아이본(SIBN)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$795M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
62%
저점 +56% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
B
펀더멘털 체력
성장주 소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 37%
밸류에이션 상위 43%
재무 안정 상위 21%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.39 | Insider Own | 5.36% | Shs Outstand | 44.2M | Perf Week | 5.22% |
| Market Cap | 0.80B | Forward P/E | - | EPS next Y | 17.78% | Insider Trans | -8.07% | Shs Float | 42.0M | Perf Month | 3.46% |
| Enterprise Value | 0.69B | PEG | - | EPS next Q | -0.15 | Inst Own | 104.42% | Short Float | 13.12% | Perf Quarter | 36.35% |
| Income | -0.02B | P/S | 3.86 | EPS this Y | 2.34% | Inst Trans | 9.7% | Short Ratio | 8.31 | Perf Half Y | 4.61% |
| Sales | 0.21B | P/B | 4.43 | EPS next 5Y | 20.74% | ROA | -7.11% | Short Interest | 5.51M | Perf YTD | -9.08% |
| Book/sh | 4.05 | P/C | 5.5 | EPS past 3/5Y | 37.37% 21.79% | ROE | -9.65% | 52W High | -18.09% ($21.89) | Perf Year | 1.87% |
| Cash/sh | 3.26 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 23.6% 22.32% | ROIC | -7.55% | 52W Low | 56.18% ($11.48) | Perf 3Y | -30.15% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 39.26% | Gross Margin | 79.59% | Volatility(W/M) | 3.17% 4.26% | Perf 5Y | -39.79% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.36 | Sales Y/Y TTM | 16.77% | Oper. Margin | -9.67% | ATR (14) | 0.74 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 8.34 | EPS Q/Q | 36.18% | Profit Margin | -8.1% | RSI (14) | 61.71 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 9.99 | Sales Q/Q | 11.2% | SMA20 | 4.51% ($17.16) | Beta | 0.66 | Target Price | $24.44 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.24 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 12.38% ($15.95) | Rel Volume | 1.06 | Prev Close | $17.05 |
| Employees | 376 | LT Debt/Eq | 0.24 | EPS/Sales Surpr. | 46.7% 2.8% | SMA200 | 12.38% ($15.95) | Avg Volume(3M) | 0.66M | Price | $17.93 |
| IPO | 2018/10/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9176 | Volume | 704,890 | Change | 5.16% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $53M (YoY +11%) · 순이익 $-4M (YoY +34%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
SI-BONE Inc (SIBN) 투자 분석
SI-BONE Inc, 어떤 회사인가요?
에스아이본(SIBN) 성장주
Healthcare · Medical Devices
Healthcare 종목
🦴 에스아이본은 천장관절(엉치엉덩관절) 등 천골·골반 질환을 최소 침습 방식으로 치료하는 임플란트와 수술 기법을 개발하는 미국 의료 기기 기업입니다. 2008년 설립 이후 최소 침습 천장관절 수술을 개척하며 정형외과·척추 전문 의료기기 영역에서 독자적인 입지를 구축해 왔습니다.
SI-BONE Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.8B
약 1.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2819위
직원 수376명
IPO2018/10/17
현재가$17.93 ≈ 24,564원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-5
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.15
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +46.7% 매출 +2.8%
🔔 실적 발표 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +68.3% 매출 +1.7%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-9.7%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-8.1%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
79.6%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-9.7%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-7.1%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-7.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.24
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
9.99
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
8.34
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$24.44
현재가 대비 +36.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+17.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+58.0%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $-0.10 · 예상 $-0.19 +47.8%
2026.02.23
상회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.13 +68.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+2.3%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+17.8%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+20.7%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+37.4%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+21.8%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+22.3%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+11.2%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -109%p
SIBN -39.8% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-108.6%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-66.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-14.4%p
시장보다 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-21.8%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (37%) 34개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 41%) 38개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-56.2%p) 최고 (-18.1%p)
현재가가 저점 대비 56.2% 위, 고점 대비 18.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-28.3%
연간 변동성
56.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $17.93 가 평균선($17.16) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.329 · Signal 0.412 · Hist -0.083. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 61.7 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 84.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.43배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.86배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$24.44 현재가 대비 +36.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Devices 소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -8.1% · 기관 순매수 +9.7% · 공매도 다소 높음 13.1% · 공매도 최근 90일간 +6.2%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-8.1%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+9.7%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 104.4%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 5.4%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
13.1%
다소 높음
최근 90일 📈 +6.2%p 증가
공매도 회전일수
8.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 44.2M주
유동주식 (거래 가능) 42.0M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
SIBN 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIBN 이 종목 | $795.2M | - | 4.4 ▼ | -9.65% ▲ | - | +5.2% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
에스아이본(SIBN)은 어떤 회사인가요?
에스아이본(SIBN)은 Healthcare 섹터에 속하며 Medical Devices 산업의 기업입니다.
SIBN의 시가총액은 얼마인가요?
SIBN의 시가총액은 약 $795M, 섹터 내 순위는 2,819위입니다.
SIBN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SIBN은 지난 52주간 최고 $21.89, 최저 $11.48를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.