VIVS
VivoSim Labs Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$1.14
-0.02 ▼ -1.72%
🌙 6월 12일 4:43 PM ET (한국 6/13 05:43)
$1.20
+0.06 ▲ +5.26%
비보심랩스(VIVS)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3M
스몰캡
P/E
2.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 1% 고 -78%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 2.45 | EPS (ttm) | 0.47 | Insider Own | 12.67% | Shs Outstand | 0.00B | Perf Week | -5% |
| Market Cap | 0.00B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.00B | Perf Month | -12.31% |
| Enterprise Value | -0.00B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 3.75% | Short Float | 1.46% | Perf Quarter | -36.67% |
| Income | -0.00B | P/S | 21.27 | EPS this Y | - | Inst Trans | -2.11% | Short Ratio | 0.47 | Perf Half Y | -51.49% |
| Sales | 0.00B | P/B | 0.67 | EPS next 5Y | - | ROA | -22.71% | Short Interest | 0.03M | Perf YTD | -37.02% |
| Book/sh | 1.7 | P/C | 0.69 | EPS past 3/5Y | 52.42% 45.28% | ROE | -51.07% | 52W High | -78.49% ($5.30) | Perf Year | -34.1% |
| Cash/sh | 1.64 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -54.21% -42.01% | ROIC | -27.36% | 52W Low | 0.88% ($1.13) | Perf 3Y | -94.62% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 104.5% | Gross Margin | -64.08% | Volatility(W/M) | 7.86% 5.65% | Perf 5Y | -98.89% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | -3.59 | Sales Y/Y TTM | 16.39% | Oper. Margin | -8066.2% | ATR (14) | 0.08 | Perf 10Y | -99.85% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.44 | EPS Q/Q | 54.96% | Profit Margin | -864.08% | RSI (14) | 30.83 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.44 | Sales Q/Q | 8.33% | SMA20 | -9.85% ($1.26) | Beta | 1.39 | Target Price | $64.8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | - | SMA50 | -18.01% ($1.39) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $1.16 |
| Employees | 13 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 46.15% -26.83% | SMA200 | -45.6% ($2.1) | Avg Volume(3M) | 0.07M | Price | $1.14 |
| IPO | 2012/2/14 | Option/Short | No/Yes | Trades | 2314 | Volume | 33,573 | Change | -1.72% |
VivoSim Labs Inc (VIVS) 투자 분석
VivoSim Labs Inc, 어떤 회사인가요?
비보심랩스(VIVS) 가치주
Healthcare · Biotechnology
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🧬 3D 바이오프린팅으로 만든 인간 간·장 조직 모델을 활용해 신약 후보물질의 독성과 효능을 사전 평가하는 비임상 연구 서비스 기업입니다. 옛 사명은 오가노보(Organovo)이며 2025년 비보심 랩스로 사명을 변경했습니다. 매출 규모가 매우 작은 마이크로캡 종목입니다.
VivoSim Labs Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위5803위
직원 수13명
IPO2012/02/14
현재가$1.14 ≈ 1,562원
주요 이벤트
예정된 이벤트가 없습니다
VIVS의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-8066.2%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-864.1%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-64.1%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-51.1%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-22.7%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-27.4%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.18
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.44
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.44
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+52.4%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+45.3%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-42.0%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+8.3%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -174%p
VIVS -98.9% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-173.7%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-122.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-57.0%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-46.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-0.9%p) 최고 (-78.5%p)
현재가가 저점 대비 0.9% 위, 고점 대비 78.5% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-61.0%
연간 변동성
120.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $1.14 가 평균선($1.26) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.066 < Signal -0.058 음수 구간 + Hist 음수(-0.007). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 30.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 4.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
2.45배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.67배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
21.27배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$64.80 현재가 대비 +5584.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -2.1% · 공매도 부담 낮음 1.5% · 공매도 최근 90일간 +1.1%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 3.8%
리테일 중심
🧑💼 내부자 12.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 83.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.5%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +1.1%p 증가
공매도 회전일수
0.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 2.6M주
유동주식 (거래 가능) 2.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVS 이 종목 | $3.0M | 2.5 ▲ | 0.7 ▲ | -51.07% ▼ | - | -1.7% |
LLY | $1.07T | 40.8 ▼ | 34.3 ▼ | 107.64% ▲ | 0.63% ▼ | -2.4% |
JNJ | $579.8B | 27.9 ▼ | 7.1 ▼ | 26.42% ▲ | 2.19% ▲ | +1.1% |
ABBV | $402.4B | 112.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3% ▲ | +1.3% |
UNH | $371.0B | 30.9 ▼ | 3.8 ▼ | 12.49% ▲ | 2.18% ▲ | +0.7% |
MRK | $294.0B | 33.5 ▼ | 6.4 ▼ | 18.97% ▲ | 2.7% ▲ | -1.4% |
| 업종 평균 | - | 24.3 | 2.6 | -49.65% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
비보심랩스(VIVS)은 어떤 회사인가요?
비보심랩스(VIVS)은 Healthcare 섹터에 속하며 Biotechnology 산업의 기업입니다.
VIVS의 시가총액은 얼마인가요?
VIVS의 시가총액은 약 $3M, 섹터 내 순위는 5,803위입니다.
VIVS의 PER은 어떤가요?
VIVS의 PER은 약 2.5배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
VIVS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VIVS은 지난 52주간 최고 $5.30, 최저 $1.13를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.