GOVI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GOVI

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$27.08

-0.06 ▼ -0.23%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$27.08

+0.00 +0.00%

GOVI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.15%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.2B

약 2조원

보유종목

31개

배당수익률

3.82%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.54%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	0.67%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	1.01%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	0.5%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$27.12	Return% 5Y ⓘ	-2.65%	52W High ⓘ	-4.38%	Perf Quarter ⓘ	-0.9%
Dividend TTM ⓘ	$1.03 (3.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	22.32% 21.89%	Return% 10Y ⓘ	0.05%	52W Low ⓘ	2.65%	Perf Half Y ⓘ	-2.23%
Flows% 1M ⓘ	1.87%	Flows% YTD ⓘ	39.99%	Return% SI ⓘ	2.99%	Volatility(W/M) ⓘ	0.47% 0.43%	Perf YTD ⓘ	-1.71%
SMA20 ⓘ	0.74%	SMA50 ⓘ	-0.02%	SMA200 ⓘ	-1.81%	RSI (14) ⓘ	53.8	Beta ⓘ	0.33
IPO ⓘ	2007/10/11	Prev Close ⓘ	$27.14	Perf Year ⓘ	-0.66%	Avg Volume ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$27.08

📊 Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) 투자 분석

ETF 개요

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수 제공사가 산출·관리하는 이 기초 지수는 수익률 곡선 전반에 걸쳐 매년 2월 만기 사다리 구조를 대표하는 최대 30개의 미국 국채(노트 또는 본드) 성과 추종을 목표로 합니다.

📘 GOVI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuries

규모: $0M 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.15%

Bonds - Treasury & Government 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

150,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

150,000원

보수율 0.15% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

2,740,357원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

연 -0.12%p

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

연 -0.12%p

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

연 -0.12%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Bonds - Treasury & Government 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -19.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

100,501,127원

→

누적 수익

+501,127원

연평균 +0.1%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +4.54%

평균권

가격 -0.66% + 배당 +5.20% = 총 +4.54%/년

벤치마크보다 연 19.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +1.01% 누적 +3.1%

하위 25%

가격 -2.53% + 배당 +3.54% = 총 +1.01%/년

벤치마크보다 연 20.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 -2.65% 누적 -12.6%

하위 25%

가격 -5.63% + 배당 +2.98% = 총 -2.65%/년

벤치마크보다 연 16.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +0.05% 누적 +0.5%

평균권

가격 -2.41% + 배당 +2.46% = 총 +0.05%/년

벤치마크보다 연 15.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

GOVI · 주가만 GOVI · 주가 + 누적배당 GOVI · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

GOVI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2017

+0%

2018

+10%

2019

+12%

2020

-4%

2021

-19%

2022

+2%

2023

-3%

2024

+6%

2025

-0%

2026 YTD

💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-0.4% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 15%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

💡 채권은 주식 하락과 음의 상관관계인 경우가 많아 이 지표 해석이 제한적.

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

채권 기준

채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.

🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연

채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.33

시장 +10% 상승 시 +3.3%

시장 -10% 하락 시 -3.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.43%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-32.7%

낙폭 기간: 39개월

2020-08-04 → 2023-10-19

아직 회복 중

2015-06-17 최악 -31% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.25

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

채권 분배 — 연 3.82%

쿠폰 이자가 주 원천입니다. 5년 배당 성장률 +21.9%.

