FDIF
Fidelity Disruptors ETF
7월 29일 11:26 AM ET (한국 7/30 24:26)
$38.28
-0.12 ▼ -0.30%
FDIF ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.5%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$101M
약 1384억원
보유종목
9개
배당수익률
0.27%
운용 방식
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.35% | Total Holdings | 9 | Perf Week | -2.51% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 15.18% | AUM | $101M | Perf Month | -2.01% |
| Expense | 0.5% | NAV | $38.48 | Return% 5Y | - | 52W High | -6.21% | Perf Quarter | 3.51% |
| Dividend TTM | $0.1 (0.27%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 22.3% | Perf Half Y | 4.35% |
| Flows% 1M | -3.92% | Flows% YTD | -6.85% | Return% SI | 16.46% | Volatility(W/M) | 0.9% 1.1% | Perf YTD | 6.92% |
| SMA20 | -3.11% | SMA50 | -1.86% | SMA200 | 5.28% | RSI (14) | 41.46 | Beta | 1.25 |
| IPO | 2023/6/20 | Prev Close | $38.4 | Perf Year | 10.94% | Avg Volume | 0.01M | Price | $38.28 |
Fidelity Disruptors ETF (FDIF) 투자 분석
ETF 개요
Fidelity Disruptors ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2023년 상장, 3년 운영 중.
Fidelity Disruptors ETF는 자본의 장기적 성장을 목표로 합니다. 이 ETF는 일반적으로 각각 혁신적인 테마를 대표하는 기업의 주식에 투자하는 5개의 피델리티 펀드에 자산을 나누어 투자합니다. 피델리티의 '디스럽티브' 전략은 고객에게 제품과 서비스를 제공하는 새로운 방향을 제시할 수 있는 혁신적인 발전을 식별하고자 하며, 기존 시장을 뒤흔들고 대체할 수 있는 새롭고 비전통적인 사업 방식을 가진 기업에 주목합니다.
📘 FDIF ETF 자세히 알아보기 →Globalequitydisruptiveinnovation
- 규모
- $101M 약 1384억원
- 운용사
- Fidelity
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.5%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.5%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
500,000원
카테고리 평균 대비 연 50,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
550,000원
보수율 0.55% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
9,001,389원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.3%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
연 -0.41%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
연 -0.41%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
연 -0.40%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -6.4%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
3년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
152,802,768원
→
누적 수익
+52,802,768원
연평균 +15.2%
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +11.35%
하위 25%벤치마크보다 연 6.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
연평균 +15.18% 누적 +52.8%
평균권벤치마크보다 연 4.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.07 ~ 2026.07
2023년 6월 상장 — 5년 미만
10년
2016.07 ~ 2026.07
2023년 6월 상장 — 10년 미만
3년 누적 총수익 곡선
2023-06-20 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
FDIF · 주가만 FDIF · 주가 + 누적배당 FDIF · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
FDIF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
0 / 3년
벤치마크 대비 열세 (0%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (6.7% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
127%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%1.25
시장 +10% 상승 시 +12.5%
시장 -10% 하락 시 -12.5%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.10%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-22.6%
2023-06-20 최악 -15% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.65
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-5.8%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.27%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.27%
주당 배당
$0.10
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.06
2023
$0.11 +100.0%
2024
$0.13 +17.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.016
—
0.44%
2025-12-19
$0.033
—
0.48%
2025-09-19
$0.021
—
0.46%
2025-06-20
$0.047
—
0.57%
2025-03-21
$0.028
—
0.45%
2024-12-20
$0.043
—
0.34%
2024-09-20
$0.026
—
0.23%
2024-06-21
$0.041
—
0.34%
2023-09-15
$0.055
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 221,003원
5년 누적 (세후) 1,105,016원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
액티브 전략 신뢰 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -6.4%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
상위 10종목이 200% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
14개
상위 10개 비중
199.8%
최대 단일 종목
24.94%
집중도(HHI)
4069
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 99.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 199.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDIF보다 유리, ▼ 표시는 FDIF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDIF | Fidelity Disruptors ETF | 0.5% | $101M | 9 | 0.27% | +6.92% | +10.94% |
| AB Disruptors ETF | 0.65% ▼ | $3.0B ▲ | 124 | 0.10% ▼ | - | +32.38% ▲ | |
| First Eagle Overseas Equity ETF | 0.5% | $1.6B ▲ | 77 | 1.35% ▲ | - | +28.17% ▲ | |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.85% ▼ | $1.5B ▲ | 49 | 0.82% ▲ | - | +21.34% ▲ | |
| American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.75% ▼ | $841M ▲ | 46 | 0.86% ▲ | - | +41.81% ▲ | |
| ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 0.39% ▲ | $424M ▲ | 311 | 3.04% ▲ | - | +36.82% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDIF보다 유리 · ▼ FDIF보다 불리
자주 묻는 질문
FDIF은 어떤 ETF인가요?
FDIF은 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리의 ETF, Fidelity이(가) 운용합니다.
FDIF은 몇 개 종목에 투자하나요?
FDIF은 총 9개 종목을 보유하며, AUM은 약 $101M입니다.
FDIF은 배당(분배)을 주나요?
FDIF의 분배수익률은 약 0.27%입니다.
FDIF의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
FDIF은 지난 52주간 최고 $40.82, 최저 $31.31를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.