FEX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FEX

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$137.28

+1.15 ▲ +0.84%

🌙 6월 12일 4:28 PM ET (한국 6/13 05:28)

$137.75

+0.44 ▲ +0.32%

FEX ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.57%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.6B

약 2조원

보유종목

376개

배당수익률

0.95%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.13%	Total Holdings ⓘ	376	Perf Week ⓘ	2.51%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.61%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	4.26%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$136.14	Return% 5Y ⓘ	11.08%	52W High ⓘ	0.2%	Perf Quarter ⓘ	13.17%
Dividend TTM ⓘ	$1.3 (0.95%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.49% 8.07%	Return% 10Y ⓘ	13.06%	52W Low ⓘ	29.24%	Perf Half Y ⓘ	14.35%
Flows% 1M ⓘ	0.44%	Flows% YTD ⓘ	-0.32%	Return% SI ⓘ	9.58%	Volatility(W/M) ⓘ	1.98% 1.07%	Perf YTD ⓘ	15.73%
SMA20 ⓘ	2.55%	SMA50 ⓘ	4.89%	SMA200 ⓘ	12.05%	RSI (14) ⓘ	62.91	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$136.13	Perf Year ⓘ	27.92%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$137.28

📊 First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 중 AlphaDEX 방법론을 통해 초과 수익 가능성이 높은 종목들을 선정하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 90%를 지수 구성 종목인 보통주에 투자합니다.

📘 FEX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-cap

규모: $0M 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.57%

US Equities - Broad Market & Size 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.57%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

570,000원

카테고리 평균 대비 연 340,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,231,546원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.55%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Broad Market & Size 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +4.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

341,263,477원

→

누적 수익

+241,263,477원

연평균 +13.1%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +28.13%

상위 25%

벤치마크보다 연 4.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +20.61% 누적 +75.4%

평균권

벤치마크보다 연 0.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +11.08% 누적 +69.1%

평균권

벤치마크보다 연 2.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +13.06% 누적 +241.3%

평균권

벤치마크보다 연 2.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FEX · 주가만 FEX · 주가 + 누적배당 FEX · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FEX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-11%

2018

+27%

2019

+14%

2020

+29%

2021

-11%

2022

+15%

2023

+17%

2024

+15%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (14.7% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 89%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.95

시장 +10% 상승 시 +9.5%

시장 -10% 하락 시 -9.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.07%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-39.5%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 7개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -33% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.47

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.95%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +8.1%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.63 +9.6%

2016

$0.63 -0.8%

2017

$0.70 +11.8%

2018

$0.86 +23.5%

2019

$0.88 +2.4%

2020

$0.74 -16.1%

2021

$1.29 +73.3%

2022

$1.24 -3.4%

2023

$1.24 -0.6%

2024

$1.30 +5.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.294

—

1.32%

2025-12-12

$0.409

—

1.45%

2025-09-25

$0.324

—

1.44%

2025-06-26

$0.271

—

1.47%

2025-03-27

$0.299

—

1.28%

2024-12-13

$0.419

—

1.51%

2024-09-26

$0.350

—

1.17%

2024-06-27

$0.255

—

1.21%

2024-03-21

$0.211

—

1.48%

2023-12-22

$0.399

—

1.91%

2023-09-22

$0.303

—

2.05%

2023-06-27

$0.244

—

1.65%

2023-03-24

$0.296

—

2.06%

2022-12-23

$0.473

—

1.96%

2022-09-23

$0.353

—

1.76%

2022-06-24

$0.241

—

1.44%

2022-03-25

$0.219

—

1.08%

2021-12-23

$0.287

—

1.09%

2021-09-23

$0.200

—

1.02%

2021-06-24

$0.169

—

1.08%

2021-03-25

$0.086

—

1.23%

2020-12-24

$0.249

—

1.20%

2020-09-24

$0.197

—

1.88%

2020-06-25

$0.215

—

1.61%

2020-03-26

$0.223

—

1.89%

2019-12-13

$0.254

—

1.75%

2019-09-25

$0.260

—

1.41%

2019-06-14

$0.188

—

1.55%

2019-03-21

$0.161

—

1.44%

2018-12-18

$0.256

—

1.71%

2018-09-14

$0.130

—

1.26%

2018-06-21

$0.191

—

1.36%

2018-03-22

$0.122

—

1.28%

2017-12-21

$0.205

—

1.41%

2017-09-21

$0.143

—

1.42%

2017-06-22

$0.161

—

1.48%

2017-03-23

$0.116

—

1.46%

2016-12-21

$0.201

—

1.70%

2016-09-21

$0.151

—

1.66%

2016-06-22

$0.157

—

1.70%

2016-03-23

$0.121

—

1.58%

2015-12-23

$0.208

—

1.79%

2015-09-23

$0.136

—

1.66%

2015-06-24

$0.138

—

1.53%

2015-03-25

$0.093

—

1.48%

2014-12-23

$0.208

—

1.29%

2014-09-23

$0.127

—

1.14%

2014-06-24

$0.150

—

1.09%

2014-03-25

$0.109

—

1.08%

2013-12-18

$0.116

—

1.76%

2013-09-20

$0.106

—

1.56%

2013-06-21

$0.119

—

1.84%

2013-03-21

$0.080

—

1.54%

2012-12-21

$0.286

—

1.43%

2012-06-21

$0.153

—

1.20%

2011-12-21

$0.180

—

1.63%

2011-06-21

$0.117

—

1.26%

2010-12-21

$0.143

—

1.22%

2010-06-22

$0.103

—

1.30%

2009-12-22

$0.091

—

1.66%

2009-06-23

$0.114

—

2.31%

2008-12-23

$0.180

—

1.80%

2008-06-23

$0.111

—

1.06%

2007-12-21

$0.163

—

0.57%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 801,136원

5년 누적 (세후) 4,706,512원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.07% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

360개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

360개

상위 10개 비중

5.1%

최대 단일 종목

0.54%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

13.1% +5%p

Technology

11.9% -18%p

Financial

11.6%

Consumer Cyclical

9.9%

Healthcare

9.2%

Energy

8.2% +4%p

Utilities

7.7% +5%p

Consumer Defensive

4.2%

Communication Services

4.1% -5%p

Basic Materials

3.9%

Real Estate

1.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SLB SLB Ltd

0.54%

#2 BKR Baker Hughes Co

0.53%

CF CF Industries Holdings Inc

0.52%

#4 FIX Comfort Systems USA Inc

0.52%

#5 WDC Western Digital Corp

0.50%

#6 XOM Exxon Mobil Corp

0.50%

#7 MU Micron Technology Inc

0.50%

#8 CVX Chevron Corp

0.50%

#9 RKLB Rocket Lab Corp

0.49%

#10 COHR Coherent Corp

0.49%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEX보다 유리, ▼ 표시는 FEX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FEX	First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	0.57%	$1.6B	376	0.95%	+15.73%	+27.92%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$1.0T ▲	518	1.05% ▲	-	+22.88% ▼
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$797.9B ▲	509	1.08% ▲	-	+22.86% ▼
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$779.3B ▲	505	1.00% ▲	-	+22.86% ▼
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$650.3B ▲	3508	1.03% ▲	-	+23.32% ▼
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▲	$474.3B ▲	103	0.39% ▼	-	+35.17% ▲