EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
6월 12일 3:22 PM ET (한국 6/13 04:22)
$43.14
+0.27 ▲ +0.64%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$43.14
+0.00 +0.00%
EWUS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.59%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$43M
약 585억원
보유종목
207개
배당수익률
3.48%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Country Specific | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 8% | Total Holdings | 207 | Perf Week | 2.68% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 12.59% | AUM | $43M | Perf Month | 2.95% |
| Expense | 0.59% | NAV | $42.71 | Return% 5Y | 0.08% | 52W High | -4.22% | Perf Quarter | 7.54% |
| Dividend TTM | $1.5 (3.48%) | Div Gr. 3/5Y | 33.69% 12.61% | Return% 10Y | 3.94% | 52W Low | 13.47% | Perf Half Y | 5% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -9.42% | Return% SI | 6.47% | Volatility(W/M) | 1.54% 1% | Perf YTD | 3.05% |
| SMA20 | 1.46% | SMA50 | 1.95% | SMA200 | 3.43% | RSI (14) | 55.72 | Beta | 1.02 |
| IPO | 2012/1/26 | Prev Close | $42.87 | Perf Year | 3.93% | Avg Volume | 0.00M | Price | $43.14 |
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) 투자 분석
ETF 개요
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2012년 상장, 14년 운영 중.
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF는 영국 주식 시장의 소형주 성과를 측정하도록 설계된 MSCI United Kingdom Small Cap 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다.
U.K.equitysmall-cap
- 규모
- $0M 약 585억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2012년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.59%
Global or ExUS Equities - Country Specific 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
590,000원
카테고리 평균과 동일
카테고리 중앙값 연간 비용
590,000원
보수율 0.59% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
10,581,684원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.9%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
연 -0.50%p
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
연 -0.50%p
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
연 -0.50%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률이 평균을 다소 밑돕니다
Global or ExUS Equities - Country Specific 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -15.7%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
147,172,655원
→
누적 수익
+47,172,655원
연평균 +3.9%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +8.00%
평균권가격 +3.93% + 배당 +4.07% = 총 +8.00%/년
벤치마크보다 연 15.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +12.59% 누적 +42.7%
평균권가격 +9.32% + 배당 +3.27% = 총 +12.59%/년
벤치마크보다 연 8.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +0.08% 누적 +0.4%
하위 25%가격 -2.63% + 배당 +2.71% = 총 +0.08%/년
벤치마크보다 연 13.3%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
연평균 +3.94% 누적 +47.2%
하위 25%가격 +1.38% + 배당 +2.56% = 총 +3.94%/년
벤치마크보다 연 11.3%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
EWUS · 주가만 EWUS · 주가 + 누적배당 EWUS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
EWUS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 9년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.1% vs 8.9%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
87%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%1.02
시장 +10% 상승 시 +10.2%
시장 -10% 하락 시 -10.2%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.00%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-49.3%
2015-06-17 최악 -45% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.00
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-9.2%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 3.48%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +12.6%.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
반기배당
6월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.08 -4.3%
2016
$1.14 +5.6%
2017
$1.19 +4.6%
2018
$1.15 -3.3%
2019
$0.83 -27.9%
2020
$1.62 +95.4%
2021
$0.63 -61.2%
2022
$1.00 +59.1%
2023
$1.27 +27.2%
2024
$1.50 +18.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 27건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.824
—
5.75%
2025-06-16
$0.679
—
3.79%
2024-12-17
$0.848
—
5.38%
2024-06-11
$0.425
—
2.96%
2023-12-20
$0.638
—
2.94%
2023-06-07
$0.363
—
3.03%
2022-12-13
$0.192
—
6.30%
2022-06-09
$0.437
—
5.95%
2021-12-30
$0.052
—
3.56%
2021-12-13
$1.34
—
4.60%
2021-06-10
$0.230
—
2.16%
2020-12-14
$0.410
—
3.62%
2020-06-15
$0.420
—
4.81%
2019-12-16
$0.603
—
3.71%
2019-06-17
$0.548
—
4.67%
2018-12-18
$0.508
—
5.56%
2018-06-19
$0.682
—
4.19%
2017-12-19
$0.664
—
3.99%
2017-06-20
$0.474
—
4.06%
2016-12-21
$0.554
—
3.21%
2016-06-22
$0.524
—
4.22%
2015-12-21
$0.610
—
2.87%
2015-06-25
$0.517
—
4.06%
2014-12-17
$0.866
—
4.21%
2014-06-25
$0.381
—
1.63%
2013-12-18
$0.283
—
0.71%
2012-06-21
$0.316
—
1.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,941,586원
5년 누적 (세후) 18,915,250원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.61% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -13.3%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
31개
상위 10개 비중
5.6%
최대 단일 종목
1.22%
집중도(HHI)
4
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Energy 0.2% -4%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - METLEN ENERGY & METALS PLC 1.22%
#2 - METLEN ENERGY & METALS PLC 0.92%
#3 - HAMMERSON PLC 0.57%
#4 - HAMMERSON PLC 0.54%
#5 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares 0.44%
#6 - SIGMAROC PLC 0.44%
#7 - SENIOR PLC 0.38%
#8 - SIGMAROC PLC 0.38%
#9 - DOWLAIS GROUP PLC 0.35%
#10 - Baltic Classifieds Group PLC 0.34%
자주 묻는 질문
EWUS은 어떤 ETF인가요?
EWUS은 Global or ExUS Equities - Country Specific 카테고리의 ETF, iShares (BlackRock)이(가) 운용합니다.
EWUS은 몇 개 종목에 투자하나요?
EWUS은 총 207개 종목을 보유하며, AUM은 약 $43M입니다.
EWUS은 배당(분배)을 주나요?
EWUS의 분배수익률은 약 3.48%입니다.
EWUS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
EWUS은 지난 52주간 최고 $45.04, 최저 $38.02를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.