HDL

Super Hi International Holding LTD ADR

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$13.71

+0.21 ▲ +1.56%

시가총액

$807M

스몰캡

P/E

22.8

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

저 2% 고 -42%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	22.78	EPS (ttm) ⓘ	0.6	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	0.06B	Perf Week ⓘ	-2.77%
Market Cap ⓘ	0.81B	Forward P/E ⓘ	16.79	EPS next Y ⓘ	21.37%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	-	Perf Month ⓘ	-8.45%
Enterprise Value ⓘ	0.76B	PEG ⓘ	0.9	EPS next Q ⓘ	0.23	Inst Own ⓘ	0.66%	Short Float ⓘ	-	Perf Quarter ⓘ	-18.97%
Income ⓘ	0.04B	P/S ⓘ	0.96	EPS this Y ⓘ	12.14%	Inst Trans ⓘ	-2.45%	Short Ratio ⓘ	0.98	Perf Half Y ⓘ	-21.34%
Sales ⓘ	0.84B	P/B ⓘ	2.07	EPS next 5Y ⓘ	18.56%	ROA ⓘ	5.11%	Short Interest ⓘ	0.00M	Perf YTD ⓘ	-14.63%
Book/sh ⓘ	6.63	P/C ⓘ	2.94	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	9.74%	52W High ⓘ	-41.96% ($23.62)	Perf Year ⓘ	-37.57%
Cash/sh ⓘ	4.67	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	14.65% 30.55%	ROIC ⓘ	6.38%	52W Low ⓘ	1.56% ($13.50)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	6.13	EPS Y/Y TTM ⓘ	77.6%	Gross Margin ⓘ	22.59%	Volatility(W/M) ⓘ	3.74% 1.98%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.91	Sales Y/Y TTM ⓘ	8.21%	Oper. Margin ⓘ	4.95%	ATR (14) ⓘ	0.48	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.06	EPS Q/Q ⓘ	143.91%	Profit Margin ⓘ	4.34%	RSI (14) ⓘ	37.73	Recom ⓘ	1.57
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.41	Sales Q/Q ⓘ	11.17%	SMA20 ⓘ	-5.88% ($14.57)	Beta ⓘ	-0.2	Target Price ⓘ	$17.56
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.59	Earnings ⓘ	2026/3/31	SMA50 ⓘ	-12.81% ($15.72)	Rel Volume ⓘ	0.31	Prev Close ⓘ	$13.5
Employees ⓘ	14003	LT Debt/Eq ⓘ	0.47	EPS/Sales Surpr. ⓘ	150% -3.89%	SMA200 ⓘ	-24.63% ($18.19)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$13.71
IPO ⓘ	2024/5/17	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	22	Volume ⓘ	514	Change ⓘ	1.56%

📊 Super Hi International Holding LTD ADR (HDL) 투자 분석

Super Hi International Holding LTD ADR, 어떤 회사인가요?

슈퍼하이 인터내셔널 홀딩스(HDL) 초고성장주

Consumer Cyclical · Restaurants

Consumer Cyclical 종목

🍲 슈퍼 하이 인터내셔널(HDL)은 세계적인 훠궈 브랜드 '하이디라오(Haidilao)'의 해외 사업을 전담하는 글로벌 외식 기업입니다. 동남아시아부터 북미, 유럽까지 전 세계 14개국 이상에서 차별화된 서비스와 정통 사천식 훠궈를 선보이며 K-푸드에 이은 중식 열풍을 주도하고 있습니다.

Super Hi International Holding LTD ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.1조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2765위

직원 수14,003명

IPO2024/05/17

현재가$13.71 ≈ 18,783원

NASD · Singapore

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 31일 (화) · 장 마감 후 EPS +150.0% 매출 -3.9%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

5.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 소형주 중앙값 4.7% · 상위 48%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

4.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 소형주 중앙값 1.8% · 상위 27%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

22.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 소형주 중앙값 16.2% · 상위 35%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

9.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 3.7% · 상위 28%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

5.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 1.1% · 상위 22%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

6.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 1.3% · 상위 25%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.59

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 1.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.41

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 0.97

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.06

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 0.93

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+150.0%

평균 서프라이즈

2026.03.31

상회

+150.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+12.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 47.1% · 하위 30%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+21.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 31.2% · 하위 36%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+18.6%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 41.8% · 하위 16%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+30.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 32.2% · 하위 48%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+11.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 12.3% · 하위 48%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 66%p 하회

HDL -37.6% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-65.9%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-55.0%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-1.6%p) 최고 (-42.0%p)

현재가가 저점 대비 1.6% 위, 고점 대비 42.0% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-22.9%

연간 변동성

48.7%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

22.78배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 21.15배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

16.79배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 19.43배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.07배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 소형주 중앙값 1.76배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.96배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Restaurants 소형주 중앙값 0.65배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

6.13배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Restaurants 중앙값 13.87배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$17.56 현재가 대비 +28.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Restaurants

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -2.5%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

내부자 매매 데이터 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-2.5%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 0.7%

리테일 중심

Consumer Cyclical 소형주 중앙값 75.0%

👤 개인투자자 (추정) 99.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

공매도 회전일수

1.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 58.8M주

유동주식 (거래 가능) -

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 0일 누적 기준.

HDL을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 1개 표시

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

0.00%

$177.4B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
HDL 이 종목	$806.7M	22.8 ▼	2.1 ▼	9.74% ▲	-	+1.6%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.