ℹ️ 채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (220건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.53 -23.6%

2016

$0.66 +25.8%

2017

$0.69 +3.5%

2018

$0.68 -1.5%

2019

$0.39 -43.0%

2020

$0.42 +9.4%

2021

$0.57 +34.4%

2022

$0.83 +46.6%

2023

$0.96 +16.1%

2024

$1.04 +7.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 220건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.082

—

4.10%

2026-03-23

$0.084

—

4.13%

2026-02-23

$0.083

—

4.00%

2026-01-20

$0.089

—

4.12%

2025-12-22

$0.094

—

4.12%

2025-11-24

$0.086

—

3.73%

2025-10-20

$0.083

—

3.94%

2025-09-22

$0.087

—

4.01%

2025-08-18

$0.088

—

4.04%

2025-07-21

$0.085

—

4.01%

2025-06-23

$0.089

—

3.97%

2025-05-19

$0.088

—

3.98%

2025-04-21

$0.084

—

3.96%

2025-03-24

$0.083

—

3.57%

2025-02-24

$0.082

—

3.56%

2025-01-21

$0.087

—

3.89%

2024-12-23

$0.100

—

3.57%

2024-11-18

$0.076

—

3.83%

2024-10-21

$0.080

—

3.76%

2024-09-23

$0.079

—

3.32%

2024-08-19

$0.074

—

3.59%

2024-07-22

$0.077

—

3.71%

2024-06-24

$0.078

—

3.40%

2024-05-20

$0.083

—

3.67%

2024-04-22

$0.083

—

3.65%

2024-03-18

$0.079

—

3.46%

2024-02-20

$0.078

—

3.36%

2024-01-22

$0.077

—

3.23%

2023-12-18

$0.106

—

3.12%

2023-11-20

$0.082

—

3.09%

2023-10-23

$0.074

—

3.11%

2023-09-18

$0.076

—

2.84%

2023-08-21

$0.070

—

2.77%

2023-07-24

$0.067

—

2.39%

2023-06-20

$0.066

—

2.44%

2023-05-22

$0.064

—

2.38%

2023-04-24

$0.061

—

2.11%

2023-03-20

$0.058

—

2.18%

2023-02-21

$0.054

—

2.21%

2023-01-23

$0.052

—

2.08%

2022-12-19

$0.065

—

2.04%

2022-11-21

$0.051

—

2.02%

2022-10-24

$0.051

—

1.93%

2022-09-19

$0.050

—

1.87%

2022-08-22

$0.052

—

1.77%

2022-07-18

$0.046

—

1.71%

2022-06-21

$0.045

—

1.73%

2022-05-23

$0.044

—

1.62%

2022-04-18

$0.041

—

1.56%

2022-03-21

$0.041

—

1.44%

2022-02-22

$0.040

—

1.35%

2022-01-24

$0.040

—

1.21%

2021-12-20

$0.039

—

1.22%

2021-11-22

$0.040

—

1.20%

2021-10-18

$0.040

—

1.16%

2021-09-20

$0.040

—

1.09%

2021-08-23

$0.039

—

1.02%

2021-07-19

$0.039

—

0.97%

2021-06-21

$0.036

—

0.96%

2021-05-24

$0.033

—

0.87%

2021-04-19

$0.029

—

0.96%

2021-03-22

$0.029

—

1.04%

2021-02-22

$0.029

—

1.07%

2021-01-19

$0.028

—

1.10%

2020-12-21

$0.027

—

1.13%

2020-11-23

$0.027

—

1.05%

2020-10-19

$0.025

—

1.26%

2020-09-21

$0.025

—

1.32%

2020-08-24

$0.016

—

1.25%

2020-07-20

$0.019

—

1.48%

2020-06-22

$0.023

—

1.60%

2020-05-18

$0.029

—

1.69%

2020-04-20

$0.037

—

1.74%

2020-03-23

$0.051

—

1.67%

2020-02-24

$0.054

—

1.81%

2020-01-21

$0.052

—

2.08%

2019-12-23

$0.050

—

2.10%

2019-11-18

$0.054

—

2.11%

2019-10-21

$0.055

—

2.12%

2019-09-23

$0.055

