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EVGN
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Evogene Ltd
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$0.48
-0.01 ▼ -2.59%
🌙 7월 29일 4:10 PM ET (한국 7/30 05:10)
$0.48
+0.00 -0.08%

이브젠(EVGN)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

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시가총액
$6M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
10%
저점 +30% · 고점 -68%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
성장주 초소형주 대비 · 2축 기준
수익성
산출 불가 (적자)
성장
상위 41%
밸류에이션
데이터 부족
재무 안정
상위 45%
Index -P/E -EPS (ttm) -1.38Insider Own 23.23%Shs Outstand 10.4MPerf Week -11.52%
Market Cap 0.01BForward P/E -EPS next Y 52.94%Insider Trans -Shs Float 9.3MPerf Month 11.66%
Enterprise Value 0.01BPEG -EPS next Q -0.27Inst Own 4.97%Short Float 2.68%Perf Quarter -38.64%
Income -0.01BP/S 3.17EPS this Y -57.76%Inst Trans 3.39%Short Ratio 0.14Perf Half Y -55.32%
Sales 0.00BP/B -EPS next 5Y 20.08%ROA -70.96%Short Interest 0.25MPerf YTD -56.21%
Book/sh -0.24P/C 0.45EPS past 3/5Y 44.96% 33.52%ROE -52W High -67.89% ($1.50)Perf Year -61.46%
Cash/sh 1.08P/FCF -Sales past 3/5Y 32.01% 29.94%ROIC -52W Low 30.19% ($0.37)Perf 3Y -95.37%
Dividend Est. -EV/EBITDA -EPS Y/Y TTM 48.63%Gross Margin 15.24%Volatility(W/M) 7.46% 11.19%Perf 5Y -98.3%
Dividend TTM -EV/Sales 2.89Sales Y/Y TTM -72.74%Oper. Margin -757%ATR (14) 0.06Perf 10Y -99.3%
Dividend Ex-Date -Quick Ratio 2.76EPS Q/Q -58.42%Profit Margin -638.12%RSI (14) 43.01Recom 1
Dividend Gr. 3/5Y -Current Ratio 2.79Sales Q/Q -86.33%SMA20 -4.69% ($0.5)Beta 1.38Target Price $2.15
Payout -Debt/Eq -Earnings 2026/5/20SMA50 -13.55% ($0.56)Rel Volume 0.04Prev Close $0.49
Employees 52LT Debt/Eq -EPS/Sales Surpr. -122.22% -4.57%SMA200 -45.42% ($0.88)Avg Volume(3M) 1.72MPrice $0.48
IPO 2008/3/5Option/Short No/YesTrades 565Volume 70,528Change -2.59%
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.

📊 Evogene Ltd (EVGN) 투자 분석

Evogene Ltd, 어떤 회사인가요?

이브젠(EVGN) 성장주
Healthcare · Biotechnology
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🧪 생성형 AI와 빅데이터 기반 계산화학으로 '소분자(small molecule)'를 설계해 제약·농업 기업에 공급하는 이스라엘 기반의 AI·애그바이오텍 기업입니다. 핵심 플랫폼 ChemPass AI™로 제약·작물 보호용 신규 분자 발굴을 가속화하며, Google Cloud와 협력해 소분자 설계용 파운데이션 모델을 구축 중입니다.

Evogene Ltd 자세히 알아보기 →
시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5616위
직원 수52명
IPO2008/03/05
현재가$0.48 ≈ 658원
NASD · Israel

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전 EPS -122.2% 매출 -4.6%
🔔 실적 발표 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS -134.2% 매출 +14.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-757.0%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-638.1%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
15.2%
✓ 평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Biotechnology 초소형주 중앙값 50.9% · 하위 34%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-71.0%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.79
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Biotechnology 중앙값 5.74
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.76
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Biotechnology 중앙값 5.47
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$2.15
현재가 대비 +347.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+52.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-131.6%
평균 서프라이즈
2026.05.20
하회
실적 $-0.61 · 예상 $-0.27 -125.7%
2026.03.05
하회
실적 $-0.62 · 예상 $-0.26 -137.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-57.8%
매우 부진
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
성장주 초소형주 중앙값 21.3% · 최하위권
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+52.9%
우수
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
성장주 초소형주 중앙값 14.3% · 최상위권
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+20.1%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
성장주 초소형주 중앙값 21.6% · 하위 42%
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+45.0%
우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
성장주 초소형주 중앙값 25.0% · 상위 23%
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+33.5%
우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
성장주 초소형주 중앙값 12.0% · 상위 19%
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+29.9%
우수
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
성장주 초소형주 중앙값 7.5% · 최상위권
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-86.3%
부진
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
성장주 초소형주 중앙값 -2.1% · 하위 15%
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -164%p
EVGN -98.3% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-163.8%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-124.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-76.3%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-85.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 35%) 244개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 39%) 314개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-30.2%p) 최고 (-67.9%p)
현재가가 저점 대비 30.2% 위, 고점 대비 67.9% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-63.3%
연간 변동성
80.8%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🔴
현재 진단 · 2026-07-29
하락 추세 구간

현재가 $0.48 가 평균선($0.50) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡
현재 진단 · 2026-07-29
관망 구간 — 추세 약함

MACD -0.006 · Signal -0.008 · Hist 0.001. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴
현재 진단 · 2026-07-29
하락 우위 구간

RSI 43.1 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 16.7.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
🧾 매출 대비 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.17배
✓ 매우 싸다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Biotechnology 초소형주 중앙값 10.67배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 24%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
애널리스트 목표가 (참고)
$2.15 현재가 대비 +347.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology 초소형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +3.4% · 공매도 부담 낮음 2.7%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.4%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 5.0%
리테일 중심
Healthcare 초소형주 중앙값 14.1%
🧑‍💼 내부자 23.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
Healthcare 초소형주 중앙값 16.3%
👤 개인투자자 (추정) 71.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.7%
낮음 — 하락 베팅 약함
Healthcare 초소형주 중앙값 4.4%
최근 89일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 10.4M주
유동주식 (거래 가능) 9.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
종목시총PERPBRROE배당률등락
EVGN EVGN 이 종목
$5.8M- - - - -2.6%
LLY
$1.14T43.6 36.6 107.64% 0.58% -0.9%
JNJ
$639.9B30.8 7.5 25.74% 2.02% -0.5%
ABBV
$465.2B129.9 - 15221.82% 2.61% +0.0%
UNH
$381.9B27.0 3.9 12.49% 2.15% -1.9%
MRK
$322.0B36.7 7.0 18.97% 2.51% -1.1%
업종 평균-26.22.6-48.83%1.14%-
📊
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자주 묻는 질문

이브젠(EVGN)은 어떤 회사인가요?

이브젠(EVGN)은 Healthcare 섹터에 속하며 Biotechnology 산업의 기업입니다.

EVGN의 시가총액은 얼마인가요?

EVGN의 시가총액은 약 $6M, 섹터 내 순위는 5,616위입니다.

EVGN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

EVGN은 지난 52주간 최고 $1.50, 최저 $0.37를 기록했습니다.

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.