FORA
Forian Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$2.15
+0.00 +0.23%
🌙 4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$2.16
+0.01 ▲ +0.23%
시가총액
$67M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
288%
저 31% 고 -20%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.09 | Insider Own | 73.66% | Shs Outstand | 0.03B | Perf Week | 0.23% |
| Market Cap | 0.07B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | 4.11% |
| Enterprise Value | 0.04B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 9.71% | Short Float | 0.62% | Perf Quarter | 1.17% |
| Income | -0.00B | P/S | 2.22 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.92% | Short Ratio | 1.89 | Perf Half Y | -7.51% |
| Sales | 0.03B | P/B | 2.25 | EPS next 5Y | - | ROA | -6.25% | Short Interest | 0.05M | Perf YTD | 1.65% |
| Book/sh | 0.96 | P/C | 2.13 | EPS past 3/5Y | 51.54% 11.16% | ROE | -9.61% | 52W High | -20.48% ($2.71) | Perf Year | -0.23% |
| Cash/sh | 1.01 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 22.6% 123.31% | ROIC | -9.65% | 52W Low | 31.4% ($1.64) | Perf 3Y | -18.98% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 23.81% | Gross Margin | 52.52% | Volatility(W/M) | 0.43% 0.82% | Perf 5Y | -81.66% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.18 | Sales Y/Y TTM | 50.13% | Oper. Margin | -8.16% | ATR (14) | 0.02 | Perf 10Y | -69.21% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.87 | EPS Q/Q | -1017.19% | Profit Margin | -9.5% | RSI (14) | 61.42 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.87 | Sales Q/Q | 36.99% | SMA20 | 0.5% ($2.14) | Beta | 0.94 | Target Price | $2.1 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2025/11/06 | SMA50 | 2.64% ($2.09) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $2.15 |
| Employees | 50 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -100% 6.86% | SMA200 | 2% ($2.11) | Avg Volume(3M) | 0.03M | Price | $2.15 |
| IPO | 2007/8/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 77 | Volume | 23,323 | Change | 0.23% |
Forian Inc (FORA) 투자 분석
Forian Inc, 어떤 회사인가요?
파이어니어(FORA) 초고성장주
Healthcare · Health Information Services
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
📊 헬스케어 빅데이터 분석과 인공지능(AI) 솔루션을 통해 제약사 및 금융 기관에 비즈니스 통찰력을 제공하는 미국의 데이터 테크 기업입니다. 독자적인 'Chronos™' 데이터 레이크를 바탕으로 정밀 의료 및 시장 분석 서비스를 선도하고 있습니다.
Forian Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4761위
직원 수50명
IPO2007/08/20
현재가$2.15 ≈ 2,946원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2025년 11월 6일 (목) · 장 마감 후 EPS -100.0% 매출 +6.9%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-8.2%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-9.5%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
52.5%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-9.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-6.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-9.7%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.87
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.87
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-100.0%
평균 서프라이즈
2025.11.06
하회
-100.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+51.5%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+11.2%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+123.3%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+37.0%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -151%p
FORA -81.7% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-151.1%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-99.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-28.6%p
시장보다 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-2.8%p
섹터 평균과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-31.4%p) 최고 (-20.5%p)
현재가가 저점 대비 31.4% 위, 고점 대비 20.5% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-4.7%
연간 변동성
10.6%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.25배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.22배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$2.10 현재가 대비 -2.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Health Information Services 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 소폭 순매도 -0.9% · 공매도 부담 낮음 0.6%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 9.7%
리테일 중심
🧑💼 내부자 73.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 16.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 31.1M주
유동주식 (거래 가능) 8.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
FORA를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 6개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORA 이 종목 | $67.3M | - | 2.3 ▲ | -9.61% ▲ | - | +0.2% |
 LLY | $804.2B | 37.7 ▼ | 30.3 ▼ | 101.35% ▲ | 0.83% ▼ | -2.6% |
 JNJ | $547.3B | 26.3 ▼ | 6.7 ▼ | 26.42% ▲ | 2.32% ▲ | -0.2% |
 ABBV | $360.6B | 86.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3.36% ▲ | +3.1% |
 UNH | $336.5B | 28.0 ▼ | 3.6 ▼ | 12.91% ▲ | 2.4% ▲ | +1.1% |
 AZN | $287.2B | 28.3 ▼ | 5.9 ▼ | 22.86% ▲ | 1.8% ▲ | -0.8% |
| 업종 평균 | - | 23.3 | 2.4 | -47.26% | 1.72% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.