이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
9월 30일 7:07 PM ET (한국 10/1 08:07)
상세 지표 표
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.03 | Insider Own | 6.85% | Shs Outstand | 180.8M | Perf Week | -4.71% |
| Market Cap | 0.84B | Forward P/E | - | EPS next Y | 29.27% | Insider Trans | -3.58% | Shs Float | 168.7M | Perf Month | -10.75% |
| Enterprise Value | 0.82B | PEG | - | EPS next Q | -0.03 | Inst Own | 65.08% | Short Float | 6.53% | Perf Quarter | -27% |
| Income | -0.01B | P/S | 4.91 | EPS this Y | -2.5% | Inst Trans | 1.07% | Short Ratio | 5.43 | Perf Half Y | -23.14% |
| Sales | 0.17B | P/B | 7.07 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.79% | Short Interest | 11.02M | Perf YTD | -35.06% |
| Book/sh | 0.66 | P/C | 13.29 | EPS past 3/5Y | 31.06% 42.26% | ROE | -4.94% | 52W High | -47.22% ($8.81) | Perf Year | -38.41% |
| Cash/sh | 0.35 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 38.27% 98.08% | ROIC | -3.32% | 52W Low | 0.98% ($4.61) | Perf 3Y | -4.32% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 94.89% | Gross Margin | 49.98% | Volatility(W/M) | 3.13% 3.37% | Perf 5Y | -22.5% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.79 | Sales Y/Y TTM | 41.67% | Oper. Margin | -19.95% | ATR (14) | 0.17 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.11 | EPS Q/Q | 78.96% | Profit Margin | -3.05% | RSI (14) | 31.61 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.18 | Sales Q/Q | 34.44% | SMA20 | -5.85% ($4.94) | Beta | 1.74 | Target Price | $9.85 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | 2026/8/11 | SMA50 | -12.27% ($5.3) | Rel Volume | 1.29 | Prev Close | $4.71 |
| Employees | 286 | LT Debt/Eq | 0.32 | EPS/Sales Surpr. | 33.33% 4.67% | SMA200 | -21.48% ($5.92) | Avg Volume(3M) | 2.03M | Price | $4.65 |
| IPO | 2020/9/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10433 | Volume | 2,614,014 | Change | -1.27% |
🛡️ 에볼브 테크놀로지스는 인공지능 기반 무기 탐지 보안 스크리닝 시스템을 개발하는 미국 기업입니다. 사람들이 멈추지 않고 통과하는 동안 디지털 센서와 AI로 총기·흉기 같은 위협을 감지하는 터치리스 방식이 핵심이며, 스포츠·엔터테인먼트 경기장, 학교, 병원, 기업 사업장 등에서 폭넓게 채택되고 있습니다.
지난 1년 중 낮은 편입니다
1년 최고가보다 47% 아래예요.
평소보다 많이 거래됐어요. 평균 거래량의 129% 수준이에요.
이볼브 테크놀로지스 홀딩스는 재무는 건전하지만 버는 힘이 약합니다
1만원어치 팔면 1,995원 손해예요.
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이익이 꾸준히 늘고 있어요
올해 이익이 -2.5% 늘 것으로 봅니다.
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매출과 견주면 값이 비싼 편입니다
적자라 이익 대신 매출로 견줘요. 1년에 1만원을 파는 회사를 4만 9,100원에 사는 셈이에요. 같은 업종 회사라면 보통 1만 2,800원을 줘야 해요.
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실적은 예상과 비슷했어요
예상 상회가 다소 우세
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 강력 매수입니다.
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오래 들고 있었다면 손해였어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 -22.5%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +78%였어요.
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배당이 없습니다
아직 나눠 줄 이익이 없어요.
수급이 안정적입니다
기관이 65.1%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 22곳 중 9번째로 큽니다
시가총액 $842M 기준이에요.
NSSC8위 NAPCO Security Technologies Inc $1B PER 29.7 EVLV9위 Evolv Technologies Holdings Inc $842M PER - 
MG10위 Mistras Group Inc $671M PER 25.2 
CIX11위 Compx International Inc $461M PER 20.9 
NL12위 NLI Holdings Inc $340M PER - 
자주 묻는 질문
이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV)은 어떤 회사인가요?
이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV)은 Industrials 섹터에 속하며 Security & Protection Services 산업의 기업입니다.
EVLV의 시가총액은 얼마인가요?
EVLV의 시가총액은 약 $842M, 섹터 내 순위는 2,743위입니다.
EVLV의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
EVLV은 지난 52주간 최고 $8.81, 최저 $4.61를 기록했습니다.