—

2.11%

2019-08-19

$0.055

—

2.09%

2019-07-22

$0.055

—

2.21%

2019-06-24

$0.056

—

2.05%

2019-05-20

$0.060

—

2.30%

2019-04-22

$0.060

—

2.34%

2019-03-18

$0.060

—

2.34%

2019-02-19

$0.058

—

2.32%

2019-01-22

$0.058

—

2.34%

2018-12-24

$0.051

—

2.15%

2018-11-19

$0.059

—

2.41%

2018-10-22

$0.060

—

2.42%

2018-09-24

$0.060

—

2.19%

2018-08-20

$0.057

—

2.13%

2018-07-23

$0.058

—

2.15%

2018-06-18

$0.056

—

2.13%

2018-05-21

$0.058

—

2.17%

2018-04-23

$0.058

—

2.14%

2018-03-19

$0.058

—

2.12%

2018-02-20

$0.055

—

2.12%

2018-01-22

$0.056

—

2.07%

2017-12-18

$0.052

—

2.02%

2017-11-20

$0.057

—

2.03%

2017-10-23

$0.054

—

2.03%

2017-09-18

$0.056

—

1.99%

2017-08-15

$0.055

—

2.13%

2017-07-14

$0.055

—

2.14%

2017-06-15

$0.056

—

2.10%

2017-05-15

$0.056

—

1.98%

2017-04-13

$0.056

—

1.95%

2017-03-15

$0.057

—

1.83%

2017-02-15

$0.054

—

1.64%

2017-01-13

$0.055

—

1.81%

2016-12-15

$0.055

—

1.68%

2016-11-15

$0.051

—

1.63%

2016-10-14

$0.048

—

1.73%

2016-09-15

$0.051

—

1.57%

2016-08-15

$0.050

—

1.55%

2016-07-15

$0.051

—

1.56%

2016-06-15

$0.053

—

1.59%

2016-05-13

$0.055

—

1.80%

2016-02-12

$0.056

—

2.17%

2016-01-15

$0.057

—

2.26%

2015-12-15

$0.057

—

2.33%

2015-11-13

$0.059

—

2.37%

2015-10-15

$0.050

—

2.31%

2015-09-15

$0.054

—

2.41%

2015-08-14

$0.054

—

2.40%

2015-07-15

$0.056

—

2.49%

2015-06-15

$0.058

—

2.31%

2015-05-15

$0.057

—

2.49%

2015-04-15

$0.063

—

2.42%

2015-03-13

$0.059

—

2.47%

2015-02-13

$0.059

—

2.46%

2015-01-15

$0.064

—

2.40%

2014-12-15

$0.064

—

2.29%

2014-11-14

$0.063

—

2.55%

2014-10-15

$0.060

—

2.50%

2014-09-15

$0.063

—

2.42%

2014-08-15

$0.063

—

2.53%

2014-07-15

$0.063

—

2.58%

2014-06-13

$0.064

—

2.58%

2014-05-15

$0.064

—

2.54%

2014-04-15

$0.064

—

2.57%

2014-03-14

$0.064

—

2.58%

2014-02-14

$0.063

—

2.59%

2014-01-15

$0.062

—

2.61%

2013-12-13

$0.062

—

2.69%

2013-11-15

$0.062

—

2.67%

2013-10-15

$0.058

—

2.67%

2013-09-13

$0.059

—

2.72%

2013-08-15

$0.058

—

2.72%

2013-07-15

$0.059

—

2.47%

2013-06-14

$0.059

—

2.61%

2013-05-15

$0.059

—

2.58%

2013-04-15

$0.060

—

2.34%

2013-03-15

$0.060

—

2.65%

2013-02-15

$0.058

—

2.45%

2013-01-15

$0.059

—

2.41%

2012-12-14

$0.084

—

2.69%

2012-11-15

$0.063

—

2.40%

2012-10-15

$0.063

—

2.39%

2012-09-14

$0.063

—

2.69%

2012-08-15

$0.063

—

2.46%

2012-07-13

$0.064

—

2.69%

2012-06-15

$0.065

—

2.53%

2012-05-15

$0.066

—

2.64%

2012-04-13

$0.067

—

3.01%

2012-03-15

$0.066

—

2.88%

2012-02-15

$0.060

—

3.07%

2012-01-13

$0.056

—

3.10%

2011-12-15

$0.104

—

3.16%

2011-11-15

$0.050

—

3.01%

2011-10-14

