EZPZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EZPZ

Franklin Crypto Index ETF

7월 29일 3:21 PM ET (한국 7/30 04:21)

$15.82

-0.09 ▼ -0.56%

🌙 7월 29일 4:26 PM ET (한국 7/30 05:26)

$15.82

+0.00 +0.00%

EZPZ ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.19%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$14M

약 196억원

보유종목

8개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-47.6%	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	-3.64%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$14M	Perf Month ⓘ	5.71%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$15.87	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-53.16%	Perf Quarter ⓘ	-17.4%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	9.84%	Perf Half Y ⓘ	-32.03%
Flows% 1M ⓘ	12.94%	Flows% YTD ⓘ	103.49%	Return% SI ⓘ	-27.52%	Volatility(W/M) ⓘ	1.05% 1.49%	Perf YTD ⓘ	-30.15%
SMA20 ⓘ	-0.51%	SMA50 ⓘ	-3.04%	SMA200 ⓘ	-22.54%	RSI (14) ⓘ	47.08	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2025/2/20	Prev Close ⓘ	$15.91	Perf Year ⓘ	-48.41%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$15.82

📊 Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) 투자 분석

ETF 개요

Franklin Crypto Index ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Franklin Crypto Index ETF는 펀드 비용 및 부채 차감 전 기준으로 CF Institutional Digital Asset Index - US-Settlement Price의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 기초 지수의 유일한 구성 자산은 비트코인과 이더리움(가상자산)입니다. 이 ETF는 지수 내 비중과 거의 동일한 비율로 해당 가상자산들에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다.

Globalcryptocrypto-spotbitcoin

규모: $14M 약 196억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.19%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 190,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

190,000원

카테고리 평균 대비 연 500,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

3,465,292원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -0.05%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -0.04%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -0.04%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -65.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

₿ 암호화폐 ETF — 변동성 극심

가상자산 가격 변동 폭이 전통 자산보다 훨씬 크며, 과거 수익률의 변동성이 매우 높습니다. 포트폴리오 비중은 본인 리스크 허용도에 맞춰 신중하게 결정하세요.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

52,400,000원

→

누적 손실

-47,600,000원

연평균 -47.6%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 -47.60%

하위 25%

벤치마크보다 연 65.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

2025년 2월 상장 — 3년 미만

5년

2021.07 ~ 2026.07

2025년 2월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2025년 2월 상장 — 10년 미만

1년 누적 총수익 곡선

2025-02-24 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

EZPZ · 주가만 EZPZ · 주가 + 누적배당 EZPZ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

EZPZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-6%

2025

-33%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 1년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 193%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

가상자산은 하루에도 10~20% 움직이는 게 흔해요. 최대 -50% 이상 떨어진 적이 많으니 투자 금액 비중을 신중히 정하세요.

₿ 암호화폐 ETF — 극단적 변동성

가상자산 고유의 거대한 변동성이 그대로 반영됩니다. Beta 환산은 의미가 제한적이며, 최대 낙폭 -50%를 초과하는 경우가 흔합니다.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.02

시장 +10% 상승 시 +10.2%

시장 -10% 하락 시 -10.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.49%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-56.6%

낙폭 기간: 9개월

2025-10-06 → 2026-06-30

아직 회복 중

2025-02-24 최악 -56% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.61

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

💡 가상자산 특유의 극단적 변동성이 반영되는 상품이에요. 투자 비중을 신중히 정하세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가상자산 배분 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.19%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -65.2%p 부진

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EZPZ보다 유리, ▼ 표시는 EZPZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EZPZ	Franklin Crypto Index ETF	0.19%	$14M	8	-	-30.15%	-48.41%
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25% ▼	$46.8B ▲	2	-	-	-46.07% ▲
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25% ▼	$11.0B ▲	2	-	-	-46.06% ▲
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$8.5B ▲	1	-	-	-46.74% ▲
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	0.25% ▼	$5.5B ▲	2	-	-	-50.02% ▼
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15% ▲	$3.8B ▲	1	-	-	-46.04% ▲