HOMB

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4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$26.51

-0.54 ▼ -2.00%

🌙 4월 29일 7:58 PM ET (한국 4/30 08:58)

$26.79

+0.28 ▲ +1.06%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	10.94	EPS (ttm) ⓘ	2.42	Insider Own ⓘ	6.54%	Shs Outstand ⓘ	0.20B	Perf Week ⓘ	-0.64%
Market Cap ⓘ	5.36B	Forward P/E ⓘ	10.19	EPS next Y ⓘ	4.78%	Insider Trans ⓘ	0.43%	Shs Float ⓘ	0.19B	Perf Month ⓘ	0.15%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	2.02	EPS next Q ⓘ	0.61	Inst Own ⓘ	71.78%	Short Float ⓘ	4.89%	Perf Quarter ⓘ	-6.36%
Income ⓘ	0.48B	P/S ⓘ	3.64	EPS this Y ⓘ	5.65%	Inst Trans ⓘ	1.24%	Short Ratio ⓘ	6.04	Perf Half Y ⓘ	-3.07%
Sales ⓘ	1.47B	P/B ⓘ	1.2	EPS next 5Y ⓘ	5.04%	ROA ⓘ	2.07%	Short Interest ⓘ	9.23M	Perf YTD ⓘ	-4.57%
Book/sh ⓘ	22.15	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	15.4% 13.15%	ROE ⓘ	11.4%	52W High ⓘ	-14.01% ($30.83)	Perf Year ⓘ	-5.19%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	11.11	Sales past 3/5Y ⓘ	11.83% 13.31%	ROIC ⓘ	9.33%	52W Low ⓘ	3.25% ($25.67)	Perf 3Y ⓘ	21.77%
Dividend Est. ⓘ	$0.85 (3.22%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	15.88%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.59% 1.92%	Perf 5Y ⓘ	-6.26%
Dividend TTM ⓘ	0.82	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	0.57%	Oper. Margin ⓘ	41.92%	ATR (14) ⓘ	0.6	Perf 10Y ⓘ	23.33%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/13	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	3.71%	Profit Margin ⓘ	32.51%	RSI (14) ⓘ	42.59	Recom ⓘ	2.11
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	7.06% 8.85%	Current Ratio ⓘ	0.3	Sales Q/Q ⓘ	-0.73%	SMA20 ⓘ	-2.85% ($27.29)	Beta ⓘ	0.7	Target Price ⓘ	$31.38
Payout ⓘ	33.46%	Debt/Eq ⓘ	0.22	Earnings ⓘ	2026/4/15	SMA50 ⓘ	-2.78% ($27.27)	Rel Volume ⓘ	0.96	Prev Close ⓘ	$27.05
Employees ⓘ	2543	LT Debt/Eq ⓘ	0.18	EPS/Sales Surpr. ⓘ	1.01% -2.28%	SMA200 ⓘ	-5.83% ($28.15)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.53M	Price ⓘ	$26.51
IPO ⓘ	2006/6/23	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9934	Volume ⓘ	1,475,647	Change ⓘ	-2%

📊 Home Bancshares Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Financial Banks - Regional

🏦 아칸소주를 기반으로 한 센테니얼 뱅크(Centennial Bank)의 지주회사예요. 보수적인 리스크 관리와 전략적인 인수합병을 통해 미국 남부와 동부 지역에서 탄탄한 수익을 내는 알짜배기 지역 은행입니다.

시가총액

$5.4B

약 7조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 2% 규모

직원 수

2,543명

IPO

6/23/2006

HOMB

$5.4B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Financial 업종 6540개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

41.92%

업종 평균 21.47%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

32.51%

업종 평균 15.15%

ROE 자기자본 대비 수익률

11.4%

업종 평균 9.39%

ROA 총자산 대비 수익률

2.07%

업종 평균 1.24%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

5.65%

업종 평균 11.54%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

업종 평균 74.21%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Financial) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+3.25%) 최고 (-14.01%)

1주

-0.6%

1개월

+0.1%

3개월

-6.4%

6개월

-3.1%

YTD

-4.6%

1년

-5.2%

3년

+21.8%

5년

-6.3%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

10.9

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 12.8 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

1.2

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.2 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$31

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $27 대비 +18.4% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-5.8%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 33.46%를 배당으로 지급

배당수익률 3.22% 업종 평균 2.7%

예상 배당금 $0.85/주

배당 성장률 (3년/5년) 7.06% / 8.85%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

2.7만원

1년차

연 27,254원

5.7만원

2년차

연 29,666원

8.9만원

3년차

연 32,291원

12.4만원

4년차

연 35,149원

16.3만원

5년차

연 38,260원

* 배당 성장률 연 8.85% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$26.51

≈ 36,319원

10만원으로

2.75주

소수점 매매 기준

100만원으로

27.5주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
HOMB	$5.4B	10.9	1.2	11.4%	3.22%	-2.0%
BRK-B	$1.03T	15.3	1.4	9.8%	-	-0.6%
BRK-A	$1.02T	15.3	1.4	9.8%	-	-0.6%
JPM	$834.1B	14.8	2.4	16.39%	2.05%	-0.7%
V	$638.2B	30.3	18.0	59.94%	0.81%	+8.3%
MA	$468.4B	31.8	60.7	210.49%	0.63%	+3.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.39%	2.7%	-