$0.068

—

3.08%

2011-09-15

$0.073

—

3.09%

2011-08-15

$0.081

—

2.96%

2011-07-15

$0.089

—

3.41%

2011-06-15

$0.082

—

3.38%

2011-05-13

$0.080

—

3.45%

2011-04-15

$0.082

—

3.59%

2011-03-15

$0.081

—

3.62%

2011-02-15

$0.078

—

3.41%

2011-01-14

$0.082

—

3.74%

2010-12-15

$0.073

—

3.83%

2010-11-15

$0.040

—

3.45%

2010-10-15

$0.054

—

3.65%

2010-09-15

$0.071

—

3.72%

2010-08-13

$0.079

—

3.75%

2010-07-15

$0.084

—

3.86%

2010-06-15

$0.081

—

3.99%

2010-05-14

$0.087

—

4.01%

2010-04-15

$0.098

—

4.12%

2010-03-15

$0.095

—

3.72%

2010-02-12

$0.097

—

4.04%

2010-01-15

$0.091

—

3.98%

2009-12-15

$0.095

—

3.90%

2009-11-13

$0.067

—

3.82%

2009-10-15

$0.067

—

3.88%

2009-09-15

$0.076

—

3.91%

2009-08-14

$0.082

—

4.01%

2009-07-15

$0.087

—

4.02%

2009-06-15

$0.091

—

3.69%

2009-05-15

$0.075

—

3.82%

2009-04-15

$0.077

—

3.69%

2009-03-13

$0.082

—

3.79%

2009-02-13

$0.097

—

3.88%

2009-01-15

$0.084

—

3.28%

2008-12-15

$0.076

—

3.38%

2008-11-14

$0.083

—

4.41%

2008-10-15

$0.083

—

4.18%

2008-09-15

$0.076

—

3.73%

2008-08-15

$0.084

—

3.58%

2008-07-15

$0.075

—

3.26%

2008-06-13

$0.086

—

3.10%

2008-05-15

$0.088

—

2.68%

2008-04-15

$0.075

—

2.30%

2008-03-14

$0.095

—

2.00%

2008-02-15

$0.100

—

1.69%

2008-01-15

$0.097

—

1.30%

2007-12-14

$0.154

—

0.98%

2007-11-15

$0.099

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,217,799원

5년 누적 (세후) 24,850,784원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

포트폴리오 안정성을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -16.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

61개

상위 10개 비중

35.5%

최대 단일 종목

5.12%

집중도(HHI)

662

보통

🥧 섹터 비중

Financial

5.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IVZ Invesco Government & Agency Portfolio

5.12%

BNO U.S. Treasury Notes

3.41%

BNO U.S. Treasury Notes

3.41%

BNO U.S. Treasury Notes

3.39%

BNO U.S. Treasury Notes

3.38%

BNO U.S. Treasury Notes

3.38%

BNO U.S. Treasury Notes

3.36%

BNO U.S. Treasury Bonds

3.34%

BNO U.S. Treasury Notes

3.34%

#10

BNO U.S. Treasury Notes

3.34%

같은 카테고리 비교

카테고리: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GOVI보다 유리, ▼ 표시는 GOVI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	0.15%	$1.2B	31	3.82%	-1.71%	-0.66%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05% ▲	$43.0B ▲	209	3.58% ▼	-	-0.26% ▲
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.15%	$20.8B ▲	70	3.83% ▲	-	+0.00% ▲
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39% ▼	$14.0B ▲	674	5.03% ▲	-	+5.32% ▲
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.19% ▼	$12.5B ▲	5	-	-	+4.07% ▲
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.12% ▲	$7.8B ▲	45	3.74% ▼	-	+0.08% ▲