GVIP
Goldman Sachs Hedge IND VIP ETF
7월 29일 3:20 PM ET (한국 7/30 04:20)
$166.40
-3.01 ▼ -1.78%
GVIP ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.45%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$551M
약 7544억원
보유종목
53개
배당수익률
0.31%
운용 방식
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | Hedge Fund Replication | Return% 1Y | 20.87% | Total Holdings | 53 | Perf Week | -6.34% |
| ETF Type | US Hedge Fund | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 24.89% | AUM | $551M | Perf Month | -8.1% |
| Expense | 0.45% | NAV | $169.44 | Return% 5Y | 11.84% | 52W High | -13.39% | Perf Quarter | -0.6% |
| Dividend TTM | $0.52 (0.31%) | Div Gr. 3/5Y | 273.01% 35.89% | Return% 10Y | - | 52W Low | 20.85% | Perf Half Y | 4.03% |
| Flows% 1M | 3.31% | Flows% YTD | 14.14% | Return% SI | 16.64% | Volatility(W/M) | 1.76% 1.77% | Perf YTD | 7.43% |
| SMA20 | -6.11% | SMA50 | -6.39% | SMA200 | 2.95% | RSI (14) | 36.14 | Beta | 1.1 |
| IPO | 2016/11/3 | Prev Close | $169.41 | Perf Year | 17.55% | Avg Volume | 0.01M | Price | $166.4 |
Goldman Sachs Hedge IND VIP ETF (GVIP) 투자 분석
ETF 개요
Goldman Sachs Hedge IND VIP ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2016년 상장, 10년 운영 중.
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs Hedge Fund VIP 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 헤지펀드들이 롱(매수) 포트폴리오에서 가장 많이 보유하고 있는 주요 종목들의 성과를 측정하는 지수 구성 종목 및 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자합니다.
📘 GVIP ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityhedge-fund
- 규모
- $551M 약 7544억원
- 운용사
- Goldman Sachs
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.45%
Other Asset Types - Multi-Asset / Other 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.45%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
450,000원
카테고리 평균 대비 연 240,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
690,000원
보수율 0.69% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
8,118,240원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.4%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
연 -0.31%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
연 -0.30%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
연 -0.30%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 상위권 수익률
Other Asset Types - Multi-Asset / Other 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +3.1%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
174,978,944원
→
누적 수익
+74,978,944원
연평균 +11.8%
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +20.87%
상위 25%벤치마크보다 연 3.1%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
연평균 +24.89% 누적 +94.8%
상위 25%벤치마크보다 연 5.6%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.07 ~ 2026.07
연평균 +11.84% 누적 +75.0%
상위 25%벤치마크보다 연 1.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.07 ~ 2026.07
데이터 부족
10년 누적 총수익 곡선
2016-11-11 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
GVIP · 주가만 GVIP · 주가 + 누적배당 GVIP · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
100
200
300
400
500
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
GVIP S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
5 / 9년
벤치마크와 엎치락뒤치락 (56%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (6.5% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
122%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권1.10
시장 +10% 상승 시 +11.0%
시장 -10% 하락 시 -11.0%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.77%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-37.1%
2016-11-11 최악 -35% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.59
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-7.4%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.31%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +35.9%.
배당수익률
0.31%
주당 배당
$0.52
연간 기준
5년 성장률
35.9%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.24
2017
$0.22 -9.2%
2018
$0.49 +125.2%
2019
$0.11 -77.0%
2020
$0.01 -90.3%
2022
$0.74 +6636.4%
2023
$0.35 -52.1%
2024
$0.52 +46.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.519
—
0.56%
2024-12-23
$0.355
—
0.87%
2023-12-26
$0.741
—
0.78%
2022-12-27
$0.010
—
0.02%
2022-09-26
$0.001
—
0.00%
2020-12-24
$0.001
—
0.12%
2020-03-25
$0.112
—
0.57%
2019-12-24
$0.008
—
0.89%
2019-09-24
$0.116
—
1.13%
2019-06-24
$0.053
—
0.99%
2019-03-25
$0.314
—
0.93%
2018-12-24
$0.075
—
0.47%
2018-09-24
$0.081
—
0.25%
2018-06-25
$0.055
—
0.30%
2018-03-23
$0.007
—
0.47%
2017-09-22
$0.107
—
0.47%
2017-06-23
$0.067
—
0.28%
2017-03-24
$0.066
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 264,375원
5년 누적 (세후) 2,676,752원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 35.89% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
- 📈장기 수익률 상위권
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
102개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
102개
상위 10개 비중
23.5%
최대 단일 종목
2.56%
집중도(HHI)
408
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 57.5%
Communication Services 28.7%
Financial 27.7%
Consumer Cyclical 26.1%
Industrials 21.1%
Utilities 8.2%
Healthcare 3.9%
Consumer Defensive 2.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GVIP보다 유리, ▼ 표시는 GVIP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVIP | Goldman Sachs Hedge IND VIP ETF | 0.45% | $551M | 53 | 0.31% | +7.43% | +17.55% |
| Alerian MLP ETF | 1.01% ▼ | $12.7B ▲ | 15 | 7.34% ▲ | - | +11.61% ▼ | |
| Invesco Preferred ETF | 0.5% ▼ | $3.8B ▲ | 270 | 6.39% ▲ | - | -4.11% ▼ | |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.5% ▼ | $3.0B ▲ | 351 | 6.18% ▲ | - | -1.15% ▼ | |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.4% ▲ | $2.4B ▲ | 121 | 6.58% ▲ | - | +0.34% ▼ | |
| Global X MLP ETF | 0.77% ▼ | $2.2B ▲ | 22 | 7.00% ▲ | - | +11.66% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GVIP보다 유리 · ▼ GVIP보다 불리
자주 묻는 질문
GVIP은 어떤 ETF인가요?
GVIP은 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 카테고리의 ETF, Goldman Sachs이(가) 운용합니다.
GVIP은 몇 개 종목에 투자하나요?
GVIP은 총 53개 종목을 보유하며, AUM은 약 $551M입니다.
GVIP은 배당(분배)을 주나요?
GVIP의 분배수익률은 약 0.31%입니다.
GVIP의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GVIP은 지난 52주간 최고 $192.13, 최저 $137.70를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.